ביום חמישי, Truist Securities החלה לסקור את Couchbase Inc (NASDAQ: BASE), והעניקה למניה דירוג "קנייה" יחד עם מחיר יעד של 21.00 דולר. החברה הדגישה את הנישה של Couchbase ביישומים קריטיים למשימה למרות היותה ישות קטנה יותר בשוק מסדי הנתונים הרחב יותר. עם שווי שוק של 843 מיליון דולר ומרג'ין רווח גולמי מרשים של 88%, Couchbase הצליחה לבסס נוכחות משמעותית בתחום מתמחה זה. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על מצב כספי חזק עם יותר מזומנים מחוב במאזן שלה.
האנליסט ציין כי מניות Couchbase חוו ירידות השנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים ירידה של 29% מתחילת השנה. למרות ביצוע זה, החברה שמרה על צמיחה בהכנסות של 19% ב-12 החודשים האחרונים תוך מעבר למודל צריכת ענן. Truist Securities צופה כי מעבר זה עשוי להוביל פוטנציאלית למסלול צמיחה עקבי יותר. הם מאמינים כי המעבר לענן עשוי לשפר את יכולתה של Couchbase לרכוש לקוחות חדשים ולהקל על תהליך המכירה הנוספת.
תחילת הסיקור מגיעה בזמן שבו Couchbase מנווטת דרך שינויים במודל העסקי שלה. האנליסט של Truist הביע ביטחון כי אם Couchbase תצליח להאיץ את צמיחת ההכנסות שלה לאחר המעבר, היא תבסס את מעמדה בשוק. יתר על כן, נכסי הטכנולוגיה של Couchbase הוזכרו כגורם שעשוי להפוך את החברה למטרת רכישה מושכת במקרה שההאצה הצפויה בצמיחה לא תתממש.
מחיר היעד החדש של 21.00 דולר משקף את התחזית החיובית של Truist Securities לביצועי Couchbase בעתיד. היעד מרמז על פוטנציאל עלייה ממחיר המסחר הנוכחי של 16.07 דולר, בהתאמה לקונצנזוס האנליסטים הרחב יותר המראה יעדים הנעים בין 18 ל-30 דולר.
על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, נראה כי המניה נסחרת קרוב לשווי ההוגן שלה. למנויי InvestingPro יש גישה ל-8 תובנות מפתח נוספות על Couchbase, יחד עם ציוני בריאות פיננסית מקיפים ומדדי הערכה מפורטים.
המעבר האסטרטגי של Couchbase למודל מבוסס ענן הוא התפתחות משמעותית עבור החברה, ותחילת הסיקור של Truist Securities עם דירוג חיובי ומחיר יעד מוסיפה פרספקטיבה אנליטית על סיכויי החברה במהלך המעבר הזה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Couchbase Inc הייתה נושא לסקירות אנליסטים מרובות.
RBC Capital שמרה על דירוג "עולה על הביצועים" עבור Couchbase, תוך הדגשת הפוטנציאל של החברה לשיעור גידול של מעל 20% והגדלת ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) המוסכמת מראש. החברה גם הדגישה את שיפור המינוף של Couchbase, המצביע על התקדמות ביעילות וניהול עלויות.
בינתיים, Needham אישרה מחדש את דירוג ה"קנייה" שלה עבור Couchbase, תוך התמקדות בהנחיית ה-ARR של החברה לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025, המרמזת על עלייה משמעותית ב-ARR החדש נטו. החברה גם ציינה את הנזילות החזקה של Couchbase והחשיבות הגוברת של Couchbase Server ל-ARR.
Guggenheim שמרה על דירוג ה"קנייה" שלה על Couchbase, למרות מחדל החברה לעבור את הציפיות הגבוהות שנקבעו לרווחי הרבעון השלישי הפיסקלי שלה. החברה נשארת אופטימית לגבי הסיכויים ארוכי הטווח של Couchbase, במיוחד תפקידה כספקית פלטפורמה לדור חדש של יישומים קריטיים.
לעומת זאת, גולדמן זאקס חזרה על דירוג ה"מכירה" על Couchbase, תוך ציון חששות לגבי פרופיל המרג'ין של החברה וצמיחת ה-ARR. עם זאת, החברה אכן הכירה במומנטום המתמשך עם הצעת מסד הנתונים כשירות Capella של Couchbase.
לבסוף, DA Davidson שמרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 25 דולר עבור Couchbase, תוך הבעת ביטחון בסיכויי ה-ARR של Couchbase ברבעון הרביעי למרות שביצועי הרבעון השלישי לא עמדו במלואם בציפיות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.