ביום חמישי, דויטשה בנק החל בכיסוי של Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), שחקנית מרכזית בתעשיית תפוחי האדמה הקפואים, עם דירוג Hold ויעד מחיר של 81 $. המניה, הנסחרת כעת ב-74.96 $, חוותה שנה מאתגרת, עם ירידה של מעל 26% ב-12 החודשים האחרונים.
הכיסוי של הפירמה מגיע על רקע התמודדותה של Lamb Weston עם אתגרים תפעוליים וירידה בביקוש בשוק במהלך השנה האחרונה. בעיות אלו הובילו להשפעות פיננסיות משמעותיות ולעדכונים עוקבים בתחזיות הפיננסיות של החברה. על פי ניתוח של InvestingPro, למרות האתגרים האחרונים, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית כללית טוב.
Lamb Weston חוותה מה שהאנליסט תיאר כ"מכשולים עצמיים" בתפעול ובשרשרת האספקה שלה, וכן קשיים בביצוע אפקטיווי של האסטרטגיה העסקית שלה. מכשולים אלה הוחמרו על ידי התרככות הביקוש בשוק הסופי. למרות אתגרים אלה, האנליסט מאמין כי ליבת העסק של החברה נותרה שלמה, נתמכת בצמיחת הכנסות של 9.61% ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין רווח גולמי איתן של 25.11%.
הדוח מציע כי Lamb Weston תמשיך להתמודד עם מכשולים לאורך שארית שנת הכספים 2025 ואולי אף לתוך שנת הכספים 2026 בעודה מתאמצת לייצב את פעילותה בצפון אמריקה, לאפס מחדש סדרי עדיפויות ולשפר את הביצוע המסחרי. במקביל, צפוי כי החברה תשמור על המומנטום שלה מעבר לים.
האנליסט הצביע על היתרונות הפוטנציאליים של Lamb Weston, כגון הייצור שלה המבוסס בעיקר בארה"ב, שעשוי להיות לטובתה מבחינת מבני המכסים בהשוואה למתחרותיה הבינלאומיות. זאת, יחד עם עלייה אחרונה בתנועת מסעדות המזון המהיר, עשויים לתרום להתאוששות החברה.
עם זאת, ישנן דאגות לגבי האסטרטגיה הנוכחית של Lamb Weston להשיב עסקים אבודים באמצעות השקעות במחיר והלחץ הפוטנציאלי שזה עלול להפעיל על הביצועים הפיננסיים של החברה בטווח הקצר.
האנליסט הדגיש את הצורך של ההנהלה לחזור לחוזקות המוכרות של החברה, הכוללות מוצרים באיכות גבוהה ושירות לקוחות יוצא דופן, כדי לנווט דרך האתגרים הקיימים ולהוביל להתאוששות.
נתוני InvestingPro מציעים כי המניה נסחרת כעת קרוב לשווי ההוגן שלה, עם תובנות נוספות זמינות בדוח המחקר המקיף של Pro, המספק ניתוח מפורט של הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Lamb Weston Holdings Inc. דיווחה על ירידה קלה של 1% בסך המכירות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 בהשוואה לשנה שעברה, אך עברה את ציפיות המכירות עם EBITDA מתואם של 290 מיליון $. החברה גם הייתה בכותרות עם חנוכת מפעל ייצור חדש בהולנד, המחזק את כושר הייצור השנתי שלה ב-195 מיליון קילו.
פירמות אנליסטים היו פעילות, כאשר Bernstein החלה בכיסוי על Lamb Weston עם דירוג Market Perform ויעד מחיר של 85.00 $. ג'יי פי מורגן צ'ייס, לעומת זאת, הורידה את דירוג המניה של Lamb Weston מ-Overweight ל-Neutral בשל חששות לגבי הביקוש במסעדות ודינמיקת ההיצע והביקוש.
בנוסף, Lamb Weston משכה את תשומת הלב של משקיעים אקטיביסטים JANA Partners ו-Continental Grain, שחשפו החזקות של 5% ופחות מ-1% בהתאמה. פירמות אלה מתכננות לעסוק בדיונים עם הדירקטוריון וההנהלה של Lamb Weston כדי לדון בנושאים שונים, כולל אפשרות למכירת החברה. פירמות אנליסטים אחרות כמו Citi, BofA Securities, TD Cowen, ו-Barclays התאימו את יעדי המחיר שלהן ל-Lamb Weston לאור התפתחויות אלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.