ביום חמישי, גולדמן זאקס שינתה את עמדתה לגבי CACI International (NYSE:CACI), והורידה את דירוג המניה מניטרלי למכירה תוך הפחתה משמעותית של מחיר היעד ל-373 דולר מ-540 דולר קודם לכן. הניתוח של החברה מצביע על פוטנציאל ירידה של 16%, בניגוד לעלייה ממוצעת של 3% הצפויה בטווח הכיסוי שלה.
על פי נתוני InvestingPro, ה-RSI של CACI מרמז כי המניה נמצאת באזור של מכירת־יתר, כאשר שישה אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה. CACI International, הידועה בהתמקדותה בשירותי הגנה וממשל, עומדת כעת בפני אתגרים פוטנציאליים לפי גולדמן זאקס.
האנליסט בגולדמן זאקס הדגיש חששות לגבי קיצוצים צפויים בתקציב משרד ההגנה (DoD) ובתקציבי סוכנויות אזרחיות פדרליות. קיצוצים אלה צפויים להוות סיכונים בטווח הקרוב עבור CACI International. למרות חששות אלה, ניתוח של InvestingPro מראה כי החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם יחס שוטף של 1.75 ורמות חוב מתונות. החברה צופה האטה ביחס ההזמנות לחיוב של החברה, אשר עלול להאט בקרוב.
גולדמן זאקס צופה גם אתגרים בצמיחה האורגנית של ההכנסות עבור CACI International, ומזהירה כי היא עשויה להאט ואולי אף להפוך לשלילית בטווח הבינוני. הניתוח של החברה מרמז כי מרג'ין תזרים המזומנים החופשי (FCF) והחזר על ההון המושקע (ROIC) של CACI נמוכים מאלה של מתחריה, מה שעלול להשפיע על הביצוע הפיננסי של החברה.
התחזית לצמיחת הרווח למניה (EPS) בשנים הקרובות מוגבלת גם היא, לפי גולדמן זאקס. הערכות החברה ל-EPS של CACI International נמוכות מהקונצנזוס, מה שעשוי לעורר חששות בקרב משקיעים לגבי הרווחיות של החברה בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, CACI International זכתה בחוזה בשווי 290 מיליון דולר עם הסוכנות הלאומית למודיעין גיאו-מרחבי עבור שירותי בינה מלאכותית וגיאו-מרחביים.
צמיחת ההכנסות החזקה של החברה בשיעור של 13% בשנה האחרונה ממקמת אותה היטב לחוזה זה. בחדשות רכישה, CACI השלימה את רכישת Azure Summit Technology תמורת 1.275 ביליון דולר, שמומנה חלקית על ידי הלוואת Term Loan B Facility בסך 750 מיליון דולר.
אנליסטים מחברות שונות היו פעילים בהערכותיהם לגבי CACI. Barclays העלתה את מחיר היעד של החברה ל-625 דולר בהתבסס על תחזית מבטיחה לשלוש שנים. Jefferies ו-TD Cowen גם העלו את היעדים שלהם ל-570 דולר, ומייחסים את החלטותיהם לביצועים חזקים ברבעון הראשון וזכיות משמעותיות.
מבחינת רווחים, CACI דיווחה על עלייה של 11% בהכנסות הרבעון הראשון לשנת הכספים 2025, שהגיעו לכמעט 2.1 ביליון דולר. זה הוביל את החברה להעלות את תחזית ההכנסות שלה לשנת הכספים 2025 לטווח שבין 8.1 ביליון דולר ל-8.3 ביליון דולר. Jefferies מעריכה כי הרווח למניה של CACI עשוי להיות בין 28.00 דולר ל-28.50 דולר עד שנת הכספים 2027.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.