ביום חמישי, גולדמן זאקס עדכנה את דירוג מניות Flowserve Corp. (NYSE: FLS), משינוי ל"ניטרלי". השינוי משקף את ההכרה של החברה בשיפורים התפעוליים המשמעותיים של Flowserve ואת תחזית הצמיחה החיובית לשווקי הקצה שלה. האנליסט מגולדמן זאקס ציין כי Flowserve שיפרה באופן מהותי את ביצועיה התפעוליים, מה שתומך בסיכוי לצמיחה חזקה בשנים הקרובות.
אופטימיות זו נתמכת בתשואה המרשימה של 61.76% של החברה בשנה האחרונה, כאשר המניה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי של 62.32 דולר. על פי נתוני InvestingPro, Flowserve שומרת על ציון בריאות פיננסית "טוב", אם כי היא נסחרת כעת מעל השווי ההוגן שלה.
ההחלטה לשדרג את המניה מגיעה לאחר תקופה של שיפורים נצפים. האנליסט ציין כי כאשר Flowserve הורדה למכירה ב-7 בדצמבר 2017, הציפייה הייתה ששווקי הקצה של החברה לא יחוו עלייה משמעותית בהוצאות ההון במשך מספר שנים ושייקח זמן ל-Flowserve להגדיל משמעותית את הרווחיות שלה. החברה הוכיחה את חוסנה, שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 18 שנים רצופות תוך פעילות עם רמת חוב מתונה.
בשנתיים האחרונות, Flowserve הפגינה שיפורים ניכרים לא רק בשווקי הקצה שלה, כמו אנרגיה, אלא גם בהוצאה לפועל שלה. החברה הצליחה להרחיב את המרג'ינים שלה ב-560 נקודות בסיס משנת 2022 עד 2024, והשיגה מרג'ין רווח גולמי של 31.56%. האנליסט מאמין כי היוזמות של Flowserve, במיוחד אסטרטגיית ה-80/20, ימשיכו לדחוף את המרג'ינים שלה קדימה.
לתובנות עמוקות יותר לגבי המדדים הפיננסיים ופוטנציאל הצמיחה של Flowserve, למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-10 טיפים בלעדיים נוספים וניתוח הערכה מקיף.
יוזמות ה-80/20 צפויות לשחק תפקיד מכריע בהמשך הרחבת המרג'ינים של Flowserve. יוזמות אלו מיועדות לייעל את הפעילות ולהתמקד במגזרים הרווחיים ביותר של העסק, ובכך לשפר את היעילות והרווחיות הכוללת.
המסלול החיובי של Flowserve מודגש על ידי הערות האנליסט, המרמזות על תחזית חיובית יותר לביצועים הפיננסיים של החברה. השדרוג לדירוג "ניטרלי" מצביע על שינוי בציפיות, כאשר האנליסט מכיר בהתקדמות החברה ובפוטנציאל לצמיחה עתידית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Flowserve Corporation דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עם הכנסות שהגיעו ל-1.1 ביליון דולר, עלייה של 3.5% בהשוואה לשנה שעברה. הרווח למניה המתואם של החברה צמח ב-24% ל-0.62 דולר, למרות חיוב חד פעמי של 0.07 דולר הקשור להתחייבויות אסבסט לטווח ארוך.
הצבר ההזמנות של החברה גדל ב-100 מיליון דולר ל-2.8 ביליון דולר, עם הזמנות של 1.2 ביליון דולר ויחס הזמנות למכירות של מעל 1.06. Flowserve גם אישרה מחדש את תחזית הרווח המתואם השנתית שלה של 2.60 עד 2.75 דולר למניה.
ההתפתחויות האחרונות של החברה כוללות את האינטגרציה המוצלחת של MOGAS Industries, שצפויה לשפר את הצעות המוצרים ולייצר 15 מיליון דולר בסינרגיות עלויות עד סוף השנה השנייה. Flowserve צופה המשך צמיחה בשווקי האנרגיה, עם צמיחה של כמעט 30% בהזמנות אנרגיה בהשוואה לשנה שעברה.
על פי תחזית החברה, Flowserve מכוונת לשיפורים תפעוליים משמעותיים והרחבת מרג'ינים, במטרה להגיע ל-100 עד 200 נקודות בסיס עד 2027. החברה מתמקדת במעבר אנרגטי ופתרונות דיגיטליים כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שלה. Flowserve בטוחה בהשגת היעדים הפיננסיים שלה לשנת 2027, תוך דגש על ביצועים תפעוליים איתנים והקצאת הון אסטרטגית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.