ביום חמישי, DA Davidson עדכנה את תחזיתה לגבי אדובי סיסטמס (NASDAQ: NASDAQ:ADBE), והורידה את מחיר היעד של המניה ל-625 דולר מ-685 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניות. האנליסט של החברה ציין את ביצועי הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 של אדובי סיסטמס, אשר עלו על הציפיות, כאשר ההכנסות והרווח למניה עלו על תחזיות הקונצנזוס.
הנהלת החברה דנה בפוטנציאל של בינה מלאכותית (AI), תוך הכרה בכך שבעוד ש-AI הוא תחום מבטיח, המונטיזציה שלו נמצאת עדיין בשלבים ראשוניים.
התחזית של אדובי סיסטמס לשנת הכספים 2025 הצביעה על צמיחה בהכנסות של כ-9% (או כ-10% במונחי מטבע קבוע). DA Davidson רואה בתחזית זו כשמרנית, בהתחשב בהזדמנויות של אדובי סיסטמס למנף את מנועי הצמיחה שלה. אלה כוללים את היכולת למנטז את הערך שהיא מספקת ללקוחות עסקיים ואת ההרחבה של הצעות הפרימיום שלה.
האנליסט ציין כי צמיחת ההתחייבויות הביצועיות הנותרות הנוכחיות (cRPO) של החברה האיצה ברבעון זה, והזמנות שיא מחזקות עמדה חיובית לגבי עתיד המניה.
למרות הסמנים החיוביים לביצועים, מחיר היעד עודכן כלפי מטה כדי לשקף הערכה זהירה יותר של 27 פעמים הרווח למניה (EPS) הצפוי לשנת הכספים 2026. האנליסט מאמין כי היעד המתוקן עדיין תומך בדירוג "קנייה" בשל היסודות האיתנים של החברה והפוטנציאל לצמיחה דרך ערוצים שונים.
הנהלת אדובי סיסטמס הביעה אופטימיות לגבי כיוון החברה, במיוחד עם התקדמות בטכנולוגיית AI. עם זאת, הם נשארים ריאליסטיים לגבי השלב הנוכחי של יצירת הכנסות מ-AI, ומציינים כי זהו תהליך מתמשך.
המהלכים האסטרטגיים והצעות המוצרים של החברה צפויים להניע צמיחה ולספק ערך ללקוחותיה העסקיים, מה ש-DA Davidson מציע עשוי להוביל לפוטנציאל עלייה בערך המניה לאורך זמן.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.