ביום חמישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס החלה לסקור את מניות צלזיוס הולדינגס (NASDAQ: CELH), והעניקה למניה דירוג יתר יחד עם מחיר יעד של 37.00 דולר. הניתוח של החברה מדגיש השקפה חיובית על החברה בשל מגמות משתפרות בקטגוריה והערכת המניה הנוכחית, שנמוכה משמעותית משיאה ההיסטורי.
על פי נתוני InvestingPro, המניה נסחרת כעת ב-29.76 דולר, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 26 ל-62 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה משמעותי.
צלזיוס הולדינגס, הידועה במשקאות האנרגיה שלה, הוכרה כמותג השלישי בגודלו בשוק משקאות האנרגיה בארה"ב. מוצרי החברה מתאימים למספר מגמות צרכניות מרכזיות, כולל בריאות ואיכות חיים, פונקציונליות, תכולת סוכר אפס, והצעות מוצרים פרימיום.
מגמות אלו נתפסות כגורמים מניעים לצמיחה הפוטנציאלית של החברה. ניתוח InvestingPro מראה שהחברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם ציון כולל 'מצוין' ומרג'ין רווח גולמי מרשים של כמעט 50%.
האנליסט של ג'יי פי מורגן צ'ייס ציין כי למרות האטה בקטגוריית משקאות האנרגיה הכללית בארה"ב, המגמות הבסיסיות אינן גורעות מתחזיות הצמיחה של צלזיוס הולדינגס. צפוי כי החברה תשמור על עמדה חזקה ותספק צמיחה מהשורה הראשונה במגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים.
תחזית זו נתמכת בצמיחת ההכנסות החזקה של החברה של 19.4% ב-12 החודשים האחרונים ומאזן חזק, עם יותר מזומנים מחוב, כפי שנחשף בניתוח הפיננסי המפורט של InvestingPro.
רמת המסחר הנוכחית של המניה, שהיא בערך שליש משיא ערכה של 96 דולר במרץ 2024, הוזכרה גם כגורם להתחלת הסיקור עם תחזית חיובית. הערכה זו מרמזת כי למניה עשוי להיות מרחב לצמיחה ככל שהחברה ממשיכה להפיק את המקסימום מהמגה-מגמות הצרכניות שזוהו.
בעוד שהיא נסחרת במכפילי רווח ו-EBITDA גבוהים, ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro מצביע על כך שהמניה מוערכת בחסר כעת, עם 14 טיפים נוספים של Pro הזמינים למנויים ומספקים תובנות עמוקות יותר לגבי מדדי הערכה ופוטנציאל הצמיחה של החברה.
הפרשנות של האנליסט מדגישה את המיצוב האסטרטגי של החברה ואת הפוטנציאל של צלזיוס הולדינגס להשיג צמיחה עקבית למרות ההאטה הרחבה יותר בקטגוריה. דירוג היתר ומחיר היעד משקפים ביטחון בביצועי החברה העתידיים בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, צלזיוס הולדינגס דיווחה על ירידה משמעותית בהכנסות הרבעון השלישי לשנת 2024, שירדו ב-31% ל-265.7 מיליון דולר מ-385 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה דיווחה גם על ירידה חדה ברווח הנקי ל-6.4 מיליון דולר, ירידה של 92% מ-83.9 מיליון דולר בשנה הקודמת.
למרות תוצאות אלה, אנליסטים מ-Needham החלו לסקור את צלזיוס הולדינגס, והעניקו דירוג קנייה וקבעו מחיר יעד של 38 דולר. הם חוזים תחזיות בהירות יותר לחברה לקראת 2025, בהתייחס למעמדה כשחקנית השלישית במגזר משקאות האנרגיה.
Morgan Stanley שמרה על דירוג Equalweight למניות צלזיוס הולדינגס, תוך ציון האטה קלה בצמיחת המכירות של החברה שנה-על-שנה בארבעת השבועות האחרונים. עם זאת, עמדת החברה לגבי צלזיוס הולדינגס נותרה ללא שינוי, בציינה פרופיל סיכון/תשואה משופר.
צמיחת נקודות ההפצה הכוללות (TDP) של החברה נשארה עקבית, בעוד שהמהירות, המודדת את קצב מכירות המוצרים, המשיכה להראות ירידה שנה-על-שנה.
אלה הן התפתחויות אחרונות עבור החברה, השומרת על מצב מזומנים חזק עם יותר מ-900 מיליון דולר ברזרבות ומתכננת להניע צמיחה באמצעות פעילויות קידום מכירות והשקות מוצרים חדשים לקראת 2025.
ראוי לציין שהוספתה של צלזיוס הולדינגס לרשימת ההמלצות של Needham מרמזת על אמונה חזקה ביכולתה של החברה להתאושש ולצמוח בעתיד הקרוב. למרות שהיא מתמודדת עם מספר אתגרים, הנהלת החברה נשארת מחויבת לאסטרטגיית הצמיחה שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.