ביום רביעי, Seaport Global Securities עדכנה את עמדתה לגבי Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA), משדרגת את המניה מניטרלי לקנייה וקובעת יעד מחיר של 46.00 דולר. ההתאמה מגיעה בעקבות ירידה אחרונה בערך המניה של Comcast, שחוותה ירידה של 9% ביום שני.
על פי ניתוח InvestingPro, Comcast, הנסחרת כעת ב-39.71 דולר עם שווי שוק של 152.26 מיליארד דולר, נראית מוערכת בחסר על פי מדדי השווי ההוגן שלה. החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית "טוב", מה שמרמז על מיצוב יסודי חזק למרות התנודתיות האחרונה בשוק.
הירידה יוחסה בעיקר לתחזית החברה לגבי הגדלת אובדן מנויי פס רחב, שצפוי כעת להגיע לכ-100,000 בהשוואה ל-67,000 שהוערכו קודם לכן.
ההערכה מחדש של Seaport Global Securities מרמזת כי תגובת השוק להנחיות המעודכנות של Comcast עשויה הייתה להיות מוגזמת, במיוחד בהתחשב במדדים הפיננסיים החזקים של החברה, כולל הכנסות של 123.07 מיליארד דולר ב-12 החודשים האחרונים ויחס P/E אטרקטיבי של 10.65.
העדכון של Comcast לגבי תחזית מנויי הפס הרחב נמסר על ידי מנכ"ל Comcast Cable. לפי החברה, הגידול הצפוי באובדן המנויים נובע מגורמים תחרותיים. למרות התחזית השלילית הזו, Seaport Global Securities רואה פוטנציאל להתאוששות וצמיחה במניית Comcast, מה שהוביל לשדרוג לדירוג קנייה.
במקביל, Comcast הכריזה על חידוש הפצה משמעותי עם Warner Bros. Discovery. הסכם זה כולל נכסים לינאריים ו-Max בארצות הברית ומתרחב לפעילות Sky של Comcast באירופה. ההסכם צפוי להשפיע לחיוב הן על Comcast והן על Warner Bros. Discovery, ומחזק את מעמדה של Comcast בשוק, במיוחד לאור הפיצול המתוכנן של רשתות הכבלים שלה, המתוכנן לסוף 2025.
החידוש עם Warner Bros. Discovery נתפס כמהלך אסטרטגי עבור Comcast. הוא לא רק מחזק את יכולות הפצת התוכן שלה, אלא גם מדגים את תמיכת החברה בתעשיית הטלוויזיה הלינארית הרחבה יותר. השלכות העסקה צפויות להיות נצפות כאשר Comcast מתכוננת לפיצול רשתות הכבלים שלה.
משקיעים וצופי שוק עוקבים כעת אחר האופן שבו היוזמות האסטרטגיות של Comcast, כולל חידוש ההפצה והפיצול המתוכנן, ישפיעו על ביצועי החברה בנוף המדיה המתפתח.
עם הדירוג המשודרג ויעד המחיר החדש של Seaport Global Securities, נראה כי יש ביטחון מחודש בפוטנציאל של Comcast לנווט את האתגרים התחרותיים שלה ולהפיק את המקסימום משותפויות אסטרטגיות.
המיקוד החזק של החברה בבעלי המניות ניכר בתשואת דיבידנד של 3.14% וניסיון עבר של 17 שנים של תשלומי דיבידנד עקביים. לתובנות עמוקות יותר לגבי הערכת השווי ותחזיות הצמיחה של Comcast, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לניתוח מקיף ו-ProTips נוספים בדוח המחקר המפורט של Pro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Comcast Business הודיעה על תוכניותיה לרכוש את Nitel, ספקית שירותים מנוהלים, במטרה לשפר את הצעות הקישוריות והרשת המאובטחת שלה. התנאים הפיננסיים של העסקה, הכפופה לאישורים רגולטוריים, לא נחשפו.
Comcast גם חשפה תוכניות להקים ישות עצמאית חדשה, SpinCo, על ידי פיצול מספר רשתות טלוויזיה בכבלים של NBCUniversal, במטרה להתמקד בעסקי הליבה שלה. מנכ"ל Charter Communications, כריס וינפרי, הביע אופטימיות לגבי תחזיות הצמיחה של החברה לקראת 2025, תוך הדגשת מגמה חיובית במנויי פס רחב והרחבה משמעותית של הרשת.
KeyBanc Capital Markets שמרה על דירוג Sector Weight למניות Walt Disney Company, בציפייה לתחרות מוגברת עבור Disney עם השקת EPIC Universe של Universal במאי 2025. Comcast Corporation צפתה הפסד של מעל 100,000 מנויים ברבעון, מספר גבוה משמעותית מהאומדן הקודם. אלו הן התפתחויות אחרונות בנוף העסקי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.