ביום חמישי, UBS החלה בכיסוי מניית נוטאניקס (NASDAQ:NTNX), מובילה בתוכנות תשתית היפר-מאוחדת, עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 81.00 דולר. כיום המניה נסחרת ב-64.78 דולר עם שווי שוק של 17.36 ביליון דולר, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 71.12 ל-90 דולר.
הניתוח של החברה מצביע על כך שנוטאניקס ממוקמת היטב לתפוס נתח משמעותי מהשוק שהופרע על ידי רכישה אחרונה של VMware. הפרעה זו נתפסת כהזדמנות עבור נוטאניקס להגיע לאומדן הכנסה שנתית חוזרת (ARR) של 3.1 ביליון דולר עד שנת הכספים 2027, שהוא מעל לתחזית הקונצנזוס של 3.0 ביליון דולר.
התחזית החיובית של UBS על נוטאניקס מבוססת גם על מעמדה החזק של החברה במגזר תוכנות תשתית היפר-מאוחדת. החברה הפגינה ביצוע מוצק עם צמיחה בהכנסות של 14.86% ומרג'ין רווח גולמי מרשים של 85.44%.
צפוי כי שוק זה ימשיך בצמיחה דו-ספרתית בשנים הקרובות, מה שתומך עוד יותר בתחזיות העסקיות של נוטאניקס. תחילת הכיסוי של החברה משקפת ביטחון ביכולתה של החברה לשמור על מובילות השוק שלה ולהפיק את המקסימום מצמיחת התעשייה.
בנוסף, UBS מציינת כי בעוד שספקי תשתית ענן ציבורי מקבלים נתח גדול יותר מתקציבי ה-IT, הביקוש להשקעות במרכזי נתונים מקומיים יימשך. ביקוש מתמשך זה נתפס כמועיל לנוטאניקס, שכן החברה מסוגלת יותר ויותר לתמוך בסביבות היברידיות ורב-ענניות. הניתוח של החברה מצביע על כך שדינמיקת השוק הנוכחית מציגה רקע חיובי להצעות של נוטאניקס.
הדוח של UBS מדגיש את הפוטנציאל של נוטאניקס להרוויח מכ-400 מיליון דולר מתוך הזדמנות שוק זמינה של 5 ביליון דולר. פוטנציאל זה נובע מההפרעה שנגרמה על ידי רכישת VMware, שנוטאניקס מוכנה להפיק ממנה את המרב. הכיסוי של החברה מציג טיעון חזק למסלול הצמיחה והזדמנות השוק של נוטאניקס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.