ביום רביעי, ג'פריס עדכנה את תחזיתה לגבי IQVIA Holdings (NYSE:IQV), והעלתה את מחיר היעד ל-200 דולר מ-195 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "החזק" למניה. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים נעים בין 195 ל-273 דולר, כאשר המניה נסחרת כעת ב-203.17 דולר.
החברה הכירה בתוכנית ארוכת הטווח (LRP) של IQVIA לצמיחת הכנסות, שנקבעה ל-6-9%, בהשוואה לצמיחת ההכנסות הנוכחית של 3.1%. תחזית זו שמרנית מעט יותר בהשוואה למתחרתה ICON plc (ICLR), אותה ג'פריס מוצאת אמינה יותר.
האנליסט ציין כי הרחבת המרג'ין הצפויה של IQVIA היא צנועה, ונעה בין 0 ל-30 נקודות בסיס בשנה. תחזית זו מושפעת מתשואות פוחתות מסינרגיות ומתפיסת הפירות הנמוכים בפעילות החברה.
ניתוח InvestingPro מראה כי החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי בריא של 35.17% ומדדי בריאות פיננסית חזקים. למרות הדיונים הרחבים בתעשייה על לחץ מחירים, האנליסט הביע הפתעה מכל הרחבת מרג'ין צפויה לשנת 2025.
עבור מגזר שירותי המחקר והפיתוח (R&DS), החברה צופה צמיחה איטית יותר, שעשויה להתיישר עם הקצה התחתון של יעד הצמיחה של 4-6% של ההנהלה. הפרשנות של ג'פריס הדגישה את העדיפויות האסטרטגיות של IQVIA, הכוללות שיפור הצעות הבינה המלאכותית שלה ושימוש בהון לרכישה חוזרת של מניות ומיזוגים ורכישות.
לסיכום, ג'פריס שומרת על עמדה ניטרלית כלפי IQVIA Holdings, כאשר מחיר היעד המעודכן משקף עלייה קלה בהערכתם לפוטנציאל החברה.
התמקדות בטכנולוגיה ובפריסת הון אסטרטגית מצוינות כהיבטים מרכזיים בגישת IQVIA להמשך הדרך.
בחדשות אחרות לאחרונה, IQVIA Holdings דיווחה על צמיחה של 4.3% בהכנסות ברבעון השלישי לעומת השנה הקודמת ל-3.896 ביליון דולר, ועלייה של 14% ברווח למניה מתואם ל-2.84 דולר. למרות ביטול משמעותי, הצבר של החברה התרחב ב-8% לעומת השנה הקודמת לשיא של 31.1 ביליון דולר. בנוסף, IQVIA מתכננת רכישה חוזרת אגרסיבית של מניות ברבעון הרביעי של 2023. מספר חברות אנליסטים התאימו את תחזיתן לגבי IQVIA.
Baird הפחיתה את מחיר היעד למניה מ-223.00 דולר ל-213.00 דולר, תוך שמירה על עמדה ניטרלית בשל ביצועים נמוכים בסקטורים מסוימים. Truist Securities גם התאימה את מחיר היעד ל-IQVIA, מ-286 דולר ל-265 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. יתר על כן, TD Cowen הפחיתה את מחיר היעד מ-270 דולר ל-255 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה, ו-BTIG הפחיתה את מחיר היעד מ-290 דולר ל-260 דולר, גם כן תוך שמירה על דירוג קנייה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.