ביום רביעי, דויטשה בנק עדכן את התחזית שלו לגבי IQVIA Holdings (NYSE: IQV), תוך הורדת מחיר היעד ל-260 דולר מ-265 דולר, אך אישר מחדש את דירוג ה"קנייה" למניה. כיום, המניה נסחרת ב-203.20 דולר עם שווי שוק של 37.5 ביליון דולר, ונראית מוערכת בחסר על פי ניתוח של InvestingPro.
העדכון מגיע בעקבות יום המשקיעים של IQVIA, אותו תיאר האנליסט כ"אופטימי" בהשוואה לסנטימנט הנוכחי בקרב משקיעי ארגוני המחקר הקליני (CRO). האירוע, שזכה לנוכחות רבה, הציג תחזית ראשונית ל-2025 המתיישרת עם הקצה התחתון של ציפיות הקנייה.
האנליסט מדויטשה בנק הדגיש את אלגוריתם הצמיחה לטווח הארוך של IQVIA, המציג צמיחה של 6-9% במטבע קבוע (CFx), התואמת את הביצועים ההיסטוריים של החברה. זה מתיישר עם ה-CAGR של 8% בהכנסות החברה ב-5 השנים האחרונות.
לדברי האנליסט, משקיעים יכולים לסמוך על מסלול צמיחה זה בביטחון רב יותר, במיוחד כאשר הוא מנוגד לציפיות הגבוהות יותר שנקבעו בתקופה שלאחר המגפה. נתוני InvestingPro מראים כי 15 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה, מה שמרמז על תחזית שמרנית יותר.
יום המשקיעים של IQVIA הציג את התוכניות האסטרטגיות והיעדים הפיננסיים של החברה לשנים הקרובות, תוך מתן תובנות לגבי הפוטנציאל שלה להניב החזר אטרקטיבי מותאם סיכון עד 2025. ככל שהשוק מתחיל לצפות לשיפורים בשווקי הקצה, מניית IQVIA נתפסת כממוצבת היטב כדי להרוויח מהתפתחויות אלה.
הערות האנליסט מרמזות כי גישת הצמיחה של IQVIA היא פרגמטית ומבוססת על יעדים ברי השגה, מה שעשוי להציע תזת השקעה אמינה יותר לאלה המסתכלים לעתיד. ניתוח InvestingPro חושף כי החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית מצוין של 3.1, עם מדדי רווחיות חזקים במיוחד. הדגש של החברה על מתן צמיחה יציבה, בניגוד ליעדים שאפתניים מדי, נראה כי מתיישב עם נקודת המבט של האנליסט. קבל גישה ל-8 טיפים בלעדיים נוספים של ProTips וניתוח מקיף עם מנוי ל-InvestingPro.
מחיר היעד החדש של 260 דולר משקף התאמה קלה, אך דירוג ה"קנייה" שנשמר מצביע על כך שהסנטימנט הכללי של האנליסט כלפי IQVIA Holdings נותר חיובי. עמדה זו מבוססת על האמונה שהחברה מציגה תוכנית צמיחה ברורה וברת השגה שמשקיעים יכולים לתמוך בה בהמשך הדרך.
בחדשות אחרות לאחרונה, IQVIA Holdings דיווחה על צמיחה של 4.3% בהכנסות הרבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעו ל-3.896 ביליון דולר, ועלייה של 14% ב-EPS המתואם המדולל ל-2.84 דולר. למרות ביטול משמעותי, הצבר של החברה התרחב ב-8% בהשוואה לשנה שעברה לשיא של 31.1 ביליון דולר. לאור התפתחויות אלה, IQVIA מתכננת רכישה חוזרת אגרסיבית של מניות ברבעון הרביעי של 2023. אנליסטים מ-Baird, Truist Securities, TD Cowen, ו-BTIG עדכנו את התחזית שלהם לגבי IQVIA, תוך הורדת מחיר היעד אך שמירה על דירוג ניטרלי עד קנייה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.