ביום רביעי, BMO Capital העלתה את מחיר היעד למניית United Natural Foods Inc (NYSE: UNFI) ל-32.00 דולר מ-23.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "ביצועי שוק" למניה.
התאמה זו מגיעה לאחר ש-UNFI דיווחה על EBITDA מתואם של 499 מיליון דולר, גבוה מהצפוי, שיוחס לזכייה בעסקים חדשים ומינוף הוצאות תפעוליות. על פי נתוני InvestingPro, המניה הציגה מומנטום מרשים עם תשואה של 109% במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים.
הנהלת החברה עדכנה כלפי מעלה את הקצה התחתון של תחזית ה-EBITDA לשנת הכספים 2025 (F25). עדכון זה נתפס כתגובה סבירה לנראות המוגברת לגורמים התורמים למגמות EBITDA יציבות יותר.
עם יחס שוטף של 1.48, ניתוח InvestingPro מראה כי החברה שומרת על נזילות חזקה עם נכסים העולים על התחייבויות לטווח קצר. בתקופה הקרובה, United Natural Foods צפויה ליהנות מהפחתה של 3-4% בשטח מרכזי ההפצה (DC).
למרות התחזית החיובית לטווח הקצר, BMO Capital שומרת על דירוג "ביצועי שוק" בשל חששות מתמשכים לגבי צמיחת ההכנסות של החברה לטווח הארוך. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה, עם תובנות נוספות זמינות בדוח המחקר המקיף של Pro.
מחיר היעד החדש של 32 דולר מבוסס על יחס שווי תפעולי ל-EBITDA (EV/EBITDA) של כ-6.5, הכולל את התמורה המשוערת ממכירות פוטנציאליות של מרכזי הפצה. הערכה זו מתיישרת עם הממוצע של UNFI לפני המגפה.
הדוח של BMO Capital מרמז כי בעוד שהסמנים הפיננסיים המיידיים נראים חיוביים עבור UNFI, העמדה הזהירה של החברה משקפת אי-ודאויות בצמיחת ההכנסות העתידית של החברה. העלאת מחיר היעד משקפת את הביצועים הפיננסיים הנוכחיים והציפיות לטווח הקצר, מאוזנים אל מול רקע של שיקולים לטווח הארוך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.