ביום רביעי, Jefferies עדכנה את תחזיתה למניית GE Vernova (NYSE: GEV), והעלתה את מחיר היעד ל-391.00 דולר מ-348.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניית החברה. החברה, ששווייה כעת 92.4 ביליון דולר, הציגה תנופה מרשימה עם עלייה של 149% מתחילת השנה, על פי נתוני InvestingPro.
החברה הדגישה יום אנליסטים מוצלח שבו צוות ההנהלה של GE Vernova הודיע על עלייה בתחזית המרג'ין לשנת 2028 ל-14% מכ-10%. הדיון כלל עלייה פוטנציאלית ל-16% במגזרי החשמל והאלקטריפיקציה.
האנליסט ציין מספר התפתחויות חיוביות התומכות בפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של החברה. אלה כוללות סמנים מובילים כמו הזמנות מקומות ועניין גובר ממרכזי נתונים בייצור גז טבעי.
יתרה מכך, השילוש בצבר ההזמנות של האלקטריפיקציה צפוי לספק נראות לטווח ארוך ולחזק עוד יותר את מעמדה של החברה בשוק. ניתוח InvestingPro מראה שהחברה שומרת על מאזן חזק עם יותר מזומנים מחוב, אם כי היא נסחרת כרגע בפרמיה עם יחס P/E של 61x ו-EV/EBITDA של 60.6x.
GE Vernova הכריזה גם על תוכנית משמעותית לרכישה חוזרת של מניות בסך 6 ביליון דולר, המשלימה 8 ביליון דולר במזומן בקופה ותזרים מזומנים חופשי צפוי של מעל 14 ביליון דולר לתקופה שבין 2025 ל-2028. אסטרטגיית הקצאת ההון של החברה נאמר כי עומדת בציפיות הגבוהות, כאשר תשואת תזרים מזומנים חופשי חזויה של 6% לשנת הכספים 2028 עדיין נחשבת סבירה על ידי האנליסט.
האסטרטגיה הפיננסית ופעילות השוק של החברה מיצבו אותה באופן חיובי בעיני Jefferies, כפי שמשתקף במחיר היעד המעודכן ובדירוג הקנייה המתמשך. תחזית זו מבוססת על ניתוח החברה להודעות האחרונות ולתוכניות הפיננסיות של GE Vernova.
עם יעדי אנליסטים הנעים בין 212 ל-420 דולר והמלצת קונצנזוס חזקה של 1.82 (קנייה), משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro ו-13 טיפים נוספים של ProTips הזמינים ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, GE Vernova הדגימה פוטנציאל צמיחה משמעותי עם יעד מרג'ין EBITDA מתואם מעודכן לשנת 2028 של 14%, עלייה מ-10% הקודמים. מהלך זה בא בעקבות עדכון משקיעים אחרון שבו החברה הודיעה גם על תוכניות לייצר כ-14 ביליון דולר בתזרים מזומנים חופשי מצטבר משנת 2025 עד 2028.
Evercore ISI ו-Truist Securities הגיבו בחיוב להתפתחויות אלה, שתיהן העלו את מחירי היעד שלהן ל-GE Vernova ל-390 ו-400 דולר בהתאמה.
TD Cowen גם החלה לסקור את החברה עם דירוג קנייה, תוך ציון המהפך המוצלח של GE Vernova והפוטנציאל להנות מהגדלת ההשקעה במגזר אספקת החשמל. Guggenheim שמרה על דירוג קנייה והעלתה את מחיר היעד ל-400 דולר, תוך ציון הערכת חסר של ייצור תזרים מזומנים חופשי.
התפתחויות אחרונות כוללות גם את תוכניות GE Vernova להשקיע כ-4 ביליון דולר בהוצאות הוניות ו-5 ביליון דולר במחקר ופיתוח עד 2028. החברה התוותה גם מחויבות לתשואות לבעלי המניות, והכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.25 דולר למניה החל מהרבעון הראשון של 2025 והרשאה לרכישה חוזרת של מניות בסך 6 ביליון דולר.
למרות תוצאות מעורבות ברבעון השלישי, כאשר ההכנסות עלו על הציפיות אך הרווחים נפלו מהן, GE Vernova אישרה מחדש את ההנחיה לשנת 2024 המלאה, וחזתה שההכנסות יטו לכיוון הגבוה של 34-35 ביליון דולר. החברה הכריזה גם על יעד הכנסות חזוי של 45 ביליון דולר עד 2028, המשקף ביטחון במסלול הצמיחה שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.