ביום רביעי, סיטי העלתה את דירוג מניות Quidel Corp (NASDAQ:QDEL) מ"ניטרלי" ל"קנייה", תוך העלאת מחיר היעד ל-50 דולר מ-44 דולר קודם לכן. החברה מציינת שיפור בביצוע ההנהלה, בפרט בהפחתת עלויות ובבניה מחדש של מרג'ין ה-EBITDA המתואם, וכן הערכת שווי הנתפסת כאטרקטיבית בהשוואה להיסטוריה של החברה ולמתחרותיה. כיום, כשהמניה נסחרת ב-38.50 דולר, היא נראית מוערכת בחסר על פי ניתוח InvestingPro, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 38 ל-64 דולר.
Quidel עברה שינויים משמעותיים במהלך השנה האחרונה, כולל החלפת המנכ"ל הקודם ותפקידי ניהול מפתח אחרים. המנכ"ל החדש, בריאן בלייזר, זוכה להערכה על האצת מאמצי הארגון מחדש לצורך התאמת העלויות ושיפור מרג'ין הרווח.
במהלך הרבעון השלישי של 2024, Quidel דיווחה על הכנסות שעלו על התחזיות ב-85 מיליון דולר ועל מרג'ין EBITDA מתואם שעלה ב-370 נקודות בסיס, בזכות עוצמה בעסקי המעבדות ורפואת העירוי, וכן הכנסות גבוהות מהצפוי בתחום הנשימתי. נתוני InvestingPro מראים כי החברה שומרת על יחס שוטף בריא של 1.38, אם כי היא פועלת עם חוב משמעותי, כפי שנחשף באחד מטיפים בלעדיים רבים הזמינים למנויים.
החברה גם חידשה את התחזית שלה לשנת הכספים 2024, וצופה מכירות של 2.75 עד 2.80 ביליון דולר, מה שייצג ירידה של 8.3% עד 6.6% בהשוואה לשנה שעברה, ומרג'ין EBITDA מתואם בין 19.3% ל-19.6%, המשקף ירידה של 480 עד 450 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה. הירידה במכירות וברווחיות מיוחסת בעיקר לירידה בבדיקות COVID בנקודות טיפול, שתרמו קודם לכן למרג'ינים גבוהים מהממוצע בחברה.
למרות האתגרים הנוכחיים, אנליסטים של InvestingPro צופים חזרה לרווחיות השנה. לניתוח מפורט ותובנות נוספות, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות כולל Quidel.
למרות הביצועים הנמוכים מהצפוי בתחילה לשנת הכספים 2024, סיטי מאמינה כי האסטרטגיה של ההנהלה החדשה והמחויבות לשיפור הרווחיות ממקמות את Quidel באופן חיובי לקראת שנת הכספים 2025.
היתרונות של פעולות החיסכון בעלויות שהחלו במחצית השנייה של 2024 צפויים להתממש ולתרום לבריאות הפיננסית של החברה בשנה הבאה. עם מרג'ין רווח גולמי של 47.57% ו-EBITDA של 586.5 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, החברה מראה פוטנציאל להתאוששות.
בחדשות אחרות לאחרונה, QuidelOrtho Corporation דיווחה על רווחי הרבעון השלישי לשנת 2024, וחשפה הכנסות של 727 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 171 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה (EPS) של החברה דווח על 0.85 דולר.
לשנת 2024 המלאה, QuidelOrtho צופה הכנסות בין 2.75 ביליון דולר ל-2.80 ביליון דולר, ו-EPS מתואם בין 1.69 דולר ל-1.91 דולר. תוצאות אלו מגיעות בעיצומם של שינויים בהנהלה, כולל ג'ונתן זיגריסט כסמנכ"ל טכנולוגיות חדש ולי באומן כסמנכ"ל משאבי אנוש, כאשר החברה מכוונת לחיסכון של 100 מיליון דולר עד אמצע 2025.
יתרה מכך, Jefferies החלה לסקור את Quidel עם דירוג "החזק" ומחיר יעד של 43 דולר, תוך הכרה במאמצי החברה לשיפור הביצועים הפיננסיים. החברה ציינה את נטל החוב המשמעותי של Quidel, אך גם חזתה צמיחה בהכנסה הנקייה לשנה.
לבסוף, סמנכ"ל הכספים של QuidelOrtho, ג'וזף מ. בוסקי, חווה עלייה משמעותית בשכר הבסיס שלו, המשקפת את תפקידו המורחב ואת תחומי האחריות החדשים שלו ב-IT. מועצת המנהלים של החברה אישרה את העלייה הזו מ-586,328 דולר ל-680,000 דולר, תוך התאמת התגמול להיקף תפקידי הניהול.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.