ביום רביעי, Canaccord Genuity שמרה על דירוג הקנייה ומחיר היעד של 104.00 דולר עבור TransMedics Group (NASDAQ:TMDX), בעקבות פגישת יום המשקיעים של החברה בניו יורק. כעת, כשהמנייה נסחרת בקרבת שפל של 52 שבועות של 65.78 דולר, נתוני InvestingPro מראים כי המנייה מוערכת בחסר במעט, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 80 ל-179 דולר. TransMedics הציגה את אסטרטגיות הצמיחה שלה לטווח הקצר והארוך, וסיפקה הנחיית הכנסות מקדמית לשנת 2025, שהייתה נמוכה מציפיות השוק.
החברה צופה שלב צמיחה משמעותי החל מהמחצית השנייה של 2025, החל מהשקת הניסוי של מערכת Organ Care System (OCS) Lung מהדור הבא, ולאחר מכן ניסוי OCS Heart. ניסויים אלה מכוונים לשפר את הטכנולוגיה של מכשיר ה-OCS הנוכחי, להאריך את שימור האיברים עד 24 שעות ולאפשר הובלה ביום של השתלות לב וריאות. עם יחס שוטף חזק של 8.2 ורמות חוב מתונות על פי ניתוח InvestingPro, נראה כי TransMedics ממוקמת היטב למימון יוזמות הפיתוח שלה. החברה גם מתכננת לעדכן את הפלטפורמה הדיגיטלית שלה בשנת 2025, מה שצפוי לשפר את הנראות הפיננסית והתפעולית עבור תוכניות השתלה ולשמש ככלי תקשורת וארגון קריטי.
התייחסות ניתנה גם לתחזיות לטווח הארוך, כאשר החברה הדגישה את הפוטנציאל להרחבת השוק הכולל (TAM) באמצעות הזדמנויות OCS Kidney ושימור איברים בינלאומי שאינו איברים (NOP), וכן את יתרונות המרג'ין מהפלטפורמה מהדור הבא. TransMedics חזרה על יעדה להגיע ל-10,000 השתלות עד 2028, המשויך להכנסות צפויות של 1.2 ביליון דולר, ודנה באסטרטגיות לצמיחה מעבר ליעד זה.
במונחים מיידיים יותר, TransMedics הציעה הנחיית הכנסות ראשונית לשנת 2025, המציגה צמיחה שנתית של 20%-25% מהאמצע של הנחיית 2024. זאת בעקבות צמיחת הכנסות מרשימה של 109% ב-12 החודשים האחרונים, כפי שדווח על ידי InvestingPro. ההנחיה מרמזת על הכנסות בטווח של 516 מיליון דולר עד 538 מיליון דולר, שנופלות מתחת להערכת הקונצנזוס של 541 מיליון דולר והערכת Canaccord Genuity טרום יום המשקיעים של 535 מיליון דולר. בתגובה להנחיה זו, Canaccord Genuity התאימה את ציפיות ההכנסות לטווח הקצר שלה לקצה התחתון, וקבעה את תחזית 2025 שלה ל-518 מיליון דולר אך שמרה על הערכת ההכנסות לשנת 2028 של 967 מיליון דולר. החברה רואה בהנחיה המעודכנת "אירוע ניקוי סיפון" שמציב ציפיות בנות השגה לחברה בכניסתה לשנת 2025.
לתובנות עמוקות יותר לגבי פוטנציאל הצמיחה של TransMedics וניתוח פיננסי מקיף, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המפורט של Pro, הזמין באופן בלעדי ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, TransMedics Group עברה מספר שינויים משמעותיים. החברה מינתה את Gerardo Hernandez לתפקיד מנהל הכספים הראשי, במקומו של Stephen Gordon.
TransMedics גם עדכנה את הנחיית ההכנסות לשנת הכספים 2024 לטווח של 428 מיליון דולר עד 432 מיליון דולר. למרות שינויים אלה, Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight, המשקף ביטחון בסיכויי החברה. עם זאת, Needham הורידה את דירוג TransMedics מ-Buy ל-Hold, בטענה ללחצים תחרותיים גוברים. מצד שני, Canaccord Genuity שמרה על דירוג Buy אך התאימה את מחיר היעד עבור TransMedics.
TransMedics גם דיווחה על עלייה משמעותית של 64% בהכנסות הרבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו ב-108.8 מיליון דולר, בעיקר בזכות עלייה של 76% במכירות בארה"ב. החברה גם הרחיבה את צי ההובלה שלה לאיברים, המצביע על השקעה משמעותית בתשתית הנדרשת לתמיכה בטכנולוגיית מערכת Organ Care System (OCS) שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.