ביום רביעי, אוורקור ISI התאימה את מחיר היעד עבור GE Vernova (NYSE: GEV), מעלה אותו ל-390 דולר מ-385 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למניות. החברה, המוערכת כעת ב-92.4 ביליון דולר, הציגה ביצועי שוק מרשימים עם תשואה של 149% בשנה האחרונה.
על פי נתוני InvestingPro, קונצנזוס האנליסטים נשאר בולי מאוד עם מחירי יעד הנעים בין 212 ל-420 דולר. ההתאמה מגיעה בעקבות עדכון המשקיעים האחרון של GE Vernova בו החברה עדכנה כלפי מעלה את יעדי מרווח ה-EBITDA המותאם לטווח הארוך וסיפקה פרטים על אסטרטגיית הקצאת ההון שלה והעיתוי הצפוי לצבר ההזמנות של ציוד הרוח הימי שלה.
במהלך העדכון, GE Vernova העלתה את תחזית מרווח ה-EBITDA המותאם ל-2028 ל-14%, עלייה מ-10% קודם לכן. זה מייצג פוטנציאל צמיחה משמעותי מה-EBITDA הנוכחי של 1.4 ביליון דולר. ניתוח InvestingPro מראה שהחברה נסחרת במכפיל EV/EBITDA של 60.6x, המשקף ציפיות צמיחה גבוהות. זה מתיישר עם תחזיות אוורקור ISI וקובע רף חדש לשאיפות הפיננסיות של החברה.
לצד זאת, GE Vernova צופה לייצר כ-14 ביליון דולר בתזרים מזומנים חופשי מצטבר בין 2025 ל-2028. החברה מתכננת להחזיר לפחות שליש מזה לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות, עם דיבידנד רבעוני של 0.25 דולר למניה החל מהרבעון הראשון של 2025 והכרזה על אישור רכישה חוזרת של מניות בשווי 6 ביליון דולר.
החברה גם פירטה את אסטרטגית ההשקעות שלה לצמיחה אורגנית, מתחייבת לכ-9 ביליון דולר בהוצאות מצטברות עד 2028, הכוללות כ-4 ביליון דולר על הוצאות הוניות וכ-5 ביליון דולר על מחקר ופיתוח. למרות ירידה קטנה במחיר המניה לאחר ההכרזה, המיוחסת להנחיית מרווח מצומצמת לטווח הקרוב של 5.5%-6% לשנת הכספים 2024, אוורקור ISI נשארת חיובית לגבי יכולות הביצוע של GE Vernova.
מנויי InvestingPro יכולים לגשת לניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית של GE Vernova, המדורגת כעת כ"טובה" על בסיס גורמים מרובים כולל מדדי רווחיות, מומנטום ותזרים מזומנים. הפלטפורמה מציעה 13 טיפים בלעדיים נוספים ומדדי הערכה מפורטים בדוח המחקר Pro שלה.
אוורקור ISI מציעה כי העדכון הפיננסי של החברה לא רק עומד אלא גם מספק נתיבים ברורים לעבור את יעד מרווח ה-EBITDA המותאם החדש שלה, מה שמצביע על פוטנציאל חזק לצמיחה והרחבת מרווחים ברבעונים ובשנים הקרובות. תחזית זו מבססת את החזרה של החברה על דירוג Outperform למניות GE Vernova.
בחדשות אחרות לאחרונה, GE Vernova הכריזה על יעד הכנסות צפוי של 45 ביליון דולר עד 2028, המשקף ביטחון במסלול הצמיחה שלה.
תחזית זו מגיעה לצד תוכניות החברה להשקיע כ-4 ביליון דולר בהוצאות הוניות ו-5 ביליון דולר במחקר ופיתוח עד 2028. יתר על כן, GE Vernova צופה לייצר לפחות 14 ביליון דולר בתזרים מזומנים חופשי מצטבר בין 2025 ל-2028.
בהערות אנליסטים אחרונות, Truist Securities העלתה את מחיר היעד עבור GE Vernova ל-400 דולר, בציינה ביקוש חזק למגזרי הכוח הגזי והחשמול של החברה. TD Cowen החלה כיסוי עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 400 דולר, תוך הדגשת המהפך המוצלח של החברה והפוטנציאל להרוויח מהשקעה מוגברת במגזר אספקת החשמל. בינתיים, Guggenheim שמרה על דירוג קנייה והעלתה את מחיר היעד ל-400 דולר, בציינה הערכת חסר של יצירת תזרים מזומנים חופשי.
למרות תוצאות מעורבות ברבעון השלישי, עם הכנסות שעלו על הציפיות אך רווחים שנפלו מהן, GE Vernova אישרה מחדש את ההנחיה השנתית שלה לשנת 2024, צופה שההכנסות יטו לכיוון הגבוה של 34-35 ביליון דולר. מועצת המנהלים הכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.25 דולר למניה, שישולם ברבעון הראשון של 2025 לבעלי המניות הרשומים ב-20 בדצמבר 2024. המועצה גם אישרה אישור רכישה חוזרת ראשוני של מניות בשווי 6 ביליון דולר, מדגישה מחויבות לתשואות לבעלי המניות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.