ביום שלישי, מורגן סטנלי שמרה על דירוג Equalweight למניות צלזיוס הולדינגס (NASDAQ:CELH), יחד עם מחיר יעד יציב של 46.00 דולר. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים ל-CELH נעים בין 26 ל-62 דולר, כאשר המניה נסחרת כעת ב-30.56 דולר. החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית "מצוין" של 3.36 מתוך 5, הנתמך על ידי נזילות חזקה וחוב מינימלי.
הפירמה הבחינה בהאטה קלה בצמיחת המכירות השנתית של החברה בארבעת השבועות האחרונים (L4W) שהסתיימו ב-30 בנובמבר 2024. המכירות עלו ב-5.7% בערוצי Nielsen xAOC+C במהלך ה-L4W בהשוואה לעלייה של 6.2% בארבעת השבועות הקודמים, כאשר הנתונים הושפעו מעיתוי חג ההודיה. ההאטה האחרונה הזו עומדת בניגוד לצמיחת ההכנסות המרשימה של החברה ב-CAGR של 90% בחמש השנים האחרונות, כפי שנחשף בניתוח של InvestingPro.
נתח השוק של צלזיוס, למעט אבקות, חווה ירידה רצופה צנועה של כ-20 נקודות בסיס ל-8.9% עבור ה-L4W. זה מייצג גם ירידה שנתית של 10 נקודות בסיס.
צמיחת נקודות ההפצה הכוללות (TDP) של החברה נשארה עקבית, נשארת בטווח הנמוך של 30% שנה-על-שנה, בעוד שהמהירות, המודדת את קצב מכירות המוצרים, המשיכה להראות ירידה נמוכה של 20% שנה-על-שנה.
הדוח הדגיש כי מגמות המכירות ונתח השוק של צלזיוס בסט הנתונים של Nielsen Full View Measurement, הכולל מכירות מוערכות מפלטפורמת הצד הראשון של אמזון, שיקפו את אלה שנראו בשירותי נתונים אחרים, למרות שנתח השוק המשתמע של צלזיוס באמזון נראה נמוך יותר.
עמדתה של מורגן סטנלי לגבי צלזיוס הולדינגס נשארת ללא שינוי, תוך ציון פרופיל סיכון/תשואה משופר בעקבות ירידת מחיר מניות משמעותית של כ-70% מהשיאים של תחילת 2024.
מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-15 טיפים השקעה נוספים ולדוח מחקר Pro מקיף, המספק ניתוח מפורט של מדדי הערכה של CELH, כולל יחס P/E נוכחי של 42.24 ומרג'ין רווח גולמי חזק של כמעט 50%. עם זאת, הפירמה ציינה כי היא אינה צופה זרז למניה עד שתהיה התפנית חיובית במגמות נתוני הסורק של החברה.
בעוד שיש פוטנציאל לצמיחת נתח שוק לאורך זמן, הפירמה הכירה גם בסיכון של קפאון או ירידה בנתח השוק בתקופה קצרה בשל תחרות גוברת. זה כולל השקת מוצרים חדשים על ידי מתחרים, כמו Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry בגרסאות רגילות ונטולות סוכר, ו-Monster's Ultra Vice Guava.
בחדשות אחרות לאחרונה, צלזיוס הולדינגס דיווחה על ירידה משמעותית בהכנסות הרבעון השלישי שלה לשנת 2024, שירדו ב-31% ל-265.7 מיליון דולר מ-385 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. למרות זאת, החברה נשארת אופטימית לגבי צמיחה עתידית.
הירידה יוחסה בעיקר להשפעה של 124 מיליון דולר מאופטימיזציה של מלאי המפיץ, אך ההכנסות מתחילת השנה עדיין הראו עלייה של 5%. החברה דיווחה גם על ירידה חדה ברווח הנקי ל-6.4 מיליון דולר, ירידה של 92% מ-83.9 מיליון דולר בשנה הקודמת.
בנוסף, אנליסטים ב-Needham החלו כיסוי על צלזיוס הולדינגס, העניקו דירוג קנייה וקבעו מחיר יעד של 38 דולר. הם צופים תחזיות בהירות יותר לחברה לקראת 2025, תוך ציון מעמדה כשחקנית השלישית בסקטור משקאות האנרגיה. האנליסטים הדגישו תחזית חיובית לצלזיוס הולדינגס, למרות האטה אחרונה במגמות צריכת הצרכנים.
אלה הן התפתחויות אחרונות עבור החברה, השומרת על מצב מזומנים חזק עם יותר מ-900 מיליון דולר ברזרבות ומתכננת להניע צמיחה באמצעות פעילויות קידום מכירות והשקות מוצרים חדשים לקראת 2025. ראוי לציין שהוספת צלזיוס הולדינגס לרשימת השכנוע של Needham מרמזת על אמונה חזקה ביכולת החברה להתאושש ולצמוח בעתיד הקרוב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.