ביום שני, Jefferies החלה לסקור את Qiagen NV (NYSE:QGEN) על ידי מתן דירוג קנייה וקביעת מחיר יעד של 54.00 דולר. כיום הנסחרת ב-44.32 דולר עם שווי שוק של 9.86 ביליון דולר, Qiagen היא ספקית של טכנולוגיות דגימה ובדיקה לאבחון מולקולרי, בדיקות יישומיות, מחקר אקדמי ופרמצבטי, המוכרת בזכות הפורטפוליו החזק שלה בסקטור הבריאות, כולל ביוטכנולוגיה, מחקר גנומי ואבחון בנקודת הטיפול. על פי ניתוח InvestingPro, החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם הערכת שווי הוגן מקיפה הזמינה בדוח המחקר של Pro.
Jefferies הדגישה את היתרון התחרותי של Qiagen עם מגוון רחב של מוצרים הכוללים טכנולוגיית דגימה, אבחון מולקולרי כמו qPCR ו-dPCR, ומתכלים גנומיים. העמדות החזקות של החברה במכשור הכנת דגימות בעל מרג'ין גבוה ובדיקות שחפת מבוססות דם נתפסות כבסיס איתן לתמיכה באסטרטגיית הצמיחה שלה. אסטרטגיית הצמיחה בת חמשת העמודים של Qiagen צפויה להניע צמיחה דו-ספרתית ברווחים עד 2028, בהתבסס על צמיחה חד-ספרתית גבוהה עד בינונית בהכנסות.
החברה ציינה כי ההערכה הנוכחית של Qiagen, בכ-13 פעמים EBITDA, מרמזת על מסלולים מרובים לעליית ערך המניה. בהתחשב בהנחה ההיסטורית של המניה של 10% ביחס ל-S&P 500 לעומת הפרמיה הממוצעת של 30% ב-10 השנים האחרונות, Jefferies רואה סיכון ירידה מוגבל למכפיל של המניה, במיוחד עם הצמיחה הדו-ספרתית הצפויה ברווחים.
לאחר שלוש שנים של ירידה בהכנסות, Jefferies מאמינה כי Qiagen ממוקמת להתאוששות כשהיא מבצעת את תוכניתה לטווח ארוך שהוצגה ביום שוק ההון 2024. האנליסט צופה כי ברגע שהצמיחה תתחדש, תשומת הלב של המשקיעים תחזור כנראה לעסקי הליבה של Qiagen. בעוד שזה לא הכרחי לביצועי המניה, המכפיל עשוי לקבל הערכה מחדש בהתבסס על תבנית של עמידה בציפיות והעלאתן או מספר זרזים פוטנציאליים, כולל ניצחונות ב-PCR דיגיטלי, דומיננטיות בבדיקות השחפת QuantiFERON, והשקות מוצרים חדשים.
לסיכום, Jefferies החלה לסקור את Qiagen עם תחזית חיובית, ממליצה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 54 דולר, המשקף ביטחון באסטרטגיית הצמיחה של החברה ובפוטנציאל לעליית ערך המניה. נתוני InvestingPro מגלים כי ההנהלה רוכשת מניות בחזרה באופן אגרסיבי, והמניה נסחרת עם תנודתיות מחירים נמוכה. גלה 8 טיפים בלעדיים נוספים של ProTips וניתוח פיננסי מקיף בדוח המחקר המלא של InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, QIAGEN N.V. עברה את הציפיות לרבעון השלישי, עם דיווח על מכירות של 502 מיליון דולר, צמיחה של 6% בשערי חליפין קבועים (CER), ורווח למניה מתואם של 0.57 דולר, עובר את התחזית של 0.55 דולר. החברה גם שדרגה את יעד הרווח למניה המתואם ל-2024 ל-2.19 דולר מ-2.16 דולר, עם צפי למינימום של 0.60 דולר לרווח למניה מתואם ברבעון הרביעי. מנועי צמיחה משמעותיים כללו את קבוצת מוצרי פתרונות האבחון ומתכלים, עם צמיחה בולטת של 40% בקו המוצרים QIAstat.
QIAGEN גם אישרה את תחזית המכירות שלה ל-2024 של לפחות 1.985 ביליון דולר. עם זאת, החברה חוותה ירידה קלה במכירות Digital Insights בשל מעבר לחוזי תוכנה כשירות. הייתה גם ירידה של 2% במכירות באזור אסיה-פסיפיק, כאשר סין חוותה ירידה חד-ספרתית גבוהה.
בהתפתחויות אחרות, ג'ונתן שלדון עזב את תפקידו כראש QIAGEN Digital Insights. יתר על כן, החברה צופה שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 7% משנת 2024 עד 2028, ומתכננת לשפר את פורטפוליו המוצרים שלה עם השקות חדשות ב-2025 ו-2026.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.