ביום שישי, מיזוהו סקיוריטיז שמרה על עמדתה החיובית כלפי מניות CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), תוך העלאת מחיר היעד של חברת אבטחת הסייבר ל-385 דולר מ-375 דולר קודם לכן. החברה ממשיכה להמליץ על דירוג Outperform למניה.
על פי נתוני InvestingPro, מניית CrowdStrike הניבה תשואה מרשימה של 52.38% בשנה האחרונה, אם כי הניתוח הנוכחי מצביע על כך שהמניה נסחרת מעל לשווי ההוגן שלה.
העדכון מגיע בעקבות אירוע משקיעים אחרון עם סמנכ"ל הכספים של CrowdStrike, ברט פודבר. במהלך הדיון, פודבר הדגיש את ההצלחה של תוכנית Falcon Flex של החברה והביע ביטחון רב ביכולתה של CrowdStrike להתאושש ולהתחזק לאחר השבתת IT משמעותית.
חוסנה הפיננסי של החברה משתקף בציון הכולל "מצוין" ב-InvestingPro, עם צמיחה חזקה בהכנסות של 31.35% ב-12 החודשים האחרונים.
פלטפורמת אבטחת הענן של CrowdStrike זכתה לשבחים על ייחודיותה, ואסטרטגיית ה-go-to-market (GTM) שלה צוינה כחסרת תחרות. התרחבות החברה מעבר לשווקי אבטחת נקודות הקצה המסורתיים זכתה גם היא להכרה כמוצלחת במיוחד, נתמכת על ידי מרג'ין רווח גולמי מרשים של 75.24%.
בהתחשב בגורמים אלה, הניתוח של מיזוהו מצביע על כך שמרג'ין תזרים המזומנים החופשי (FCF) של CrowdStrike צפוי להישאר סביב 30%. גלו 15 תובנות מפתח נוספות על CrowdStrike עם מנוי InvestingPro, כולל מדדי הערכה מפורטים ואינדיקטורים לצמיחה.
ההתאמה במחיר היעד משקפת עליית ערך רחבה יותר בכפולות של חברות דומות, המצביעה על תחושת שוק חיובית כלפי חברות דומות ל-CrowdStrike.
הניתוח של החברה מדגיש תחזית פיננסית חזקה עבור CrowdStrike, למרות האתגרים שהציבה השבתת ה-IT והסביבה הנוכחית של אי-ודאות מוגברת במגזר הטכנולוגיה. החברה נסחרת כעת במכפיל רווח של 698.41, המשקף ציפיות צמיחה גבוהות מצד המשקיעים.
בחדשות אחרות לאחרונה, CrowdStrike Holdings דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי, עם עלייה על הציפיות בהכנסות החוזרות השנתיות (ARR) ב-22 מיליון דולר. חברת אבטחת הסייבר גם ראתה עליות בהכנסות, בחיובים, בהתחייבויות ביצוע נותרות (RPO) ובמרג'ינים. למרות זאת, המניה חוותה ירידה בשל הסרה חד-פעמית של 26 מיליון דולר ב-ARR מעסקה חד-פעמית עם מפיץ פדרלי.
חברות אנליסטים כמו KeyBanc, TD Cowen ו-Needham שמרו על דירוגים חיוביים ל-CrowdStrike, כאשר KeyBanc חזרה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 395 דולר, TD Cowen אישרה מחדש דירוג Buy עם יעד של 380 דולר, ו-Needham העלתה את מחיר היעד ל-420 דולר.
אנליסטים הדגישו כי הצעת Falcon Flex של CrowdStrike ואימוץ הפלטפורמה הרחבה יותר צפויים לתרום להצלחה מתמשכת, למרות אתגרים פוטנציאליים כמו ההשפעות המתמשכות של אירוע ההשבתה ביולי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.