סיטי רואה פוטנציאל עלייה ארוך טווח במניית קופר עם הזדמנויות להרחבת מרג'ין

ביום שישי, סיטי שמרה על דירוג קנייה למניית Cooper Companies (NASDAQ:COO) אך הורידה מעט את מחיר היעד ל-115 דולר מ-116 דולר קודם לכן. על פי נתוני InvestingPro, Cooper Companies נסחרת כעת במכפיל רווח של 57.18 ומציגה תנודתיות מחירים נמוכה עם בטא של 0.97.

ההתאמה הגיעה בעקבות דוח הרווח הרבעוני האחרון של החברה, שהציג קומבינציה של תוצאות שכללו גם הצלחות וגם החטאות מבחינת הציפיות הפיננסיות.

Cooper Companies דיווחה על הכנסות של 1.02 ביליון דולר, המסמנות עלייה אורגנית של 7%, שהייתה מעט מתחת לקונצנזוס של 1.03 ביליון דולר. החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה, כאשר ניתוח InvestingPro מראה יחס שוטף איתן של 1.99 וציון Altman Z מרשים של 5.61, המצביע על יציבות פיננסית מוצקה. החוסר יוחס לביצועים מתחת לציפיות בשני המגזרים שלה.

מכירות CVI הגיעו ל-676.4 מיליון דולר, עלייה אורגנית של 8% אך עדיין מתחת ל-682 מיליון דולר הצפויים, בחלקו בשל אוקטובר "חלש". בינתיים, מכירות CSI עמדו על 342.0 מיליון דולר, עלייה של 5%, אך לא עמדו בתחזית השוק של 346 מיליון דולר, מושפעות ממכירות חלשות יותר של Paragard.

למרות אי ההתאמות בהכנסות אלה, החברה ראתה שיפור במרג'ין התפעולי שלה, שעלה ל-25.9% מ-24.4% בשנה שעברה, והרווח למניה (EPS) שלה עלה ב-19% ל-1.04 דולר, עולה על הקונצנזוס של 1.00 דולר.

במבט קדימה, ההנהלה סיפקה הנחיה לשנת הכספים 2025 עם הכנסות צפויות בין 4.080 ל-4.158 ביליון דולר, המצביעות על צמיחה אורגנית של 6-8% אך עדיין נופלות מהקונצנזוס של 4.19 ביליון דולר. תחזית הרווח למניה נקבעה על 3.92-4.02 דולר, שהיא מתחת לאומדן הקונצנזוס של 4.06 דולר.

האנליסט של סיטי ייחס את ההנחיה השמרנית לשוק עדשות מגע חזק הצומח ב-5-7% בשנה, עם דגש מיוחד על הביקוש לעדשת MyDay של קופר העולה על ההיצע.

הפירמה הדגישה כי למרות שהמשקיעים עשויים לא להגיב בחיוב להנחיה בהתחלה, תזת ההשקעה הבסיסית עבור Cooper Companies נשארת שלמה, עם הזדמנויות מרובות להרחבת מרג'ין.

בתמיכה לדעה זו, נתוני InvestingPro חושפים מרג'ין רווח גולמי בריא של 66.36% ומראים כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה.

לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Cooper Companies, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, המספק ניתוח מפורט של למעלה מ-1,400 מניות אמריקאיות. סיטי חזרה על דירוג הקנייה שלה בהתבסס על שיקולים אלה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.