רשת ההפצה הנרחבת של החברה בתחום התרופות המיוחדות נחשבת ליתרון תחרותי, אם כי היא מאוזנת במידת מה על ידי הסיכונים הקשורים לסגירה אפשרית של חנויות Walgreens. הערכת השווי של Cencora על ידי מיזוהו מבוססת על מכפיל רווח (P/E) של 16 על הרווח למניה (EPS) הצפוי לשנת הלוח 2026 של 17.00 דולר. תחזית זו גבוהה במעט מהערכת הקונצנזוס של 16.62 דולר EPS.
כיום, המניה נסחרת במכפיל רווח של 33.18x ומתקרבת לשיא השנתי שלה של 253.27 דולר. יעד המחיר של 280 דולר נובע ממכפיל הרווח, המתיישר עם זה של McKesson Corporation, חברה מקבילה בתעשייה, ונמצא מעט מעל המכפיל של 15 הצפוי ל-Cardinal Health. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, נראה כי למניה יש פוטנציאל רווח נוסף.
דירוג ה-Outperform משקף את ציפיית מיזוהו שמניית Cencora תציג ביצועים טובים ביחס לשוק או למגזר שלה בעתיד הנראה לעין, בהתבסס על הגורמים הפיננסיים והענפיים שתוארו. לתובנות מעמיקות יותר לגבי הערכת השווי ותחזיות הצמיחה של Cencora, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro.
היחסים של Cencora עם הלקוח הגדול ביותר שלה, Walgreens, צפויים להישאר יציבים, אם כי ישנה אפשרות להפחתות מינוריות בנפח המרשמים ובמחירים. למרות אתגרים פוטנציאליים אלה, מיזוהו צופה כי החברה תשמור על מסלול הצמיחה שלה. החברה הוכיחה תשואות חזקות לבעלי המניות, כאשר ניתוח של InvestingPro מראה 20 שנים רצופות של העלאות דיבידנד ותשלומי דיבידנד עקביים במשך 24 שנים.
המעבר האחרון של מנכ"ל החברה לבוב מאוך לא צפוי לשנות באופן משמעותי את האסטרטגיה התפעולית של Cencora, שכן מאוך היה חבר ותיק בצוות ההנהלה של החברה.
רשת ההפצה הנרחבת של החברה בתחום התרופות המיוחדות נחשבת ליתרון תחרותי, אם כי היא מאוזנת במידת מה על ידי הסיכונים הקשורים לסגירה אפשרית של חנויות Walgreens. הערכת השווי של Cencora על ידי מיזוהו מבוססת על מכפיל רווח (P/E) של 16 על הרווח למניה (EPS) הצפוי לשנת הלוח 2026 של 17.00 דולר. תחזית זו גבוהה במעט מהערכת הקונצנזוס של 16.62 דולר EPS.
יעד המחיר של 280 דולר נובע ממכפיל הרווח, המתיישר עם זה של McKesson Corporation, חברה מקבילה בתעשייה, ונמצא מעט מעל המכפיל של 15 הצפוי ל-Cardinal Health. דירוג ה-Outperform משקף את ציפיית מיזוהו שמניית Cencora תציג ביצועים טובים ביחס לשוק או למגזר שלה בעתיד הנראה לעין, בהתבסס על הגורמים הפיננסיים והענפיים שתוארו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cencora Inc. דיווחה על צמיחה משמעותית ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2024. הרווח וההכנסות של החברה עלו ב-15% בהשוואה לשנה שעברה, כאשר הרווח למניה המתואם לרבעון הרביעי עלה ב-17% ל-3.34 דולר וההכנסות המאוחדות הגיעו ל-79.1 ביליון דולר. בנוסף, Cencora הודיעה על רכישת Retina Consultants of America (RCA), שצפויה לתרום כ-0.35 דולר לרווח בשנתה הראשונה.
BofA Securities עדכנה לאחרונה את יעד מחיר המניה של Cencora, והעלתה אותו ל-260 דולר מ-255 דולר, בעקבות אירוע התצוגה הווירטואלי הראשון של מוצרי Cencora. האירוע הציג מוצרים חדשים המדגישים את מחויבותה של Cencora לחדשנות והתרחבות מעבר לשירותי ההפצה הבסיסיים שלה.
אלה הן התפתחויות אחרונות המשקפות את המיקוד האסטרטגי של Cencora בתרופות מיוחדות והשקעות בתשתיות. תחזית החברה לשנת הכספים 2025 צופה רווח למניה מתואם בין 14.80 דולר ל-15.10 דולר וצמיחה בהכנסות של 7% עד 9%. האנליסט של BofA Securities מצפה לפרטים נוספים על האופן שבו תוכניות חדשות אלה יתרמו לביצועי החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.