ביום רביעי, דויטשה בנק אישררה את המלצת ה"קנייה" ואת יעד המחיר של 90.00 דולר למניית מארוול טכנולוגיות (NASDAQ:MRVL), כאשר יעדי האנליסטים כעת נעים בין 74.20 דולר ל-135.00 דולר. המניה, הנסחרת במחיר של 116.43 דולר, זינקה ב-85% בשנה האחרונה. חברת השבבים הכריזה על שותפות אסטרטגית משמעותית לחמש שנים עם Amazon Web Services (AWS), אשר צפויה לקדם חדשנות ולשפר את יעילות תשתית מרכזי הנתונים.
על פי ניתוח של InvestingPro, מארוול נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה. שיתוף הפעולה יכלול מגוון מוצרי AWS, תוך ניצול תשתית הענן של AWS, כאשר מארוול תספק מגוון רחב של שבבים למרכזי נתונים ל-AWS.
ההצעות של מארוול ל-AWS יכללו מוצרי AI מותאמים אישית, DSP אופטיים ו-AEC, מתזמני PCIe, ופתרונות מיתוג Ethernet. שותפות זו מדגישה אינטגרציה עמוקה בין שתי החברות, במטרה לחזק את יכולות השירות של AWS עם טכנולוגיות השבבים המתקדמות של מארוול.
בד בבד עם ההכרזה, מארוול חשפה באמצעות תיוק 8K הסכם אופציה ועסקה קשורה עם מסונף של AWS. על פי הסכם זה, מארוול תנפיק אופציה למסונף לרכישת כ-4.2 מיליון מניות של מארוול, המהוות כ-0.5% מסך המניות הקיימות של החברה. הבשלת מניות אלו מותנית בהכנסות מארוול שייווצרו מרכישות מוצרי מארוול על ידי AWS עד ל-5 בינואר 2030.
תנאי ההבשלה ספציפיים, כאשר כ-3.9 מיליון מניות יבשילו בהתבסס על ההכנסות מרכישות AWS של מוצרי AI מותאמים אישית ומוצרי מארוול אחרים. כ-2.7 מיליון מניות יבשילו מרכישות AI מותאמות אישית, בעוד ש-1.2 מיליון הנותרות יבשילו מרכישות מוצרים אחרים שיבוצעו על ידי AWS.
עם שווי שוק של מעל 100 ביליון דולר וסמני מומנטום חזקים, נתוני InvestingPro חושפים 14 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של מארוול, הזמינות בדוח המחקר המקיף של Pro.
בחדשות אחרות לאחרונה, מארוול טכנולוגיות ראתה עדכון כלפי מעלה ביעדי מחיר המניה שלה בעקבות תוצאות פיננסיות חזקות ותחזיות עתידיות מבטיחות. החברה דיווחה על צמיחה מרשימה של 19% במכירות מרבעון לרבעון, עם רווח למניה של 0.43 דולר, מעל לציפיות של 0.41 דולר. צמיחה זו מיוחסת בעיקר לעלייה של 25% ברווחי מרכז הנתונים מרבעון לרבעון, המהווים 73% ממכירות מארוול.
מספר חברות אנליסטים, כולל CFRA, Needham, KeyBanc ו-Morgan Stanley, העלו את יעדי המחיר שלהן למארוול, תוך הדגשת הביצועים החזקים של החברה במגזרי ה-AI ומרכזי הנתונים. הבריאות הפיננסית של החברה נשארת איתנה עם רמת חוב ניתנת לניהול, כאשר החוב שלה עומד על 4.1 ביליון דולר, עם חוב נטו של 3.2 ביליון דולר.
מארוול ממוקמת היטב לתפוס נתח שוק ולצמוח מעבר לתעשיית השבבים בשלוש עד חמש השנים הבאות, לפי CFRA. אופטימיות זו נתמכת בציפייה שהתקשרויות לקוחות חדשות יתחילו לתרום משמעותית יותר לביצועי החברה בשנים הקלנדריות 2025 ו-2026.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.