KeyBanc הביעה תחזית חיובית לגבי חשיבות הזהות במגזר האבטחה, תפקידה הפוטנציאלי של Okta כמאחדת שירותי זהות, ואפשרות לזרזי מוצר כמו Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM), Customer Identity and Access Management (CIAM), ו-Identity Threat Detection and Response (ITDR).
ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro מציע כי Okta מוערכת בחסר כעת, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 75 ל-140 דולר למניה. עם זאת, החברה גם המליצה על זהירות בשל השפעות אפשריות מתמשכות מהפרת האבטחה בשנה שעברה, אתגרים הקשורים למכירות מבוססות מושבים, והפרעות פוטנציאליות משינויים קרובים באסטרטגיית ה-go-to-market (GTM) עבור מוכרים מתמחים ב-Workforce Identity Cloud (WIC) ו-Customer Identity Cloud (CIC).
ה-cRPO של Okta ברבעון השלישי עלה על התחזיות ב-74 מיליון דולר או 4%, בהשוואה לממוצע העלייה ב-12 החודשים האחרונים של 45 מיליון דולר או 2%. תחזית ה-cRPO לרבעון הרביעי נקבעה 26 מיליון דולר מעל הקונצנזוס, המסמנת שינוי מהרבעונים הקודמים בהם התחזית הייתה מתחת. תחזית ההכנסות הראשונית לשנת הכספים 2026 הצביעה על צמיחה של 7% לעומת השנה הקודמת, שהייתה מתחת לתחזית הקונצנזוס של 9% לעומת השנה הקודמת. עם זאת, צוין כי מספר זה תואם את ציפיות צד הקנייה.
ההנהלה ב-Okta ציינה כי תחזיות ה-cRPO לרבעון הרביעי וההכנסות לשנת הכספים 2026 הותאמו כדי להסיר את האומדנים השמרניים שנכללו קודם לכן כדי לקחת בחשבון השפעות פוטנציאליות מאירוע האבטחה שהתרחש באוקטובר 2023. החברה הפגינה צמיחת הכנסות חזקה של 18.74% ב-12 החודשים האחרונים, תוך שמירה על נזילות חזקה עם יחס שוטף של 1.83.
קבל גישה לתובנות מפורטות יותר ו-7 טיפים מרכזיים נוספים על Okta עם מנוי InvestingPro. הם גם ציינו כי 5 נקודות האחוז של ביצועי יתר שנראו מהתחזית ההכנסות הראשונית לשנת הכספים 2025 לא צפויים להיות משוחזרים בשנת הכספים 2026. עם זאת, צמיחה עונתית טיפוסית ב-cRPO ברבעון הרביעי וכיסוי cRPO עקבי עשויים להצביע על דרגה דומה של פוטנציאל רווח.
מדדי ביצוע מרכזיים (KPIs) הראו תוצאות מעורבות, כאשר שיעור שימור ההכנסות נטו (NRR) ירד ב-2 נקודות ל-108% וצפי לירידה נוספת ברבעון הרביעי. מספר הלוגואים החדשים שנרכשו נשאר צנוע ב-150. המגזר הפדרלי הראה חוזקה, תורם לחמש מתוך עשר העסקאות הגדולות ביותר לרבעון.
KeyBanc הביעה תחזית חיובית לגבי חשיבות הזהות במגזר האבטחה, תפקידה הפוטנציאלי של Okta כמאחדת שירותי זהות, ואפשרות לזרזי מוצר כמו Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM), Customer Identity and Access Management (CIAM), ו-Identity Threat Detection and Response (ITDR).
ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro מציע כי Okta מוערכת בחסר כעת, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 75 ל-140 דולר למניה. עם זאת, החברה גם המליצה על זהירות בשל השפעות אפשריות מתמשכות מהפרת האבטחה בשנה שעברה, אתגרים הקשורים למכירות מבוססות מושבים, והפרעות פוטנציאליות משינויים קרובים באסטרטגיית ה-go-to-market (GTM) עבור מוכרים מתמחים ב-Workforce Identity Cloud (WIC) ו-Customer Identity Cloud (CIC).
בחדשות אחרות לאחרונה, Okta, Inc. זכתה לתשומת לב משמעותית מחברות השקעה שונות בעקבות תוצאותיה הכספיות האחרונות.
Needham העלתה את יעד מחיר המניה של Okta ל-115 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy, בעוד ש-Scotiabank העלתה את יעד המחיר שלה ל-96 דולר, תוך שמירה על דירוג Sector Perform. חברות אחרות, כולל Truist Securities, Canaccord Genuity, ו-Mizuho, גם התאימו את יעדי המחיר שלהן, כאשר כל השלוש שומרות על דירוג Hold או Neutral למניית Okta.
התאמות אלו מגיעות בעקבות דוח הרווחים האחרון של Okta, שהציג עלייה של 14% בהכנסות ועלייה של 13% בצמיחת ההתחייבויות הביצועיות הנותרות המחושבות (cRPO). למרות ביצועים חיוביים אלה, תחזית צמיחת ההכנסות הראשונית של Okta לשנת הכספים 2026 נקבעה על 7% בלבד לעומת השנה הקודמת, נופלת מתחת לתחזית הרחוב של כ-10%.
ניתוח InvestingPro מציע כי Okta שומרת על שולי רווח גולמי מרשימים של 75.82% ומחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, המצביע על גמישות פיננסית חזקה. אלו הן התפתחויות אחרונות שמשקיעים צריכים לקחת בחשבון בעת הערכת ביצועי החברה.
היעילות התפעולית החזקה וצמיחת ההכנסות החזקה בשנה האחרונה, יחד עם הצמיחה הצפויה בהכנסה נטו השנה, מאותתים על סיכויים מבטיחים עבור Okta. למרות האתגרים התפעוליים, Okta ממשיכה להיות שחקנית דומיננטית בשוק ניהול הזהויות, נהנית מהאימוץ הגובר של מסגרות אבטחת Zero Trust.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.