ביום רביעי, סיטי שמרה על דירוג קנייה למארוול טכנולוגיות (NASDAQ:MRVL) והעלתה את יעד המחיר מ-91.00 דולר ל-112.00 דולר. עדכון זה משקף את הביצוע החזק של החברה, כאשר המניה הניבה תשואה מרשימה של 59.6% מתחילת השנה ונסחרת קרוב לשיא השנתי של 98.72 דולר.
על פי נתוני InvestingPro, האנליסטים שומרים על קונצנזוס שורי חזק לגבי MRVL, במיוחד בנוגע לשבבי ה-AI המותאמים אישית שלה, ובפרט ה-Trainium2 עבור AWS.
מארוול טכנולוגיות הכריזה לאחרונה על שותפות אסטרטגית משמעותית לחמש שנים עם AWS. שיתוף הפעולה הודגש מוקדם יותר השבוע, והערות AWS באירוע re-Invent היום חיזקו עוד יותר את הפוטנציאל של שבב ה-Trainium (Trn2) של מארוול טכנולוגיות. AWS הצביעה על יחס מחיר/ביצוע טוב ב-30-40%, וציינה כי Anthropic בונה את אשכול האימון הגדול ביותר למידת מכונה עם הגדלה פי חמישה באמצעות שרתי Ultra 64 Trn.
יתר על כן, AWS מתכננת להשיק את הדור הבא, Trn3, עד סוף 2025, מוקדם יותר מהצפי הקודם ל-2026. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שבעוד מארוול טכנולוגיות פועלת כרגע עם רמות חוב מתונות ושומרת על נזילות חזקה, הכפולה הגבוהה של EV/EBITDA של 86.6x משקפת ציפיות צמיחה משמעותיות.
האנליסט של סיטי ציין התפתחויות אלה כסיבות להעלאת תחזיות ה-EPS שלהם מעל הקונצנזוס לשנים הקלנדריות 24/25/26 ב-6%, 10%, ו-24% בהתאמה. יעד המחיר החדש של 112 דולר מבוסס על כ-35 פעמים ה-EPS המתוקן ל-2025, עלייה מהערכה קודמת של 32 פעמים, בשל תמהיל מכירות AI גבוה יותר. בנוסף, תרחיש השור של הפירמה למארוול טכנולוגיות עודכן ליעד של 140 דולר.
התמיכה מסיטי ממקמת את מארוול טכנולוגיות כשחקנית מובילה בשוק ה-ASIC המותאם אישית לקראת 2025. הביצועים והמהלכים האסטרטגיים של החברה חיזקו באופן ברור את מעמדה בשוק ואת התחזית הפיננסית שלה, כפי שמשתקף ביעד המחיר המוגדל ובדירוג הקנייה המתמשך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.