ביום שלישי, KeyBanc Capital Markets עדכנה את תחזיתה לגבי Zscaler (NASDAQ:ZS), מובילה בשירותי אבטחה מבוססי ענן עם שווי שוק נוכחי של 32 ביליון $. החברה העלתה את מחיר היעד למניית החברה ל-250 $ מ-245 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג Overweight. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים ל-Zscaler נעים כעת בין 177 $ ל-270 $, המשקפים ציפיות שוק מגוונות.
ההתאמה מגיעה בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של Zscaler שכללו עלייה מתונה אך יציבה בחיובים ועדכון כלפי מעלה של הרווחים העתידיים. החיובים ברבעון הראשון של החברה עלו על הציפיות, מה שבולט על רקע תוצאות רווחי אבטחה מעורבות שדווחו ברבעון זה על ידי חברות אחרות. עם מרג'ין רווח גולמי מרשים של 78% וצמיחה בהכנסות של 34% בהשוואה לשנה שעברה, Zscaler מדגימה יעילות תפעולית חזקה.
למרות חששות לגבי היקף העלייה בחיובים של Zscaler וההודעה על פרישת סמנכ"ל הכספים לפני עלייה משמעותית צפויה בהכנסות במחצית השנייה של השנה, KeyBanc נשארת אופטימית. החברה מאמינה שההצלחה הראשונית ברבעון הראשון תוביל לעלייה מתונה יותר במחצית השנייה של השנה.
KeyBanc הדגישה את מעמדה החזק של Zscaler בשוק ה-Secure Access Service Edge (SASE) ואת תיק המוצרים המתפתח שלה שניתן למכור במקביל. החברה גם שינתה לאחרונה את צוות המנהיגות של ה-go-to-market שלה, מה שצפוי לשפר את המכירות למנהלים בכירים.
הביטחון של החברה ב-Zscaler מתחזק עוד יותר בעקבות הצמיחה של 23% בחיובים החוזיים למחצית השנייה של שנת הכספים, התומכת בשיעור גידול צפוי של אמצע שנות ה-20 אחוזים עד סוף שנת הכספים 2025. לאור גורמים אלה, KeyBanc העלתה את תחזיות ההכנסות, החיובים, תזרים המזומנים החופשי והרווח למניה עבור Zscaler לשנות הכספים 2025 עד 2027.
ניתוח InvestingPro חושף 8 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של Zscaler, הזמינות באופן בלעדי למנויים באמצעות דוח המחקר המקיף של Pro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zscaler, מובילה באבטחה מבוססת ענן, ראתה סדרה של התפתחויות אחרונות.
החברה דיווחה על צמיחה של מעל 20% בחיובים ברבעון הראשון וצמיחה בהכנסות של 34.07%, עולה על ההנחיות שלה עצמה. Piper Sandler העלתה את מחיר היעד למניות Zscaler ל-235 $ מ-215 $, תוך שמירה על דירוג Overweight. האנליסט מ-Piper Sandler ציין מספר גורמים המחזקים תחזית חיובית, כולל מרג'ין רווח גולמי מרשים של 78% וצמיחה חזקה בהכנסות של 34% ב-12 החודשים האחרונים.
עם זאת, Loop Capital התאימה את מחיר היעד ל-Zscaler מ-200 $ ל-195 $, בציינה סיכונים הקשורים לציפיות הצמיחה הגבוהות בחיובים של החברה וההודעה על פרישת סמנכ"ל הכספים. למרות זאת, Citi העלתה את מחיר היעד ל-Zscaler ל-235 $, תוך שמירה על דירוג Buy, בעקבות הביצועים החזקים של החברה ברבעון הראשון. באופן דומה, Scotiabank חזרה על דירוג outperform, והעלתה את היעד ל-205 $.
אלו הן התפתחויות אחרונות, המספקות למשקיעים תמונת מצב של המצב הנוכחי של Zscaler. למרות פרישת סמנכ"ל הכספים, אנליסטים מאמינים ש-Zscaler תמשיך לבצע היטב ולשמור על מעמדה החזק בשוק האבטחה הקיברנטית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.