ביום שלישי, וולס פארגו עדכנה את עמדתה לגבי Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI), והורידה את דירוג המניה מ-Overweight ל-Equal Weight. הפירמה גם עדכנה את מחיר המטרה כלפי מטה ל-95.00 $ מהמחיר הקודם של 100.00 $. המניה נסחרת כעת בסביבות 100 $ ועלתה ביותר מ-31% מתחילת השנה, ומראה סימנים של הערכת יתר לפי ניתוח InvestingPro. שינוי זה משקף את דעת האנליסט כי יחס הסיכון/תשואה של המניה אינו אטרקטיבי כפי שהיה בעבר.
הבנק הכיר בביצועים החזקים של הנהלת החברה אך הדגיש את החשיבות בשמירה על גישה זהירה בשל המורכבויות הסובבות את Ollie's Bargain Outlet. החברה שומרת על ציון Piotroski מושלם של 9 ודירוג בריאות פיננסית חזק ב-InvestingPro, עם יחס P/E נוכחי של כ-30x. האנליסט ציין כי בעוד שיש פוטנציאל למניה להגיע לכ-115 $, בהתבסס על כפולה של 30 פעמים הרווח למניה המוערך לשנת 2025 של 3.85-3.90 $, ישנם גם סיכוני ירידה משמעותיים.
מחיר המטרה המעודכן של וולס פארגו, 95 $, מבוסס על כפולה של 26 פעמים הרווח למניה המוערך לשנת 2025 של Ollie's Bargain Outlet. האנליסט מציע כי בתרחיש דובי, המניה עלולה לרדת ל-75 $, שיהיה כפולה של 22-23 פעמים הרווח למניה החזוי לשנת 2025 של 3.35-3.40 $. תרחיש דובי זה לוקח בחשבון את הביצועים ההיסטוריים של החברה והסיכונים הפוטנציאליים העתידיים.
ההחלטה של הבנק להוריד את דירוג Ollie's Bargain Outlet משקפת תחזית שמרנית יותר לגבי ביצועי המניה בעתיד. עם דוח הרווח הבא של החברה הצפוי ב-10 בדצמבר, משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר יכולים לגשת למדדי הערכה מקיפים ו-10 ProTips נוספים דרך InvestingPro. מחיר המטרה החדש נקבע עם הציפייה שהחברה תמשיך לבצע באפקטיוויות, אך עם הכרה באתגרים הפוטנציאליים שעשויים להשפיע על הערכת המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ollie's Bargain Outlet ביצעה מהלכים אסטרטגיים בעקבות פשיטת הרגל של המתחרה Big Lots. החברה הציעה בהצלחה הצעות קנייה לחוזי שכירות של חנויות שהיו בבעלות Big Lots, בהתאם לתוכניות הצמיחה של Ollie's. יש לציין כי הרכישה של חוזי שכירות אלה התקבלה בחיוב על ידי מספר פירמות אנליסטים, כולל KeyBanc, BofA Securities, Loop Capital, ו-RBC Capital Markets, שכולן שמרו על דירוגי קנייה והעלו את מחירי המטרה שלהן ל-Ollie's.
מבחינה פיננסית, Ollie's דיווחה על עלייה של 12% במכירות נטו ל-578 מיליון $ ברבעון השני של שנת הכספים 2024, לצד עלייה של 5.8% במכירות בחנויות זהות. ביצועים חזקים אלה הובילו לשדרוג בתחזית המכירות והרווחים של החברה לשנה. RBC Capital Markets, בפרט, עדכנה את תחזיות המכירות בחנויות זהות לשנות הכספים 2024 ו-2025 של Ollie's ל-3.2% ו-3.0% צמיחה, בהתאמה, עלייה מהתחזיות הקודמות של 3.2% ו-1.5%.
לבסוף, אנליסט של KeyBanc סיפק תובנות לגבי מגמות ההוצאה הקמעונאית האחרונות, המצביעות על ביצועים מעורבים במגזרים שונים. הניתוח הדגיש ירידה של 3.3% בקטגוריית כל הקמעונאות לשבוע שהסתיים ב-24 בנובמבר, המסמנת האטה מהירידה של 0.5% בשבוע הקודם. ירידה זו מנוגדת לעליות שנראו בחודשים הקודמים. האנליסט סיכם עם ציפיות לביצועים קמעונאיים מתונים יותר בתקופה הקרובה, בהתחשב באתגרים השונים שהצרכנים מתמודדים איתם.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.