ביום שלישי, סטיפל שמרה על דירוג "קנייה" עבור Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO) והעלתה את מחיר היעד ל-75 $ מ-50 $ קודם לכן. המניה, הנסחרת כעת ב-47.80 $, הניבה תשואה מרשימה של 145.51% מתחילת השנה, על פי נתוני InvestingPro.
התאמה זו מגיעה בעקבות ביצועים חזקים של Credo Technology ברבעון אוקטובר, בו החברה דיווחה על הכנסות של 72.0 מיליון $, עלייה של 20.6% מהרבעון הקודם ועברה את הערכת סטיפל ב-8.3%. הנתון המדווח גם עבר את הגבול העליון של תחזית החברה.
עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 62.47% ועמדה חזקה בשוק המשתקפת בשווי שוק של 7.94 ביליון $, ניתוח InvestingPro חושף 17 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של CRDO.
תחזית הרבעון ינואר של Credo Technology עלתה משמעותית, עם תחזית הכנסות ממוצעת של 120.0 מיליון $, המייצגת עלייה רבעונית של 66.6% ועלייה של 44.6% לעומת הערכת סטיפל הקודמת של 83.0 מיליון $. החברה מייחסת התאמה חיובית זו למספר גורמים, כולל מגמות מרכזי נתונים המאיצות את אימוץ הכבלים החשמליים הפעילים (AEC).
מודל ה"כבל המלא" של החברה אומת על ידי התחזית החזקה והנראות לשנת הכספים 2026, המנבאת צמיחה בסיסית של מעל 50% שנה על שנה. צמיחה זו צפויה בשל ההעדפה הברורה של היפרסקיילרים לפתרונות הכבלים המלאים של Credo Technology. תחזית סטיפל צופה כי Credo תשמור על מובילותה בשוק ה-AEC גם בעתיד.
יתר על כן, סטיפל העלתה את תחזית הצמיחה לשנת הכספים 2025 ליותר מ-100% שנה על שנה, וקבעה בסיס לשנת הכספים 2026 בעלייה של מעל 50% שנה על שנה. צמיחה זו צפויה להגיע מהאימוץ המתרחב של AEC במגוון תוכניות, פלטפורמות ולקוחות, לא מוגבל לתוכנית Blackwell.
החברה חזרה על דירוג ה"קנייה" והעלתה את מחיר היעד ל-12 חודשים ל-75 $, בהתבסס על יחס שווי תפעולי למכירות של 23.5 פעמים הערכת ההכנסות הגבוהה יותר שלהם לשנת הלוח 2025. יעדי האנליסטים עבור CRDO נעים כעת בין 29 $ ל-85 $, עם ניתוח מקיף זמין בדוח המחקר של InvestingPro, המספק תובנות מעמיקות על מדדי הערכה וצמיחה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.