ביום שלישי, Mizuho שמרה על עמדתה הניטרלית כלפי Zscaler (NASDAQ:ZS), חברת אבטחת מידע מבוססת ענן בשווי 32 ביליון דולר, עם מחיר יעד של 210 דולר. על פי נתוני InvestingPro, המניה נסחרת כעת ב-208.51 דולר, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 177 ל-270 דולר. הניתוח של החברה הגיע בעקבות דיווח של Zscaler על רבעון ראשון חזק בסך הכל, כאשר הצמיחה הכוללת בחיובים של 13% בהשוואה לשנה שעברה עלתה מעט על הציפיות של החברה ושל וול-סטריט לצמיחה של 11%.
ההכנסות לרבעון גם עלו על תחזיות הקונצנזוס. נתוני InvestingPro מראים צמיחה מרשימה בהכנסות של 34.07% ומרג'ין רווח גולמי מוביל בתעשייה של 78.08%.
הצמיחה של Zscaler ברבעון הראשון נחשבה מתונה על ידי המשקיעים, שהיו להם ציפיות גבוהות יותר. ההנחיות של החברה להכנסות ורווח למניה ברבעון השני היו מיושרות או מעט מתחת לציפיות, כאשר ביצועי ההכנסות ברבעון הראשון נלקחו בחשבון בתחזיות לשנה המלאה. ראוי לציין כי סמנכ"ל הכספים של Zscaler, רמו קנסה, הודיע על פרישתו, אירוע שהחברה ציינה כי יורגש בחברה.
הדוח של Mizuho הכיר במיצוב החזק של Zscaler בשוק ה-Secure Access Service Edge (SASE). למרות זאת, החברה הביעה חששות לגבי יכולתה של Zscaler להבטיח באופן עקבי עסקאות גדולות ומשנות, במיוחד בהתחשב בסביבה המאקרו-כלכלית המאתגרת הנוכחית והתחרות המוגברת במגזר ה-SASE. גורמים אלה, יחד עם תחלופת המכירות הגבוהה שחוותה מוקדם יותר בשנת הלוח 2024, תרמו לתחזית הזהירה של Mizuho לגבי מניית החברה.
לסיכום, בעוד שהיא מכירה בביצועים החזקים של Zscaler ברבעון הראשון ובתפקידה המבוסס בנוף ה-SASE, Mizuho חזרה על דירוג הניטרלי שלה ומחיר היעד של 210 דולר, מה שמאותת על עמדה שמרנית לגבי הסיכויים של המניה בטווח הקצר.
ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהחברה שומרת על ציון בריאות פיננסית טוב, עם 8 טיפים בלעדיים נוספים של Pro הזמינים למנויים, כולל תובנות מפורטות על מגמות רווחיות ומדדי הערכה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zscaler, חברת אבטחת סייבר, הייתה נושא למספר דוחות אנליסטים. Scotiabank שמרה על דירוג ביצועים עודף והעלתה את היעד של החברה ל-205 דולר, תוך ציון בדיקות מקיפות עם משווקים ולקוחות משמעותיים.
באופן דומה, Canaccord Genuity שמרה על דירוג קנייה ל-Zscaler, והעלתה את מחיר היעד ל-230 דולר מ-220 דולר בהתבסס על ההנחיות המוגדלות של החברה לשנת הכספים 2025. Truist Securities חזרה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 260 דולר, בעוד ש-Evercore ISI שמרה על דירוג ביצועים עודף עם מחיר יעד של 245.00 דולר. Bernstein גם שמרה על דירוג מניות ביצועים עודף לצד מחיר יעד יציב של 238.00 דולר.
ההכנסות של Zscaler צמחו ב-34% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמדגים הוצאה לפועל תפעולית חזקה. סמנכ"ל הכספים של החברה, רמו קנסה, הודיע על פרישתו, מה שמוסיף רובד של אי-ודאות. למרות זאת, Zscaler שמרה על צמיחת הכנסות חזקה. יתר על כן, החברה העלתה את תחזית צמיחת ההכנסות השנתית שלה מ-20.5% ל-21.5% ואת צמיחת החיובים ב-0.5% ל-19.5%.
אלו הן התפתחויות אחרונות ומספקות למשקיעים תמונת מצב של המצב הנוכחי של Zscaler לפי מספר חברות אנליסטים. החברה הדגימה ביצועים פיננסיים חזקים וקיבלה דירוגים חיוביים ממספר אנליסטים, מה שמצביע על ביטחון בצמיחה וברווחיות העתידית שלה. למרות פרישתו של סמנכ"ל הכספים, אנליסטים מאמינים ש-Zscaler תמשיך לבצע היטב ולשמור על מעמדה החזק בשוק אבטחת הסייבר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.