ביום שלישי, UBS ביצעה מהלך שורי על DTE Energy (NYSE: DTE), כאשר שדרגה את המניה מ"ניטרלי" ל"קנייה" והעלתה את מחיר היעד ל-143 דולר מ-129 דולר קודם לכן. השדרוג מבוסס על מה שהחברה רואה כתמחור שגוי של השוק לחוזקות של DTE, במיוחד בסביבה הרגולטורית של מישיגן. עם שווי שוק של 25.6 ביליון דולר ובטא של 0.68, ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת כעת קרוב לשווי ההוגן שלה.
הניתוח של החברה הצביע על כך ש-DTE Energy נסחרת בהנחה של 7% בהשוואה לקבוצת התשתיות על מכפיל הרווח (P/E) לשנתיים קדימה, למרות שהיסטורית היא נסחרה בפרמיה של 3% בממוצע חמש שנים.
כיום המניה נסחרת במכפיל רווח של 16.81x ומציעה תשואת דיבידנד של 3.3%, עם רצף מרשים של 54 שנים של תשלומי דיבידנד רצופים. אי-התאמה זו מצוינת למרות שהחברה צפויה להשיג צמיחת רווח למניה (EPS) של 6.9% בתחום התשתיות. רוצים תובנות עמוקות יותר? למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-30 טיפים ומדדים פרמיום נוספים עבור DTE Energy, כולל מודלים מפורטים להערכת שווי וציוני בריאות פיננסית מקיפים.
האנליסט הדגיש את חשיבות ה-EPS של התשתיות, המייצג 86% מעסקי החברה. התחזית למגזר זה משתפרת בשל ירידה בסיכון האסדרה והפוטנציאל לצמיחה מוגברת בבסיס התעריפים, שצפוי לעלות מה-8% המחושב בשל תכנון אסטרטגי של משאבים והשקעות בתשתיות.
על פי נתוני InvestingPro, האנליסטים צופים EPS של 6.72 דולר לשנת הכספים 2024, המשקף את מסלול הצמיחה היציב של החברה.
DTE Energy סיימה לאחרונה תיק עבור DTE Gas, והחלטה סופית בתיק DTE Electric צפויה עד סוף ינואר. החברה גם רואה את המגזרים Vantage ו-Energy Trading כמשמעותיים, ומתייחסת אליהם כמקורות מזומנים שיכולים לתמוך בצמיחת התשתיות, ולא כמרכזיים להתרחבות ארוכת הטווח של החברה.
הערות האנליסט מדגישות את מעמדה האיתן של החברה בשוק, המונע מתנאי אסדרה נוחים, צמיחה עקבית ב-EPS של התשתיות, והיתרון של זיכויי מס לפי סעיף 45z. בנוסף, הצורך המוגבל במימון הון תורם לתחזית החיובית למניית DTE Energy.
בחדשות אחרות לאחרונה, DTE Energy, חברת אנרגיה מבוססת מישיגן, דיווחה על התקדמות משמעותית בפעילותה ובביצועיה הפיננסיים. החברה חשפה תוצאות רבעון שלישי חזקות עם רווח מתואם למניה של 2.22 דולר, בעיקר בשל תעריפי חשמל גבוהים יותר, תנאי מזג אוויר נוחים ועיתוי מס. הרווח התפעולי של החברה לאותה תקופה עמד על 460 מיליון דולר, המסמן עלייה משמעותית ברווחי DTE Electric.
Citi שדרגה לאחרונה את מחיר היעד של DTE Energy ל-142 דולר, תוך ציון ההתקדמות בפרויקט Vantage של החברה. פרויקט זה, שצפוי להיות פעיל במלואו בנובמבר, יתמוך במפעל הייצור של פורד עם סך של 800 מגה-וואט משישה פארקים סולאריים. למרות ירידה קלה ברווחי DTE Gas בשל עלויות תפעול גבוהות יותר, DTE Energy נמצאת במסלול לעמוד בהנחיית ה-EPS התפעולי שלה לשנת 2024.
החברה גם השיקה את פארק Sauk Solar, ההתקנה הסולארית הגדולה ביותר במישיגן, המסוגלת לספק אנרגיה נקייה לכ-40,000 בתים. זה מדגים את מחויבותה של DTE Energy להרחבת תיק האנרגיה המתחדשת שלה. אנליסטים הכירו בצנרת החזקה של פרויקטים של DTE Energy ובתוכניות להשקיע מעל 9 ביליון דולר בחמש השנים הבאות, תוך התמקדות בעיקר בהשגת יכולת תשלום ללקוחות ואמינות השירות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.