ביום שני, מורגן סטנלי החלה לסקור את Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) עם דירוג Overweight וקבעה יעד מחיר של 105.00 דולר. המניה, הנסחרת במחיר 95.59 דולר, הניבה תשואות מרשימות עם עלייה של 128% מתחילת השנה ו-156% בשנה האחרונה. על פי InvestingPro, החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם יחס שוטף של 6.02, המצביע על נזילות איתנה.
האנליסט ציין כי למרות השווי הגבוה הנוכחי של המניה ב-16.6 פעמים השווי התפעולי למכירות הצפוי ל-2025, קיים מסלול לעלייה נוספת. בעוד שניתוח InvestingPro מציע כי המניה נסחרת כעת מעל השווי ההוגן שלה, צמיחת ההכנסות המרשימה של 71.71% ב-12 החודשים האחרונים תומכת בשווי הפרמיום.
מחיר המניה הנוכחי נתפס כמגלם הערכה שמרנית של נתח השוק ושולי הרווח של Procept BioRobotics. תחזיות החברה מצביעות על כך שהחברה עשויה להשיג חדירה גבוהה יותר בשוק הפרוצדורות לטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית (BPH), ועשויה להגיע או לעבור חדירה של 50%.
בהשוואה למתחרותיה במגזר הטכנולוגיה הרפואית הקטן והבינוני (SMID) הצומח במהירות, Procept BioRobotics מציגה ביצועים יוצאי דופן עם צמיחת מכירות אורגנית מוערכת של 26% בין 2024 ל-2026, שהיא גבוהה משמעותית משיעור הגידול של 15% של מתחרותיה. מורגן סטנלי גם צופה עלייה של כ-50 מיליון דולר במכירות, שהיא 12% מעל הקונצנזוס, ועלייה ברווחים הגולמיים בהתבסס על אסטרטגיית התמחור של החברה והצבות חדשות של מערכת Hydros.
התרחיש האופטימי שהציבה מורגן סטנלי ל-Procept BioRobotics מציב שווי של 125 דולר, המביא בחשבון את מלוא הפוטנציאל מעליות מחירים ושינויי תמהיל ב-Hydros, יחד עם קצב מואץ של הצבות מערכת. מנגד, התרחיש הפסימי מציב שווי של 65 דולר, בהנחה שחדירת השוק של החברה תתקבע בסביבות 15% והיא תתמודד עם אתגרים בהשגת רווחיות משמעותית. עם דירוג קונצנזוס אנליסטים חזק של 1.62 ו-6 אנליסטים שעדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח כלפי מעלה, ניתוח מפורט ותובנות נוספות זמינים בדוח המחקר המקיף של Pro ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Procept BioRobotics עשתה צעדים משמעותיים בשוק האורולוגיה עם פתרונותיה הכירורגיים הרובוטיים הפולשניים מינימלית. מערכת Hydros החדשה של החברה, שאושרה לאחרונה ומקצרת את זמני הפרוצדורה בכ-10 עד 20 דקות, זכתה להכרה מצד Jefferies על הפוטנציאל שלה לעודד אימוץ על ידי מנתחים ולהתחיל מחזור החלפה של מערכות ישנות יותר. למרות זאת, Jefferies שומרת על דירוג Hold למניית החברה.
בינתיים, Truist Securities שמרה על דירוג Buy ל-Procept BioRobotics, והעלתה את יעד המחיר ל-105 דולר בעקבות הביצועים החזקים של החברה ברבעון השלישי. החברה דיווחה על עלייה חזקה של 66% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו בכ-58.4 מיליון דולר, שיוחסו בעיקר ליחידות Hydros של החברה. Truist Securities ציינה את הפוטנציאל להזדמנויות הכנסה נוספות בעתיד הקרוב.
BTIG, לעומת זאת, שמרה על דירוג Neutral ל-Procept BioRobotics, למרות שתוצאותיה הכספיות של החברה ברבעון השלישי עלו על הערכות BTIG והקונצנזוס. הצלחת החברה ברבעון זה יוחסה לכוח התמחור בקרב בסיס הלקוחות שלה, כאשר כ-80% מהצבות המערכת ברבעון השלישי היו יחידות Hydros.
בהתפתחויות אחרות, Procept BioRobotics החלה בהנפקה ציבורית של מניות רגילות בשווי של 175 מיליון דולר, כאשר BofA Securities, Piper Sandler ומורגן סטנלי משמשות כמנהלות ההנפקה המשותפות. החברה גם הכריזה על ניסוי קליני חדש לטיפול Aquablation, המרחיב עוד יותר את היצע המוצרים שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.