ביום שישי, גוגנהיים שמרה על דירוג "קנייה" למניות Best Buy (NYSE: BBY) אך הורידה את מחיר היעד ל-105 דולר מ-110 דולר. הערכת החברה לתוצאות התפעוליות של Best Buy לרבעון השלישי של שנת הכספים 2024 הצביעה על ביצועים מעורבים.
על פי נתוני InvestingPro, ל-Best Buy ציון בריאות פיננסית FAIR של 2.43, עם מדדי רווחיות חזקים במיוחד. החברה הוכיחה את חוסנה בשוק כשחקנית מובילה בתעשיית הקמעונאות המתמחה, תוך שמירה על תשלומי דיבידנד במשך 22 שנים רצופות.
החברה חוותה ירידה משמעותית במכירות השוואתיות של הארגון, אשר צנחו בכ-450 נקודות בסיס בחודשיים האחרונים של הרבעון, והגיעו ל-4.5% שליליים בהשוואה לתוצאות כמעט שטוחות באוגוסט. הירידה יוחסה לירידה קטנה במעורבות הצרכנים בסקטור האלקטרוניקה הצרכנית לפני תקופת המכירות החגיגיות.
האתגרים נמשכו במספר קטגוריות מוצרים מרכזיות, כולל מכשירי חשמל, קולנוע ביתי ומשחקים, מה שהוביל להאטה נוספת בביצועי המכירות ההשוואתיות הגיאומטריות הרב-שנתיות של Best Buy. עם זאת, היו גם סימנים חיוביים, עם עלייה של 5.2% במכירות השוואתיות בקטגוריות המחשוב והטאבלטים הקוסמטיים, ועלייה של 7% במכירות מחשבים ניידים. נתונים אלה מרמזים על ייצוב פוטנציאלי בתעשיית האלקטרוניקה הצרכנית כאשר השוק מביט לקראת 2025.
למרות שהמכירות נטו לא עמדו בציפיות, ונפלו בכ-165 מיליון דולר או כ-1.7%, Best Buy השיגה את היעד שלה למרג'ין EBIT, שעמד על כ-3.70%. בנוסף, הרווח למניה המתואם עלה מעט על התחזיות. יחס ה-P/E הנוכחי של החברה העומד על 15.13 ותשואת דיבידנד אטרקטיבית של 4.26% משקפים את מצבה הפיננסי היציב.
ניתוח InvestingPro חושף 10+ תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Best Buy, הזמינות למנויים. Best Buy עמדה או עברה את הנחיית מרג'ין ה-EBIT שלה במשך שבעה רבעונים רצופים. ניתוח החברה מצביע על כך שעם שיפורים במרכזי רווח אחרים, כגון Geek Squad, Best Buy Business, Partner+, Best Buy Ads, ו-Best Buy Health, פרופיל הסיכון/תשואה של מניות Best Buy נשאר חיובי.
עדכון מחיר היעד של גוגנהיים ל-105 דולר מ-110 דולר הקודמים משקף התאמה קלה בהערכות תוך אישור מחדש של דירוג ה"קנייה" למניה. הציפייה למפנה חיובי בתעשיית האלקטרוניקה הצרכנית עד 2025 מבססת את התחזית החיובית המתמשכת הזו על מניות Best Buy.
על בסיס ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, נראה כי Best Buy מוערכת בחסר מעט ברמות הנוכחיות, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 80 ל-117 דולר. תשואת המחיר החזקה של החברה בשיעור של 25.06% במהלך ששת החודשים האחרונים מרמזת על אמון גובר של המשקיעים במודל העסקי שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Best Buy חוותה רבעון שלישי מאתגר בשנת הכספים 2024 עם הכנסות של 9.4 ביליון דולר, המסמנות ירידה קלה של 2.9% במכירות השוואתיות. למרות זאת, הקמעונאית האלקטרונית שמרה על שיעור הכנסה תפעולית שאינה GAAP של 3.7%. Loop Capital, Truist Securities, ו-Telsey Advisory Group התאימו את מחירי היעד שלהם ל-Best Buy, תוך שמירה על דירוגי "קנייה", "החזקה", ו"עודף ביצועים" בהתאמה.
Loop Capital הביעה אופטימיות לגבי ביצועי Best Buy בתחילת עונת החגים, בעוד Truist Securities ציינה דפוסי רכישה של צרכנים המראים העדפה לערך. Telsey Advisory Group הדגישה את האסטרטגיה הכוללת והביצוע של Best Buy, למרות הפחתת מחיר היעד.
המכירות המקוונות של Best Buy, שתרמו 2.7 ביליון דולר והיוו 31% מההכנסות המקומיות, הראו צמיחה במגזרי המחשוב והטאבלטים. היוזמות האסטרטגיות של החברה, כגון מבצעי חגים מוקדמים, הובילו לצמיחה של 5% במכירות השוואתיות של הארגון בשלושת השבועות הראשונים של נובמבר. במבט קדימה, Best Buy צופה שהמכירות ההשוואתיות ברבעון הרביעי ינועו בין שטוח לירידה של 3% ומכוונת לשמור על שיעור הכנסה תפעולית שנתי שאינו GAAP של 4.1% עד 4.2%.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.