ביום שישי, DA Davidson שמרה על עמדה ניטרלית כלפי Planet Fitness (NYSE: PLNT) אך העלתה את מחיר המטרה של המניה מ-70.00 $ ל-87.00 $. המניה, הנסחרת כעת ב-101.02 $ וקרובה לשיא השנתי של 102.81 $, הציגה תנופה מרשימה עם עלייה של 66.15% במהלך ששת החודשים האחרונים.
על פי ניתוח InvestingPro, נראה כי החברה נסחרת מעל לשווי ההוגן שלה. העדכון מגיע בעקבות הודעת Planet Fitness ב-7 בנובמבר על ביצועי הרבעון השלישי שעלו על הציפיות והתאמה כלפי מעלה של תחזית 2024. החברה חוותה תגובה חיובית בלתי צפויה מהזכיינים ליוזמה שלה לעודד רכישת ציוד כוח נוסף. התלהבות זו צפויה לתרום כ-20 מיליון $ להכנסות הרבעון הרביעי של 2024.
האנליסט ציין כי Planet Fitness מתכננת לאזן את הגידול בהכנסות עם השקעות אסטרטגיות בחברה. למרות התחזית המוגדלת להכנסות ברבעון הרביעי של 2024, תחזית הרווח למניה (EPS) נותרה ללא שינוי על 0.60 $. החברה שומרת על שולי רווח גולמי מרשימים של 60.33%, ונתוני InvestingPro מראים ציון בריאות פיננסית כללי חזק, המרמז על יעילות תפעולית איתנה.
מנויים ל-InvestingPro יכולים לגשת ל-18 תובנות נוספות בעלות ערך לגבי הביצועים הפיננסיים והמיקום בשוק של PLNT. בנוסף, החברה הציגה תחזית EPS ל-2026 והעלתה את יחס המחיר לרווח (P/E) המטרה מ-24x ל-26x.
התאמה זו משקפת ביטחון גדול יותר בתחזיות ההכנסות של החברה, במיוחד בהתחשב בהשפעה על צמיחת מספר החברים מהעלאת דמי החברות החודשיים ל-15 $ מ-10 $.
מחיר המטרה החדש של 87 $ מבוסס על המכפיל 26x המיושם על ה-EPS הצפוי ל-2026 של 3.35 $. החלטת האנליסט להעלות את מחיר המטרה היא תגובה לראות הברורה יותר לצמיחת ההכנסות של החברה וההשפעות הפוטנציאליות של אסטרטגיית התמחור שלה על הרחבת מספר החברים. למרות ההתאמות החיוביות בהכנסות ובמחיר המטרה, דירוג החברה למניה נשאר ללא שינוי על ניטרלי.
האסטרטגיה של Planet Fitness להשקיע בציוד כוח נוסף נראית כמהלך מחושב לדחוף את צמיחת ההכנסות בטווח הקרוב תוך השקעה גם ביעדים האסטרטגיים ארוכי הטווח של החברה. תחזית ה-EPS הבלתי משתנה לרבעון הרביעי מרמזת על עמדה שמרנית לגבי הרווחיות לנוכח השקעות אלה. עם שווי שוק נוכחי של 8.55 ביליון $ ויחס P/E של 54.4x, על המשקיעים לשים לב להערכת היתר.
התחזיות החדשות ומחיר המטרה משקפים השקפה אופטימית יותר על הביצועים הפיננסיים של החברה בשנים הקרובות. לניתוח מקיף של מדדי ההערכה ופוטנציאל הצמיחה של PLNT, בדקו את דוח המחקר המפורט של Pro הזמין ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Planet Fitness הייתה במוקד מספר התפתחויות משמעותיות. BMO Capital שמרה על דירוג Outperform לחברה, תוך העלאת מחיר המטרה מ-87 $ ל-100 $.
התאמה זו נעשתה בעקבות הרווחים החזקים של Planet Fitness ברבעון השלישי, שעלו על הציפיות למרות חששות לגבי צמיחת היחידות, מספרי החברים, ובדיקות מחירי Black Card. בנוסף, Planet Fitness דיווחה על עלייה של 4.3% במכירות באותם מועדונים ועלייה של 10% ב-EBITDA המותאם לרבעון השלישי. הכנסות החברה גדלו ב-5.3%, והגיעו ל-292.2 מיליון $, והיא סיימה את הרבעון עם כ-19.6 מיליון חברים.
החברה גם העלתה את מחיר החברות הקלאסית ל-15 $ לחברים חדשים והגיעה לכמעט 3 מיליון תלמידים דרך תוכנית High School Summer Pass. Planet Fitness הציבה יעד של 5,000 מועדונים בארה"ב, עם תוכניות להתרחב לשווקים בינלאומיים. לפי BMO Capital, חוזק העסק הבסיסי של Planet Fitness צפוי להמשיך לדחוף את ערכה קדימה, מה שהופך אותה להשקעה אטרקטיבית. החברה צופה צמיחה בהכנסות של 8% עד 9% ל-2024, עם ציפיות לצמיחה במכירות באותם מועדונים שהוצרו ל-4% עד 5%.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.