ביום שני, ריימונד ג'יימס אישררה את דירוג הקנייה החזק שלה למניות מטא פלטפורמס (NASDAQ: META), תוך שמירה על מחיר יעד של 675.00 $. האנליסט של החברה הדגיש את הפוטנציאל של מטא לצמיחה בתחום הבינה המלאכותית (AI) ומוניטיזציה של בינה מלאכותית גנרטיבית (GenAI) עד שנת 2025.
התקדמויות צפויות במודל ההמלצות של מטא צפויות להגדיל את מעורבות המשתמשים באחוזים בודדים עד נמוכים דו-ספרתיים. יתרה מזאת, Meta AI, עם למעלה מ-500 מיליון משתמשים פעילים חודשיים (MAUs), צפויה ליצור הזדמנות שוק בתחום החיפוש והעוזר האישי שתעלה על 10 ביליון $ עד 2026 במגזרים מסוימים, כגון תיירות ובידור (T&E).
ריימונד ג'יימס היא הגבוהה ביותר בשוק בתחזיות הוצאות ההון (capex) של מטא לשנת 2025, תחזית המבוססת על ניתוח מפורט של השקעת החברה בפרויקטים DLRM, Meta AI ו-Llama שלה. למרות תחזית הוצאות ההון הגבוהה הזו, החברה מאמינה כי צד הקנייה כבר לקח בחשבון רמות אלה, מה שמרמז על כך שתחזית הוצאות ההון מעל הממוצע לא צריכה להיחשב כגורם שלילי למניה.
האנליסט ציין כי מניית מטא נסחרת כעת קרוב ליחס מחיר לרווח (P/E) של השוק. ככל שהנרטיב סביב מוניטיזציה של AI ו-GenAI מתחזק, יש ציפייה לעלייה במכפיל ה-P/E.
בנוסף, יש פוטנציאל לרווחים נוספים ממגזר Reality Labs, כאשר ההפסדים עשויים להגיע לשיא בשנה הבאה כאשר יישומי מציאות מורחבת מאומצים יותר, כגון משקפיים חכמות ומציאות רבודה (AR), יתחילו לצבור תאוצה.
מטא פלטפורמס מוכנה לנצל את ההתקדמויות הטכנולוגיות הללו, כאשר החברה הפיננסית מביעה תחזית חיובית על יכולתה של החברה למנף AI ו-GenAI למוניטיזציה. עם הזדמנות השוק ביישומי AI והפוטנציאל להפחתת הפסדים מ-Reality Labs, המצב הכספי והערכת המניה של מטא צפויים להרוויח.
בחדשות אחרות לאחרונה, ValueAct Capital מסן פרנסיסקו עשתה צעד משמעותי על ידי רכישת נתח של 1 ביליון $ במטא פלטפורמס, מה שהופך אותה לאחת ההשקעות הגדולות ביותר של ValueAct עד כה. בינתיים, בתגובה לרגולציה האירופית, מטא הכריזה על אפשרויות למשתמשים אירופאים לקבל פרסומות פחות מותאמות אישית והפחיתה את עלות המנויים ללא פרסומות בכ-40%.
בחזית הפיננסית, Monness Crespi Hardt העלתה את מחיר היעד שלה למטא מ-620 $ ל-650 $, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה וציון תחושת שוק חזקה יותר למטא בהשוואה ל-Alphabet.
בתחום המשפטי, השופטת המחוזית של ארה"ב איבון גונזלס רוג'רס פסקה כי מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, לא יכול להיות אחראי אישית בסדרת תביעות הטוענות כי פלטפורמות המדיה החברתית של החברה גרמו להתמכרות בקרב ילדים. פסיקה זו אינה משפיעה על התביעות המתמשכות נגד מטא כתאגיד.
ברקע התפתחויות אלה, מתקיים בליסבון Web Summit, אירוע הטכנולוגיה השנתי הגדול ביותר באירופה, עם דיונים במגוון נושאים, כולל ההשפעות הפוטנציאליות של חזרתו של דונלד טראמפ לנשיאות על אירופה. אלו הן חלק מההתפתחויות האחרונות עבור מטא פלטפורמס, המשקפות את הנוף הדינמי של מגזר הטכנולוגיה.
תובנות InvestingPro
המצב הפיננסי החזק של מטא פלטפורמס ופוטנציאל הצמיחה שלה, כפי שהודגש על ידי ריימונד ג'יימס, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה בשיעור של 23.06% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם התחזית האופטימית של האנליסט לגבי פוטנציאל המוניטיזציה של AI ו-GenAI של מטא. בנוסף, שולי הרווח הגולמי החזקים של מטא בשיעור של 81.5% מדגישים את היעילות התפעולית שלה, שעשויה להתחזק עוד יותר בעקבות ההתקדמויות הצפויות במודל ההמלצות שלה.
טיפים של InvestingPro חושפים כי למטא "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"נכסים נזילים עולים על התחייבויות לטווח קצר", מה שמצביע על בסיס פיננסי איתן לתמיכה בהוצאות ההון הגבוהות הצפויות להשקעות ב-AI. הטיפ ש"26 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה" מאשש את העמדה החיובית של ריימונד ג'יימס לגבי הביצועים העתידיים של החברה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של מטא, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.