ביום שני, ג'יי פי מורגן חידשה את הכיסוי על מניית Berry Global Group (NYSE:BERY), והעניקה לה דירוג Overweight וקבעה יעד מחיר של 76.00 דולר. הפירמה דירגה בעבר את החברה כ-Overweight עם יעד מחיר של 70 דולר לדצמבר 2024, אך נאלצה להשהות את הכיסוי לתקופה מסוימת. לאחר חידוש הכיסוי, האנליסט ציין כי היעד המעודכן נקבע כעת לדצמבר 2025.
Berry Global Group נכנסה להסכם רכישה עם אמקור, במסגרתו אמקור תחזיק ב-63% מהישות המשולבת החדשה, בעוד Berry תחזיק ב-37%. עסקת המניות הזו צפויה להסתיים עד סוף המחצית הראשונה של 2025. מחיר המניה הנוכחי של אמקור הוא 10.50 דולר, ויחס ההחלפה לעסקה נקבע על 7.25:1, מה שמרמז על מחיר תיאורטי של 76 דולר למניות Berry.
האנליסט צופה כי Berry Global תחלק לפחות שלושה דיבידנדים בסכום כולל של 0.93 דולר למניה לפני השלמת העסקה. בהתחשב בתשלום דיבידנד זה וביחס ההחלפה, התשואה הכוללת הצפויה לבעלי המניות של Berry היא כ-8.5% על פני תקופה של שבעה חודשים, מה שמתורגם לתשואה על בסיס שנתי של כ-15%.
רכישה זו מנוטרת על ידי האנליסט האוסטרלי של ג'יי פי מורגן, אבהינב סותקר, המכסה את אמקור. ההטבות הפיננסיות הצפויות מהעסקה והדיבידנדים הצפויים תורמים לתחזית החיובית ולדירוג ה-Overweight למניות Berry Global Group. העסקה צפויה להפוך את Berry ואמקור לשחקן משמעותי יותר בתעשיית האריזות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Berry Global Group דיווחה על התפתחויות משמעותיות במספר חזיתות. החברה עקפה את הציפיות ברווחי הרבעון הרביעי שלה, עם רווח למניה מתואם של 2.27 דולר והכנסות של 3.17 ביליון דולר, מעל הערכות הקונצנזוס של האנליסטים שעמדו על 2.06 דולר ו-3.13 ביליון דולר, בהתאמה.
Berry Global גם הודיעה על כוונתה להתמזג עם Amcor Plc, עסקת מניות שצפויה לספק דחיפה משמעותית למעמדה בשוק. מיזוג זה, לפי RBC Capital Markets ו-Baird, צפוי להגדיל את ערך המניה של Berry Global, עם יעדי מחיר חדשים שנקבעו ל-73 דולר ו-70 דולר בהתאמה.
למרות שהתחזית לרווח למניה מתואם לשנת הכספים 2025 נופלת מהערכות הקונצנזוס, החברה צופה המשך צמיחה בנפח של ספרות נמוכות בודדות וייצור תזרים מזומנים חופשי חזק. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המהלכים האסטרטגיים של Berry Global בשוק, כולל המיזוג המתוכנן וביצועיה הפיננסיים.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לניתוח של ג'יי פי מורגן על Berry Global Group (NYSE:BERY). שווי השוק של החברה עומד על 8.25 ביליון דולר, עם יחס מחיר לרווח של 16.01, מה שמרמז על הערכה סבירה בהתאם לתעשיית האריזות. ההכנסות של Berry ב-12 החודשים האחרונים הגיעו ל-12.26 ביליון דולר, אם כי היא חוותה ירידה קלה של 3.21% בתקופה זו.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של Berry ואת המדיניות התומכת בבעלי המניות. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. זה מתיישב עם הציפייה של ג'יי פי מורגן להמשך תשלומי דיבידנד לפני סגירת העסקה עם אמקור. בנוסף, ההערכה של Berry מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, שעשויה לתמוך בצמיחת דיבידנד עתידית ויוזמות אסטרטגיות.
המסחר במניה קרוב לשיא השנתי שלה והתנודתיות הנמוכה יחסית במחיר מרמזים על ביטחון המשקיעים בסיכויי Berry, כנראה משקפים אופטימיות לגבי המיזוג הקרב עם אמקור. האנליסטים צופים רווחיות לחברה השנה, מה שתומך בתחזית החיובית של ג'יי פי מורגן.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Berry Global Group.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.