ביום שישי, TD Cowen הפגינה ביטחון במניות Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR) על ידי העלאת יעד המחיר של החברה ל-82 דולר מ-70 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה. ההתאמה מגיעה בעקבות השתתפות הפירמה בכנס המשתמשים ויום האנליסטים של Procore שנערך בדנוור מוקדם יותר בשבוע. התצפיות של האנליסט באירוע הובילו להבטחה מוגברת במעמד השוק של Procore.
החוזקות התחרותיות של Procore היו נקודת מוקד במהלך הכנס, כפי שעלה מדיונים עם לקוחות ושותפים. האנליסט ציין כי שיעורי הזכייה של Procore נשארים יציבים וכי החברה נתקלת במתחרה שלה, המכונה Comp A, רק ב-12% מהזדמנויות העסקאות. פרט זה היה אחד מראשי הפרקים שצוינו, מה שמרמז על עמדה תחרותית חזקה בשוק.
האירוע גם שפך אור על העסקים של Procore עם חברות ENR 400, שכיום מהווים רק 18% מההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) של Procore. מידע זה נתפס כנקודת נגד לחששות של חלק מהמשקיעים ועשוי לאתגר דעות שליליות על רוויית השוק ופוטנציאל הצמיחה של החברה.
בחיזוק נוסף לתחזית החיובית, Procore הציבה יעד חדש לטווח ארוך למרג'ין תזרים מזומנים חופשי (FCF) של 40%. יעד שאפתני זה מדגיש את הביטחון של החברה בניהול הפיננסי שלה ובתחזיות הרווחיות.
העלאת יעד המחיר ל-82 דולר משקפת את האמונה המחוזקת של האנליסט ביתרונות של Procore וביכולתה לשמור על מעמד מוביל בתעשייה שלה. Procore Technologies ממשיכה להפגין ביצועים חזקים ועמידות בפני תחרות, כפי שעולה מהתובנות שנאספו מאירוע האנליסטים האחרון.
בחדשות אחרות לאחרונה, Procore Technologies הראתה ביצועים פיננסיים חזקים עם זינוק של 19% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024, שהגיעו ל-296 מיליון דולר, ועלייה מרשימה של 26% ברווחים הבינלאומיים. החברה גם הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בשווי 300 מיליון דולר.
Piper Sandler, Jefferies, ו-DA Davidson כולן התאימו את יעדי המחיר שלהן עבור Procore, המשקפים את פוטנציאל הצמיחה של החברה. Piper Sandler העלתה את היעד שלה ל-90 דולר, בציינה את המודל הפיננסי החזק ופוטנציאל הצמיחה של Procore, בעוד ש-Jefferies ו-DA Davidson העלו את היעדים שלהן ל-80 דולר ו-70 דולר בהתאמה.
אנליסטים חזו כי ההכנסות החוזרות השנתיות של Procore עשויות להגיע ל-3 ביליון דולר עד 2029, מה שמרמז על פוטנציאל צמיחה משמעותי. החברה גם הציגה עדכונים וחידושים חדשים בפלטפורמה, המדגימים את מחויבותה לשמירה על מובילותה בתעשיית תוכנות הבנייה.
Procore מיישמת אסטרטגיית מכירות ממוקדת לקוח יותר, וחוזה הכנסות לשנת הכספים 2025 שיגיעו ל-1.275 ביליון דולר, המייצגות שיעור גידול של 11%, ושיפור במרג'ין התפעולי הלא-GAAP ל-13%.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הכיוון האסטרטגי של Procore לשיפור מעורבות הלקוחות וניצול הזדמנויות בשוק הגלובלי. למרות הציפייה לשנה מאתגרת בפתח, הנהלת החברה הביעה ביטחון בצמיחה ובפוטנציאל לטווח הארוך של מודל הגו-טו-מרקט החדש שלהם. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות שעיצבו את הכיוון האסטרטגי והתחזית הפיננסית של Procore.
תובנות InvestingPro
יום האנליסטים וכנס המשתמשים האחרונים לא רק חיזקו את הביטחון של TD Cowen ב-Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR), אלא גם מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro.
על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של Procore נשארת חזקה, עם עלייה של 24.4% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023. מסלול צמיחה זה תומך במעמד השוק החזק של החברה שהודגש בכנס. בנוסף, Procore מתהדרת במרג'ין רווח גולמי מרשים של 82.36%, המדגיש את היעילות התפעולית שלה ואת הפוטנציאל לרווחיות עתידית.
טיפים של InvestingPro חושפים כי 12 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמתיישב עם הסנטימנט החיובי שהביעה TD Cowen. אופטימיות זו משתקפת גם בביצועי המניה, עם תשואה משמעותית של 20.18% בחודש האחרון ותשואה של 27.25% בשלושת החודשים האחרונים.
בעוד ש-Procore אינה רווחית כרגע ב-12 החודשים האחרונים, טיפים של InvestingPro מציינים כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תחזית זו, יחד עם יעד המרג'ין FCF החדש לטווח ארוך של Procore של 40%, מרמזת על תחזית פיננסית מבטיחה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Procore Technologies, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.