ביום שישי, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיתה למניות Atkore International Group Inc. (NYSE: ATKR), יצרנית מובילה של פתרונות חשמל, בטיחות ותשתיות. האנליסט של החברה עדכן את מחיר היעד כלפי מטה ל-93.00 $ מ-99.00 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג Sector Perform למניות החברה.
העדכון מגיע בעקבות הודעתה האחרונה של Atkore על החטאה תפעולית של 0.11 $, שהם כ-4%, והפחתה משמעותית בתחזית ה-EBITDA שלה לשנת הכספים 2025 ב-23%.
התאמה זו כלפי מטה נבעה מסדרת אתגרים, כולל הופעתו של מתחרה חדש בשוק צינורות ה-PVC, לחצי יבוא מוגברים המשפיעים על מוצרי PVC וצינורות פלדה, וחוסר יעילות מתמשך במתקן החברה בהובארט. יתר על כן, קיימת ציפייה שנורמליזציית המחירים עשויה להימשך עד שנת הכספים 2026.
למרות הורדת תחזית ה-EBITDA ל-2025, שנקבעה 28% מתחת לקונצנזוס, מחיר המניה של Atkore הפגין עמידות מסוימת. זה מרמז על כך שמשקיעים עשויים לראות תחתית פוטנציאלית מתהווה למניות החברה.
האנליסט ציין כי בעוד שישנם מספר זרזים חיוביים אפשריים באופק עבור Atkore, ההמלצה היא להמתין לרבעון עם תוצאות כספיות נקיות וכמצופה לפני הערכה מחדש של ביצועי החברה.
ההתפתחויות האחרונות ב-Atkore משקפות את הסביבה הדינמית והמאתגרת שבה החברה פועלת. בעוד ש-Atkore מנווטת דרך רוחות נגד אלה, תגובת השוק תמשיך להיות אינדיקטור מפתח לסנטימנט המשקיעים ולסיכויי החברה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Atkore International Group Inc. דיווחה על תוצאות כספיות מעורבות לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024. המכירות נטו של החברה הגיעו ל-3.2 ביליון $, עם רווח מתואם למניה של 14.48 $, ו-EBITDA מתואם של 772 מיליון $. נתונים אלה לא עמדו בציפיות של B.Riley, מה שהוביל להורדת דירוג מניית החברה מ-Buy ל-Neutral.
החברה הדגישה מספר גורמים המשפיעים על התעשייה, כולל אי-ודאות סביב כניסת כושר ייצור חדש לשוק, תחרות מיבוא מוצרי פלדה, ולחצי מחירים מתמשכים.
למרות אתגרים אלה, Atkore יזמה אסטרטגיות צמיחה ונשארת מחויבת לתשואות לבעלי המניות. לשנת הכספים 2025, החברה צופה מכירות נטו בין 2.9 ביליון $ ל-3.2 ביליון $, עם EBITDA מתואם הצפוי להיות בין 475 מיליון $ ל-525 מיליון $.
תחומי צמיחה אסטרטגיים כוללים צינורות מומנט סולאריים, מוצרים הקשורים למים, מגה-פרויקטים גלובליים, ומרכזי שירות אזוריים. Atkore גם רכשה מחדש מעל 1.3 ביליון $ במניות והציגה דיבידנד במזומן רבעוני. התפתחויות אחרונות אלה מדגימות את מאמצי החברה לנווט שינויים בשוק ולשמור על צמיחה.
תובנות InvestingPro
כדי לספק הקשר נוסף למצבה הנוכחי של Atkore International Group Inc., הבה נבחן כמה מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro.
למרות האתגרים שתוארו במאמר, היסודות הפיננסיים של Atkore נשארים חזקים יחסית. יחס ה-P/E (מתואם) של החברה עומד על 5.57, מה שמצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה. הערכה נמוכה זו נתמכת עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציע ש-Atkore "נסחרת במכפיל רווח נמוך".
עם זאת, הביצועים האחרונים של החברה מתיישרים עם חששות האנליסט. נתוני InvestingPro מראים צמיחת הכנסות של -10.72% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמאשש את האתגרים שהוזכרו במאמר. טיפ נוסף של InvestingPro מציין גם ש"אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית", מה שעקבי עם תחזית ה-EBITDA המופחתת שנדונה.
בנימה חיובית, נראה שההנהלה של Atkore נוקטת בצעדים פרואקטיביים. טיפ של InvestingPro חושף ש"ההנהלה רוכשת מחדש מניות באופן אגרסיבי", מה שיכול להיתפס כסימן לביטחון בסיכויי החברה לטווח הארוך למרות רוחות הנגד הנוכחיות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Atkore, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.