ביום שישי, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיתה למניות Expand Energy (NASDAQ: EXE), והעלתה את יעד המחיר של המניה ל-116 $ מ-102 $, תוך שמירה על דירוג ביצועים עודפים. העדכון מגיע בעקבות המיזוג האחרון בין CHK ו-SWN, אשר מיצב את Expand Energy כיצרנית הגז הטבעי המובילה בארצות הברית.
האנליסט של החברה הדגיש את היתרון המשמעותי שיש לחברה כעת בשני אגני הגז הטבעי המובילים, המעניק לה יתרון ייחודי. צפוי כי יתרון זה יאפשר ל-Expand Energy להפיק את המקסימום מהגידול בייצוא גז טבעי נוזלי (LNG) מחוף המפרץ ומהביקוש הגובר לחשמל בדרום-מזרח ארה"ב.
האנליסט ציין גם כי כרגע, 10-15% מכושר הייצור של Expand Energy אינו פעיל. החברה מתכננת לנהל את הכושר הזה באופן אסטרטגי, בהתאם לתנאי השוק, כדי למקסם את ערכו.
המיזוג חיזק את נוכחותה של Expand Energy בסקטור האנרגיה, ומאפשר לה למנף את התיק המגוון שלה. צפוי כי המיקום האסטרטגי של החברה יתמוך במסלול הצמיחה שלה בעתיד הקרוב, תוך ניווט בין דרישות השווקים המקומיים והבינלאומיים.
משקיעים וצופי שוק עוקבים מקרוב אחר Expand Energy בעודה מסתגלת לנוף האנרגיה המתפתח, כאשר ניהול כושר הייצור של החברה מהווה גורם מפתח ביכולתה להגיב לדינמיקה של השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Expand Energy השלימה את המיזוג שלה עם Southwestern Energy, מהלך משמעותי בסקטור האנרגיה. דוח הרווחים של החברה לרבעון השלישי הראה תזרים מזומנים מתואם של כ-337 מיליון דולר, בהתאם להערכות הקונצנזוס.
חברות אנליסטים כולל Citi, Mizuho Securities USA, ו-Stephens שמרו או שדרגו את הדירוגים שלהן ל-Expand Energy, עם יעדי מחיר גבוהים יותר בהתבסס על המיקום האסטרטגי של החברה ותכנון הפעילות שלה.
Expand Energy סיפקה גם הנחיות מקדימות לשנת הכספים 2025, עם תחזית לייצור ממוצע של כ-7.0 ביליון רגל מעוקב שווה ערך ליום והוצאות הון מוערכות ב-2.7 ביליון דולר. Mizuho Securities USA צופה כי תזרים המזומנים החופשי של החברה ב-2025 יגיע ל-1.6 ביליון דולר, סכום גבוה משמעותית מהערכות קודמות ומעל לקונצנזוס האנליסטים.
החברה הציגה מסגרת חדשה להחזר מזומנים שמטרתה לאזן בין הפחתת חוב והחזרי מזומנים לבעלי המניות תוך שמירה על תשואת הדיבידנד הבסיסית הנוכחית של כ-4.2%. בעקבות עסקה אחרונה, Expand Energy הגדילה את היעד שלה לסינרגיות צפויות בכ-25% ל-500 מיליון דולר. אלה בין ההתפתחויות האחרונות שעל המשקיעים לשקול.
תובנות InvestingPro
המיזוג האחרון של Expand Energy (NASDAQ: EXE) ומעמדה החדש כיצרנית הגז הטבעי המובילה בארה"ב משתקפים בביצועי השוק הנוכחיים שלה. נתוני InvestingPro מראים כי מניית החברה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה חזקה של 20.4% בחודש האחרון ו-41.85% מרשימים בשלושת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם התחזית החיובית של RBC Capital Markets ויעד המחיר המוגדל.
המיקום האסטרטגי של החברה באגני גז טבעי מרכזיים כנראה תורם לבריאותה הפיננסית. טיפים של InvestingPro מציינים כי Expand Energy פועלת עם רמת חוב מתונה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות בניהול כושר הייצור שלה כפי שצוין במאמר.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי ה-RSI של המניה מרמז שהיא עשויה להיות באזור של קניית יתר, והיא נסחרת בכפולה גבוהה של רווחים. זה עשוי להצביע על כך שהשוק כבר תמחר חלק גדול מהחדשות החיוביות מהמיזוג ומהמעמד המוביל של החברה.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור Expand Energy, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.