ביום שישי, וולס פארגו החלה בכיסוי של Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR), כשהיא מעניקה למניה דירוג משקל שווה וקובעת יעד מחיר של 610 דולר. תחילת הכיסוי מגיעה בתקופה של תנודתיות בשוק, עם תשומת לב מיוחדת למעורבות החברה בשרשרת האספקה של NVIDIA, במיוחד בכל הנוגע לפלטפורמת Blackwell של NVIDIA.
Monolithic Power Systems, הידועה בפתרונות הכוח שלה בתעשיית המוליכים למחצה, הייתה נושא לתשומת לב של משקיעים בשל הקשר שלה עם NVIDIA, שחקנית מרכזית בתחום הבינה המלאכותית והמחשוב. אי הוודאות סובבת סביב ההשתתפות של Monolithic Power בפלטפורמת Blackwell החדשה של NVIDIA, בהשוואה לחלקה המלא הקודם בפלטפורמת Hopper.
האנליסט מוולס פארגו ציין כי בעוד ש-Monolithic Power התמודדה ביעילות עם חששות אחרונים לגבי בעיות ביצועים, המידה המדויקת של מעורבותה בפלטפורמת Blackwell של NVIDIA אינה שקופה לחלוטין. חוסר בהירות זה צפוי להזין דיונים מתמשכים בין משקיעים לגבי מיקומה של Monolithic Power בתוך האסטרטגיה של NVIDIA לגיוון שרשרת האספקה.
דירוג המשקל השווה מצביע על כך שוולס פארגו רואה את מניית Monolithic Power כצפויה לבצע בהתאם לשוק המניות הרחב או לממוצע הסקטור שלה. יעד המחיר של 610 דולר מרמז על רמה שוולס פארגו מאמינה שהמניה תגיע אליה בעתיד הנראה לעין.
צפוי כי משקיעים יעקבו מקרוב אחר ביצועי השוק של Monolithic Power וכל התפתחות בנוגע לחלקה בפלטפורמת Blackwell של NVIDIA, שעשויות להיות לה השלכות משמעותיות על סיכויי הצמיחה העתידיים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Monolithic Power Systems דיווחה על רווחי שיא ברבעון השלישי של 620.1 מיליון דולר, עלייה של 30% לעומת השנה שעברה, שנבעה בעיקר מרווחים במגזרי הרכב, התקשורת, האחסון והמחשוב. בעקבות חששות לגבי נתח השוק של Monolithic Power Systems במוצריה המשמשים בפלטפורמת Blackwell של NVIDIA, מספר חברות השקעה ביצעו התאמות בדירוגים ובמחירי היעד שלהן.
Needham עדכנה את יעד המחיר לחברה ל-600 דולר מ-950 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. Loop Capital שדרגה את מניות החברה מהחזקה לקנייה, תוך שמירה על יעד מחיר של 660 דולר. גם KeyBanc Capital Markets התאימה את התחזית הפיננסית שלה לחברה, הורידה את יעד המחיר ל-700 דולר אך שמרה על דירוג משקל יתר.
תובנות InvestingPro
לאור תחילת הכיסוי האחרונה של וולס פארגו על Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR), נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות אי הוודאות סביב מעורבותה של MPWR בפלטפורמת Blackwell של NVIDIA, החברה שומרת על מצב כספי חזק. טיפים של InvestingPro מדגישים ש-MPWR מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על יציבות פיננסית.
צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 30.59% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השלישי של 2024. צמיחה זו, יחד עם מרג'ין רווח גולמי בריא של 55.29%, מרמזת על כך ש-MPWR ממשיכה לבצע היטב מבחינה תפעולית, גם כאשר נשארות שאלות לגבי תפקידה העתידי בשרשרת האספקה של NVIDIA.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב ש-MPWR נסחרת ביחס P/E גבוה של 67.35 (מותאם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024), מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מתומחרת בפרמיה. מדד הערכה זה מתיישב עם דירוג המשקל השווה של וולס פארגו, ומרמז על כך שמחיר המניה הנוכחי עשוי כבר לשקף חלק ניכר מפוטנציאל הצמיחה של החברה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים עבור MPWR, המספקים צלילה עמוקה יותר למצב הפיננסי ולמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.