ביום שישי, DA Davidson עדכנה את תחזיתה לגבי Elastic NV (NYSE: ESTC), והעלתה את מחיר היעד ל-115 $ מ-75 $ הקודמים, תוך שמירה על עמדה ניטרלית לגבי מניות החברה. Elastic NV חשפה לאחרונה רבעון פיננסי חזק, שהתאפיין בדפוסי צריכה איתנים וביצועים יוצאי דופן מעסקי החיפוש שלה.
תוצאות החברה קיבלו חיזוק מביקוש גבוה מהצפוי מצד חברות גדולות וניהול עלויות יעיל ששיפר את המרג'ינים מהר יותר מהצפוי.
החברה הודיעה גם על שינוי קרוב בצוות ההנהלה הבכיר שלה, כאשר סמנכ"ל הכספים ג'אנש מורג'אני צפוי לעזוב ב-13 בדצמבר כדי לחקור הזדמנות חדשה. בינתיים, אריק פרנגל, כיום סגן נשיא קבוצת הכספים, ייכנס לתפקיד סמנכ"ל הכספים. שינוי מנהלים זה מגיע בעיצומה של תקופה של התפתחויות פיננסיות חיוביות עבור החברה.
האנליסט של DA Davidson הדגיש את הישגי החברה ואת הגורמים שתרמו להחלטה להעלות את מחיר היעד. "Elastic דיווחה על רבעון מצוין עם מגמות צריכה בריאות ועסקי החיפוש שלה עלו על הביצועים הכוללים," ציין האנליסט. דוח החברה הדגיש כי הביקוש הגבוה מהצפוי מלקוחות תאגידיים גדולים והרווחים המהירים ביעילות ההוצאות היו גורמי מפתח בשיפור התחזית.
הערות האנליסט המשיכו להדגיש את החוזקות שנצפו בפעילות Elastic, שהובילו למחיר היעד המעודכן. "הביקוש מחברות גדולות היה טוב יותר מהצפוי בעוד שאמצעי יעילות ההוצאות הטיבו עם המרג'ינים מהר יותר מהצפוי," הוסיף האנליסט.
בעוד שעזיבתו של סמנכ"ל כספים יכולה להיות אירוע משמעותי עבור חברה, Elastic NV כבר נקטה בצעדים להבטיח מעבר חלק. מינויו של אריק פרנגל כסמנכ"ל כספים זמני צפוי לשמור על המנהיגות הפיננסית של החברה במהלך תקופת המעבר הזו. למרות ההתפתחויות החיוביות הללו, DA Davidson שומרת על דירוג ניטרלי זהיר, המשקף השקפה מאוזנת על הפוטנציאל של המניה בהמשך הדרך.
בחדשות אחרות לאחרונה, Elastic NV הציגה ביצועים חזקים ברבעון השני של שנת הכספים 2025, כאשר סך ההכנסות עלה ב-18% בהשוואה לשנה שעברה והגיע ל-365 מיליון $. מגזר ה-AI הגנרטיבי של החברה והכנסות הענן חוו צמיחה משמעותית, כאשר הראשון ראה התחייבויות לקוחות כמעט מוכפלות מהרבעון הקודם והאחרון היווה 46% מסך ההכנסות לאחר עלייה של 25% בהשוואה לשנה שעברה.
בין התפתחויות אחרות, Elastic NV דיווחה על יותר מ-14,200 לקוחות עם הוצאה שנתית מעל 100,000 $, שיעור התרחבות נטו של כ-112%, ומרג'ין תפעולי שאינו GAAP של 18%. החברה גם חתמה על שלוש עסקאות שכל אחת מהן עולה על 1 מיליון $ בערך חוזה שנתי.
תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025 הועלתה לבין 1,451 מיליון $ ל-1,457 מיליון $. המרג'ין התפעולי שאינו GAAP צפוי להיות כ-13.5% עם רווח למניה מדולל שאינו GAAP צפוי לנוע בין 1.68 $ ל-1.72 $.
מבחינת מנהיגות, החברה הודיעה כי ג'אנש מורג'אני פורש מתפקידו כסמנכ"ל כספים/מנכ"ל תפעול. בינתיים, Elastic NV הציגה חידושי מוצרים חדשים ואופטימית לגבי פרספקטיבות הצמיחה שלה ב-AI גנרטיבי ובאיחוד פלטפורמות.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של Elastic NV, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 9.67 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק החיפוש הארגוני. צמיחת ההכנסות של Elastic של 18.72% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם אזכור המאמר למגמות צריכה חזקות וביצועים עודפים בעסקי החיפוש שלה.
טיפים של InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי של Elastic. לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"נכסים נזילים עולים על התחייבויות לטווח קצר", מה שמצביע על בסיס פיננסי איתן שיכול לתמוך ביוזמות הצמיחה שלה ולעמוד בפני אי-ודאויות שוק פוטנציאליות.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שElastic "נסחרת במכפיל רווח גבוה" עם יחס P/E של 154.69. הערכה גבוהה זו מרמזת על כך שהשוק תמחר ציפיות צמיחה משמעותיות, מה שמתיישב עם מחיר היעד המוגדל של DA Davidson אך עשוי גם להסביר את עמדתם הניטרלית הזהירה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Elastic NV, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.