ביום שישי, KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC) קיבלה דירוג מניות משופר מביירד, שעלה מ"ניטרלי" ל"עודף ביצוע". החברה גם קבעה יעד מחיר חדש ל-KinderCare של 30.00 דולר, המאותת על ביטחון בביצועי החברה בעתיד. שדרוג זה מגיע בעקבות תקופה של ירידה משמעותית במחיר המניה ובשווי החברה, אותה מייחסת ביירד לסדרת גורמים שייתכן והוגזמו על ידי השוק.
האנליסט בביירד ציין כי למרות הביצועים החלשים לאחרונה במניות KinderCare, התחזיות ארוכות הטווח שלהם נותרו ללא שינוי משמעותי. הם מאמינים שהתשואות השוטפות הנוכחיות מציעות איזון סיכון/תגמול חיובי בהתבסס על תחזיות לשנת 2026 ואילך, בתנאי ש-KinderCare תמשיך בהוצאה לפועל מוצלחת. לחברה יש ניסיון עבר חיובי, התומך בתחזית האופטימית של ביירד.
תוצאות הרבעון השלישי של KinderCare לשנת 2024 גרמו לירידה נוספת במניה, אם כי האנליסט תיאר את תגובת השוק כמוגזמת. התוצאות היו מבולגנות מבחינת המסרים אך היו בדרך כלל בהתאם או מעט טובות יותר ממה שצפו. הניתוח של ביירד מרמז כי חששות השוק, במיוחד בנוגע לחשיפה של KinderCare למדיניות ואסדרה ממשלתית, ייתכן והוגזמו ותרמו באופן לא הוגן להערכת החסר של המניה.
בפרשנות שלהם, ביירד הדגישה כי לא חל שינוי בתפיסתם את KinderCare כמובילה בעלת ביצועים גבוהים בשוק עם ביקוש משמעותי. הערות האנליסט מדגישות אמונה ביכולתה של KinderCare לנווט בשוק ביעילות ולהמשיך לשגשג כספקית מובילה במגזר החינוכי.
משקיעים וצופי שוק כנראה יעקבו מקרוב אחר ביצועי KinderCare בחודשים הקרובים כדי לראות אם החברה יכולה להפיק את המקסימום מתרחיש הסיכון/תגמול החיובי שתואר על ידי ביירד ואם היא יכולה לעמוד או לעלות על ציפיות החברה ולהצדיק את הדירוג המשודרג ויעד המחיר.
בחדשות אחרות לאחרונה, KinderCare Learning Companies דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, כאשר הרווחים וההכנסות עלו על ציפיות האנליסטים. הכנסות החברה עלו ב-7.5% לעומת השנה שעברה, והגיעו ל-671.5 מיליון דולר, מעט מעל התחזית של 669.42 מיליון דולר. צמיחה זו הונעה בעיקר על ידי עלייה של 6.9% בהכנסות ממרכזי חינוך לגיל הרך ל-628.5 מיליון דולר, ועלייה משמעותית של 16.8% בהכנסות מתוכניות לפני ואחרי בית הספר ל-43 מיליון דולר.
הרווח למניה המתואם של החברה עמד על 0.05 דולר, עולה על תחזית הקונצנזוס של האנליסטים להפסד של 0.02 דולר למניה. עם זאת, הרווח הנקי דווח על 14 מיליון דולר, או 0.15 דולר למניה מדוללת, ירידה קלה מ-16 מיליון דולר, או 0.18 דולר למניה בשנה הקודמת. החברה גם דיווחה על עלייה של 25.1% ב-EBITDA המתואם ל-71.4 מיליון דולר.
בהתפתחויות אחרות, KinderCare השלימה את הנפקה ראשונה לציבור שלה ב-10 באוקטובר 2024, וגייסה כ-616.2 מיליון דולר. כחלק מההתרחבות האחרונה שלה, החברה כעת מפעילה 1,573 מרכזי חינוך לגיל הרך ו-1,018 אתרים לתוכניות לפני ואחרי בית הספר.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הכספי הנוכחי של KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC), ומספקים הקשר לתחזית המשודרגת של ביירד. למרות שמניית החברה ספגה מכה משמעותית בשבוע האחרון, עם ירידה של 17.08%, וירידה משמעותית יותר של 31.58% בחודש האחרון, ישנם כמה סמנים חיוביים לשקול.
צמיחת ההכנסות של KinderCare נשארת חיובית, עם עלייה של 6.76% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, והגיעה ל-2.63 ביליון דולר. ה-EBITDA של החברה הראה צמיחה חזקה אף יותר, עם זינוק של 61.11% באותה תקופה. נתונים אלה מרמזים כי פעילות הליבה העסקית של KinderCare שומרת על מומנטום למרות אתגרי השוק.
עם זאת, טיפים של InvestingPro מזהירים ש-KLC נסחרת בכפולה גבוהה של רווחים וסובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש, שעמד על 18.41% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם התצפית של ביירד על ביצועים חלשים לאחרונה ותוצאות רבעוניות "מבולגנות".
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור KinderCare, המספקים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך מיוחד לאור תנודתיות המניות האחרונה והתחזית המשודרגת של ביירד.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.