ביום שישי, סיטי שמרה על דירוג ניטרלי למניית NetApp (NASDAQ:NTAP) תוך העלאת מחיר היעד למניה מ-130.00 $ ל-135.00 $. ההתאמה מגיעה בעקבות הביצועים האחרונים של NetApp, כאשר מניות החברה ראו עלייה של 5% לאחר דיווח על רווחים והכנסות שעלו על הציפיות. NetApp דיווחה על הכנסות של 1.66 ביליון $ ורווח למניה (EPS) של 1.87 $, לעומת תחזית השוק של 1.64 ביליון $ בהכנסות ו-EPS של 1.78 $.
הנהלת NetApp הדגישה את העוצמה בכל תיק המוצרים שלהם, הכולל אחסון מבוסס פלאש, מערכי FAS היברידיים, ו-100 עסקאות מודרניזציה של אגמי נתונים AI, כמו גם הצעות הענן הציבורי שלהם. עוצמה מגוונת זו תרמה לרווחי נתח השוק של NetApp. בנוסף, המרג'ין הגולמי עלה על הציפיות, מחוזק על ידי הביצועים החזקים של אחסון הפלאש שלהם ושיפורים בשירותי הענן הציבורי הראשוניים שלהם.
במבט קדימה, NetApp צופה המשך חוזק בהצעות שלהם והוצאה לפועל חזקה, שלדעתם יאזנו את האתגרים המתמשכים, אך היציבים, בסביבה המאקרו-כלכלית. זה צפוי להוביל לצמיחת הכנסות במספרים חד-ספרתיים באמצע הטווח. למרות סמנים חיוביים אלה, סיטי מציינת כי NetApp עומדת בפני השוואות קשות יותר בעתיד ועלייה משמעותית עשויה להיות מוגבלת עד שתהיה היפרעות נרחבת יותר בהוצאות אחסון ארגוניות או עלייה משמעותית בביקוש לאחסון מונע AI, שצפוי להתממש במחצית השנייה של שנת 2025.
לאור תוצאות אלה, סיטי עדכנה את התחזיות שלה כלפי מעלה. מחיר היעד החדש של 135.00 $ מבוסס על כפולת מחיר-לרווח (PE) של 15x ללא שינוי ב-24 החודשים הבאים. הפרשנות של החברה מצביעה על כך שבעוד שהביצועים הנוכחיים של NetApp חזקים, תנאי השוק הרחבים ישחקו תפקיד קריטי בפוטנציאל הצמיחה העתידי של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, NetApp דיווחה על ביצוע חזק ברבעון השני לשנת הכספים 2025, עם עלייה של 6% בהכנסות שנה-על-שנה, שהגיעו ל-1.66 ביליון $. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לבין 6.54 ל-6.74 ביליון $. הרווח למניה עלה על הציפיות, כאשר NetApp חוזה עלייה של 13% ב-EPS השנתי שיפול בין 7.20 $ ל-7.40 $. התפתחויות ראויות לציון אחרות כוללות מרג'ין תפעולי שיא לרבעון, עלייה של 19% בהכנסות שנתיות ממערכי אחסון all-flash, וצמיחה של 9% בהכנסות מענן ציבורי.
שותפויות עם חברות כמו Google Cloud הורחבו, והצעת האחסון כשירות Keystone ראתה צמיחה של כ-55% שנה-על-שנה. אלה בין ההתפתחויות האחרונות המדגישות את המומנטום החיובי של החברה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של NetApp מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 25.94 ביליון $, המשקף את מעמדה המשמעותי בתעשיית חומרת הטכנולוגיה, האחסון והציוד ההיקפי. יחס ה-P/E של NetApp של 24.27 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור הרווחים שלה, כנראה בשל מעמדה החזק בשוק ותחזיות הצמיחה שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי NetApp קונה בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שלעתים קרובות מאותת על ביטחון ההנהלה בעתיד החברה. זה מתיישר עם דוח הרווחים החיובי וציפיות החברה לצמיחת הכנסות במספרים חד-ספרתיים באמצע הטווח. בנוסף, NetApp שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות המשלימה את אסטרטגיית הצמיחה שלה.
צמיחת ההכנסות של החברה של 2.82% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה מרשימה יותר של 7.61% ברבעון האחרון תומכות בתחזית האופטימית של ההנהלה. מרג'ין הרווח הגולמי של NetApp של 71.11% מדגיש את יכולתה לשמור על רווחיות, שהיא קריטית במגזר חומרת הטכנולוגיה התחרותי.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור NetApp, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.