ביום חמישי, איטאו BBA שמרה על דירוג Outperform למניות אנבידיה (NASDAQ:NVDA), עם מחיר יעד יציב של 164.00$. ניתוח החברה מצביע על ביטחון במומנטום הרווח למניה (EPS) של החברה, בעקבות התוצאות הרבעוניות האחרונות והתחזית העתידית.
האנליסט מאיטאו BBA הכיר בהנחיות השמרניות של אנבידיה לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025, המצביעות על כך שאין סימנים נוכחיים למחזור שוק יורד על פי שיחת הועידה והתוצאות הפיננסיות האחרונות. עם זאת, הייתה הערת אזהרה לגבי הסטייה הפוטנציאלית של המודל מתרגילי ביקוש מונעי הוצאות הון.
למרות שאנבידיה הציגה רווח למניה גבוה יותר, איטאו BBA החליטה לשמור על מחיר היעד של 164.00$ למניה. החברה התאימה את יחס המחיר למניה ההוגן (P/E) ל-27.5 פעמים מ-30 פעמים קודם לכן, המשקף עמדה זהירה לגבי האפשרות למחזור יורד בעתיד.
האנליסט הדגיש את חשיבות ההסקה המתקרבת לאימון עבור תזת ההשקעה לטווח ארוך של אנבידיה והשלבים הבאים של הצמיחה. דירוג ה-Outperform המתמשך של איטאו BBA מצביע על המשך התחזית החיובית של החברה לגבי ביצועי המניה של אנבידיה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אנבידיה דיווחה על הכנסות כוללות שיא של 35.1 ביליון$, עוברות את הציפיות עם תחזית הכנסות לרבעון הבא המתיישרת עם תחזיות השוק ב-37.5 ביליון$. השבבים מסדרת Blackwell של החברה צפויים לתרום משמעותית לזרמי ההכנסות, כאשר משלוחי הייצור צפויים להתגבר ברבעון הרביעי.
חברות אנליסטים, כולל William Blair, Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald, ו-Benchmark, שמרו על דירוגים חיוביים לאנבידיה, כאשר כמה מהן העלו את מחירי היעד שלהן בשל הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה וההצלחה הצפויה של קו המוצרים Blackwell.
למרות לחץ פוטנציאלי לטווח קצר על המרג'ין הגולמי בשל ההתחלה הראשונית של מוצר ה-Blackwell, צפוי כי המרג'ינים יתאוששו במחצית השנייה, וישובו לרמה של אמצע ה-70%. הביקוש הגבוה ל-Blackwell צפוי לעלות על ההיצע במשך מספר רבעונים בשל מגבלות אספקה.
מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, הביע ביטחון בעתיד הבינה המלאכותית, שצפויה להניע את ההתרחבות של גודלי האשכולות ולתמוך בשליטת השוק של אנבידיה.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצועים הפיננסיים החזקים של אנבידיה ואת המיקום האסטרטגי שלה בתוך תעשיית הבינה המלאכותית המתרחבת במהירות. הייצור של Blackwell של החברה מדווח כמקדים את הלוח הזמנים, עם משלוחים שצפויים לעבור את התחזיות הקודמות. אנליסטים מחברות שונות עדכנו את עמדותיהם, המשקפות את ההתאמות המתמשכות בציפיות השוק בהתבסס על הביצועים שלהם והתפתחויות בתעשייה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים ומיקום השוק של אנבידיה מתיישרים עם דירוג ה-Outperform של איטאו BBA. על פי נתוני InvestingPro, לאנבידיה יש שווי שוק של 3.57 טריליון$, המשקף את מעמדה הדומיננטי בתעשיית המוליכים למחצה. צמיחת ההכנסות של החברה ראויה לציון במיוחד, עם עלייה מדהימה של 194.69% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025, המדגימה ביקוש חזק למוצריה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי ומנהיגות השוק של אנבידיה. החברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 13 שנים רצופות, המצביע על יציבות פיננסית. בנוסף, אנבידיה פועלת עם רמת חוב מתונה, שהיא קריטית לשמירה על צמיחה בתעשיית המוליכים למחצה עתירת ההון.
משקיעים צריכים לשים לב שבעוד שאנבידיה נסחרת ביחס P/E גבוה של 67.04, יש לה גם יחס PEG נמוך של 0.16, המרמז על כך שההערכה הנוכחית שלה עשויה להיות מוצדקת על ידי פוטנציאל הצמיחה שלה. זה מתיישר עם התחזית החיובית של איטאו BBA לגבי מומנטום הרווחים של החברה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 22 טיפים נוספים על אנבידיה, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.