ביום שלישי, TD Cowen שמרה על המלצת קנייה למניות Datadog (NASDAQ:DDOG), פלטפורמת ניטור וניתוח מבוססת ענן, עם יעד מחיר של 165.00 $. האנליסט של החברה הדגיש את מעמדה של Datadog כשחקנית מפתח בשוק עם הזדמנויות משמעותיות להגדיל את נתח השוק, מינוף חזק בענן, והגדלת ייצור תזרים המזומנים החופשי (FCF).
האנליסט ציין כי למרות מיתון אפשרי ברוח הגבית מלקוחות מבוססי AI, השפעה זו נתפסת כזמנית והתועלות ארוכות הטווח מבינה מלאכותית צפויות להיות משמעותיות. הציפייה להנחיות שנת הכספים 2025 של Datadog צפויה להיות בקו אחד בקירוב עם הציפיות, מה שמאמינים שיפיג חלק מהחששות סביב המניה.
הכללתה של Datadog במפתח S&P 500 נחשבת סבירה לפי האנליסט, מה שעשוי להוות זרז חיובי למניה. כאשר Datadog מוערכת כעת בפי 38 מהשווי התפעולי לתזרים המזומנים החופשי הצפוי לשנת הלוח 2026 (EV/CY26E FCF), ההערכה נחשבת אטרקטיבית על ידי TD Cowen.
החזרה על המלצת הקנייה ויעד מחיר המניה של האנליסט משקפת ביטחון במסלול הצמיחה של Datadog וביכולתה להפיק את המקסימום ממעמדה בשוק. למרות אתגרים אפשריים בטווח הקצר, התחזית ארוכת הטווח ל-Datadog נותרת חיובית עם תועלות אסטרטגיות צפויות מבינה מלאכותית וקונסולידציה בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Datadog חוותה גל של התאמות חיוביות מצד אנליסטים. CMB International Securities החלה בדירוג קנייה לחברה, וקבעה יעד מחיר של 154.30 $. החברה הדגישה את צמיחת ההכנסות החזקה של Datadog ואת מעמדה החזק בשוק, וחזתה שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 24% בהכנסות משנת 2023 עד 2026.
BMO Capital Markets, Needham, Rosenblatt, ו-Barclays כולן העלו את יעדי המחיר שלהן בעקבות דוח הרווחים האחרון של Datadog. הדוח חשף עלייה של 26% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, והגיע ל-690 מיליון $. בנוסף, החברה הוסיפה כ-2,400 לקוחות חדשים, כאשר 3,490 לקוחות תרמו מעל 100,000 $ בהכנסות חוזרות שנתיות (ARR), המהוות 88% מסך ה-ARR.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביטחון הגובר בתחזיות הצמיחה ארוכות הטווח של Datadog. אנליסטים ממספר חברות, כולל גולדמן זאקס ו-DA Davidson, עדכנו את יעדי המחיר שלהם לחברה, מכירים בביצועים הפיננסיים החזקים ובצמיחה של החברה. עם זאת, החברה לא סיפקה הנחיות ספציפיות לשנת 2025, ומתמקדת במקום זאת בבניית יכולת המכירות וההנדסה.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים והמעמד בשוק של Datadog מתיישבים היטב עם התחזית החיובית של TD Cowen. על פי נתוני InvestingPro, ל-Datadog יש שווי שוק של 42.79 ביליון $ וצמיחת הכנסות מרשימה של 26.3% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בדעתו של האנליסט על הפוטנציאל של Datadog להגדיל את נתח השוק.
מרג'ין הרווח הגולמי של החברה עומד על 81.24% יוצא דופן, מדגיש את היעילות התפעולית שלה ותומך בהערכת TD Cowen לגבי המינוף החזק בענן של Datadog. יעילות זו משתקפת גם בשני טיפים מרכזיים של InvestingPro: Datadog "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"נכסים נזילים עולים על התחייבויות קצרות טווח", מה שמצביע על בסיס פיננסי איתן לצמיחה עתידית.
בנוסף, הטיפ של InvestingPro ש"32 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה" מתיישב עם התחזית החיובית של TD Cowen לגבי הביצועים העתידיים של Datadog. קונצנזוס זה בין אנליסטים מרמז על ביטחון גובר ביכולתה של החברה לעמוד או לעלות על ציפיות השוק.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Datadog, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.