ביום שני, Evercore ISI חזרה על עמדתה החיובית לגבי מניית אנבידיה (NASDAQ:NVDA), תוך שמירה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 189.00 דולר.
החברה הדגישה ראייה מאוזנת של הסיכונים בטווח הקצר והמליצה לרכוש מניות NVIDIA לפני פרסום דוח הרבעון השלישי של החברה, המתוכנן ליום רביעי, 20 בנובמבר 2024.
האנליסט ב-Evercore ISI זיהה מספר סמנים חיוביים התומכים בתחזית שלהם. אלה כוללים האצה בהזמנות אצל ספקי שירותי ענן, מגמה עולה בהוצאות ההוניות של חברות היפרסקייל, והציפייה שאומדני ה-Next Twelve Months (NTM) של NVIDIA צפויים לעלות לאחר שיחת הדוחות.
מנגד, ישנם גורמים שעלולים להציב אתגרים עבור NVIDIA. האנליסט ציין האטה בצמיחת ההכנסות והתפיסה בקרב קונים כי התוצאות הכספיות של NVIDIA לא רק יעלו על הציפיות אלא גם יכללו עדכון כלפי מעלה, מה שעלול להציב רף גבוה לחברה לעמוד בו.
בנוסף, ביצועי המניה של NVIDIA היו חזקים, עולים על ה-S&P 500 ב-172% מתחילת השנה וב-5% בחודש האחרון, מה שעשוי גם להשפיע על ציפיות המשקיעים.
מבחינת הערכת שווי, האנליסט רואה את יחס המחיר לרווח (P/E) של NVIDIA של 37 כניטרלי, וציין כי הוא מתיישר עם החציון של שמונה שנים של החברה. מעבר לרבעון המיידי, האנליסט צופה כי המשקיעים יגלו עניין רב בתחזית לרבעון ינואר 2025 ובראות לטווח ארוך, במיוחד בצמיחת הכנסות התוכנה של NVIDIA.
בחדשות אחרות לאחרונה, NVIDIA ראתה סדרה של התפתחויות חיוביות. Jefferies ו-Oppenheimer אישרו מחדש את דירוגי הקנייה שלהם, תוך העלאת מחירי היעד ל-185.00 דולר ו-175.00 דולר בהתאמה, בשל הביצועים החזקים הצפויים של החברה. זאת בחלקו בשל הביקוש החזק למוצרי NVIDIA, במיוחד העלייה במוצר Blackwell.
אנליסטים ב-HSBC ו-Susquehanna גם העלו את מחירי היעד שלהם, תוך ציון ביקוש חזק לארכיטקטורת Hopper של NVIDIA, מעבדי Blackwell, וצמיחת החברה במגזר מרכזי הנתונים.
HSBC צופה כי מכירות הרבעון השלישי של NVIDIA יגיעו ל-35.3 ביליון דולר, עולות על הנחיות ההנהלה ואומדני הקונצנזוס. במבט קדימה, תחזיות המכירות של HSBC לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025 והרבעון הראשון של שנת הכספים 2026 הן 38.0 ביליון דולר ו-42.7 ביליון דולר, בהתאמה.
בשיתוף פעולה עם SoftBank Corp, NVIDIA השיקה את רשת הטלקומוניקציה המשולבת הראשונה בעולם של בינה מלאכותית ו-5G, הידועה כרשת גישה רדיו מבוססת בינה מלאכותית (AI-RAN). לפיתוח זה יש יישומים פוטנציאליים במגזרים שונים, כולל רכבים אוטונומיים ובקרת רובוטיקה.
לבסוף, במגזר המוליכים למחצה, גם Citi וגם Redburn-Atlantic נתנו ל-NVIDIA דירוג 'קנייה', המשקף תחזית חיובית על סיכויי החברה בתחום המחשוב המואץ. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות סביב NVIDIA.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של NVIDIA מתיישרים בקרבה רבה עם התחזית האופטימית של Evercore ISI. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של NVIDIA הייתה יוצאת דופן, עם עלייה של 194.69% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025. צמיחה חזקה זו תומכת בעמדה החיובית של האנליסט לגבי סיכויי החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את שולי הרווח הגולמי המרשימים של NVIDIA ואת מעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית המוליכים למחצה וציוד המוליכים למחצה. גורמים אלה תורמים לעמדת השוק החזקה של החברה, המשתקפת בשווי השוק הגבוה שלה של 3.48 טריליון דולר.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 66.01 גבוה משמעותית מה-37 שצוין על ידי האנליסט, מה שמצביע על כך שציפיות המשקיעים עלו עוד יותר מאז הניתוח. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro המציע ש-NVIDIA נסחרת במכפיל רווחים גבוה, מה שעלול להציב רף גבוה לדוח הרווחים הקרוב כפי שצוין במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 21 טיפים נוספים על NVIDIA, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.