ביום שלישי, אופנהיימר העלתה את מחיר היעד עבור Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA) ל-42 $, עלייה מהיעד הקודם של 33 $, תוך המשך המלצה על המניה כ-Outperform. ההתאמה מגיעה בעקבות הדוח האחרון של Zeta Global על צמיחה רבעונית חזקה, המדגיש עליות משמעותיות בהכנסות, EBITDA, והכנסה ממוצעת למשתמש (ARPU) ברבעון השלישי.
הנהלת החברה סיפקה תחזית של 17% צמיחה אורגנית בהכנסות לשנת 2025, ללא תרומות מ-LiveIntent. תחזית זו מייצגת האטה משמעותית משיעור הצמיחה האורגנית הנמוך של 30% השנה. עם זאת, ההנחיה החדשה נתפסת כשמרנית על ידי אופנהיימר, ועשויה להפחית את הסיכון למשקיעים ולהכין את החברה לתבנית אפשרית של עמידה בציפיות ועדכונים כלפי מעלה בעתיד.
למרות התחזית הזהירה לכאורה להכנסות ב-2025, שעשויה להיראות מאתגרת בתחילה, ההנחיה עדיין ממקמת את Zeta Global כחברה עם שיעור צמיחה אורגני נמוך של 20% לאחר התאמה להפחתה של ארבע עד חמש נקודות עקב ירידה בהוצאות פרסום פוליטיות. אופנהיימר מכירה בביצועים התפעוליים העקביים של החברה ורואה ברכישה של LiveIntent מהלך אסטרטגי המשפר את הנרטיב של Zeta Global.
האנליסט מאופנהיימר מסכם על ידי חזרה על דירוג ה-Outperform והדגשת העלאת מחיר היעד ל-42 $ מ-33 $. זה משקף עמדה חיובית לגבי יכולתה של Zeta Global להמשיך במסלול הצמיחה שלה ואולי לעלות על ציפיות השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zeta Global Holdings Corp חווה צמיחה חזקה, כאשר הרווחים שלה לרבעון השלישי של 2024 מראים עלייה של 42% בהכנסות לעומת השנה הקודמת ל-268 מיליון $ ועלייה של 59% ב-EBITDA המותאם ל-54 מיליון $.
תוצאות חיוביות אלו הובילו לתחזית הכנסות שנתית מוגדלת ל-2024, שנקבעה על 986 מיליון $, המסמנת צמיחה של 35% מהשנה הקודמת. חברות האנליסטים Needham, RBC Capital, Barclays, ו-DA Davidson הכירו בביצועים החזקים הללו, והעלו את מחירי היעד שלהן עבור Zeta Global.
הצמיחה של החברה הונעה על ידי רכישות אסטרטגיות, חוזים מרכזיים, שותפויות, ומיקוד מוגבר בפתרונות שיווק מבוססי בינה מלאכותית. הנהלת Zeta Global הביעה ביטחון בשמירה על יותר הכנסות מתמיכה בשנת הכספים 25, בהתבסס על ביצועי החברה בהשוואה למחזורי בחירות קודמים.
אנליסטים מהחברות הנזכרות לעיל הראו אופטימיות לגבי ביצועי העתיד ומיקום השוק של Zeta Global.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Zeta Global Holdings Corp מתיישרים עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro, ומספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של אופנהיימר. המניה של החברה הראתה עוצמה מרשימה, עם החזר של 345.87% בשנה האחרונה והחזר של 132.53% בששת החודשים האחרונים. ביצועים מרשימים אלה משתקפים בטיפ של InvestingPro המציין "החזר משמעותי בשבוע האחרון" ו"החזר גבוה בשנה האחרונה".
צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 32.61% ברבעון האחרון, תומכת בתצפית של אופנהיימר על צמיחה רבעונית חזקה. עם זאת, משקיעים צריכים לשים לב שZeta נסחרת כרגע במכפיל הכנסות גבוה, מה שיכול להיות שיקול בהתחשב בהאטה הצפויה בצמיחה האורגנית ל-2025.
למרות שאינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם הכנסה תפעולית מותאמת של -131.48 מיליון $, טיפים של InvestingPro מציינים שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. זה מתיישר עם הדעה של אופנהיימר שההנחיה השמרנית ל-2025 עשויה להכין את הבמה לעדכונים אפשריים כלפי מעלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור Zeta Global Holdings Corp, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.