ביום רביעי, Goldman Sachs שמרה על המלצת קנייה למניות Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) עם מחיר יעד יציב של 191.00 $. הניתוח של החברה בא בעקבות ה-EBITDA המתואם של Regal Rexnord לרבעון השלישי, שהסתכם ב-337 מיליון $, נמוך ב-4% מהערכות הקונצנזוס. החוסר יוחס למכירות ו-EBITDA נמוכים יותר במגזרי AMC ו-PES של החברה. עם זאת, מגזר Industrial Power Systems (IPS) הציג ביצועים חיוביים, עם מרווחים שעלו על הציפיות ב-26.8%, שיפור של מעל 500 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה.
למרות ההחמצה ברבעון השלישי, היו כמה סמנים חיוביים. למשל, ביצועי המרווח של מגזר IPS עלו על הערכות הקונצנזוס, מה שמדגיש את האפקטיוויות של הסינרגיות והוצאה לפועל משופרת. עם זאת, Regal Rexnord עדכנה את תחזית השנה הפיסקלית 2024 כלפי מטה ב-0.30 $ בנקודה האמצעית, וכעת היא צפויה להיות בין 9.15 $ ל-9.45 $. Goldman Sachs צופה שהמספר בפועל יהיה קרוב יותר לקצה התחתון של הטווח, וקובעת את הערכתה ב-9.20 $, בהתחשב ברכות המתמשכת במגמות אוטומציה בדידה ומגזרי שוק אחרים.
במבט קדימה לשנת 2025, Goldman Sachs צופה צמיחה מתונה במכירות של Regal Rexnord, עם גידול אורגני משוער במכירות של 1%. הניתוח כולל גם תגמולים צפויים מסינרגיות של כ-65 מיליון $, תגמול הוצאות ריבית של 50 מיליון $ ומכשול מס פוטנציאלי של 15 מיליון $. זה מוביל לתחזית רווח למניה (EPS) לשנת 2025 של 10.40 $. החברה מציינת שיכול להיות פוטנציאל עלייה בהערכות אלה, בהתחשב במגמות הזמנות טובות מהצפוי בעסקי AMC ארוכי מחזור ושיפורים פוטנציאליים באוטומציה בדידה.
Goldman Sachs סיפקה גם הצצה להערכת ה-EPS שלה ל-Regal Rexnord לשנת 2026, העומדת על 12.00 $. התחזית לטווח הבינוני לחברה נשארת חיובית, כאשר האנליסט מדגיש את השיפורים המשמעותיים של Regal Rexnord במדדים בסיסיים ופוטנציאל לצמיחת EPS ברבעון העליון. המלצת הקנייה ומחיר היעד של 191 $ משקפים תשואת תזרים מזומנים חופשי צפויה של כ-7.0-7.5% לשנת הכספים 2026.
בחדשות אחרות לאחרונה, שחקנית מכונות תעשייתיות, Regal Rexnord Corporation, תיקנה את תוכנית הפרישה המשלימה שלה, מהלך המצביע על שיפור בחבילת התגמול למנהלים של החברה. החברה הייתה גם במוקד של מספר הערות אנליסטים. Citi החלה כיסוי על Regal Rexnord עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 200 $, תוך ציון פוטנציאל צמיחה בשווקי הקצה שלה וסינרגיות רכישה. Loop Capital שמרה על המלצת הקנייה שלה לחברה, עם מחיר יעד יציב של 200 $, תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה של החברה ויוזמות אסטרטגיות.
KeyBanc אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה ומחיר יעד של 190 $, תוך הבעת אמון בפוטנציאל הצמיחה לטווח ארוך של החברה וניהול חוב אפקטיבי. Goldman Sachs גם אישרה מחדש את המלצת הקנייה שלה למניות Regal Rexnord, עם מחיר יעד יציב של 195 $, תוך הדגשת עלייה בצמיחה אורגנית ושיפורים משמעותיים במדדים פיננסיים. לבסוף, Baird אישרה מחדש את דירוג ה-Outperform שלה ל-Regal Rexnord, תוך שמירה על מחיר יעד של 213 $, תוך ציון התיק המשופר של החברה, צמיחה טובה יותר ופרופיל מרווח בהשוואה לביצועים ההיסטוריים שלה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות תחזית מבטיחה ל-Regal Rexnord, כפי שצוין על ידי אנליסטים.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של Goldman Sachs על Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף. שווי השוק של החברה עומד על 11.12 ביליון $, עם יחס P/E של 53.87, מה שמרמז על הערכת פרמיה בהשוואה לחלק מהמתחרים. זה מתיישר עם התחזית החיובית וההמלצה לקנייה של Goldman.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Regal Rexnord שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 52 שנים רצופות, מה שמדגיש את היציבות הפיננסית של החברה ומחויבותה להחזרים לבעלי המניות. ניסיון העבר הזה של דיבידנדים עקביים תומך בדעתו של Goldman על שיפור המדדים הבסיסיים של החברה.
בנוסף, נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת חזקה של 67.48% במחיר לשנה אחת, מה שמצביע על אמון משמעותי בשוק בסיכויים של Regal Rexnord. ביצוע זה מתיישר עם הציפייה של Goldman לצמיחת EPS ברבעון העליון והמלצת הקנייה שלהם.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של Regal Rexnord, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך להחלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.