ביום רביעי, גולדמן זאקס שמרה על דירוג "קנייה" למניית Xometry Inc (NASDAQ:XMTR) והעלתה את מחיר היעד ל-28.00 דולר מ-24.00 דולר, בעקבות דוח הרווח של החברה לרבעון השלישי.
Xometry, שוק ייצור לפי דרישה, דיווחה על הכנסות כוללות שעלו על הערכות גולדמן זאקס וFactSet Street וכן על התחזית של החברה עצמה, הודות לביצועים החזקים של ה-Marketplace והמשך הצמיחה בקונים פעילים.
מרג'ין הרווח הגולמי של החברה הראה גם התרחבות, בהמשך למגמה העולה שנצפתה ברבעונים האחרונים. הנהלת Xometry הביעה אופטימיות לגבי שמירה על המומנטום הזה לרבעון הרביעי של 2024 ולשנה שלאחר מכן. בנוסף, החברה עדכנה את התחזית שלה להגיע לאיזון EBITDA מתואם מוקדם יותר מהמתוכנן, כעת שואפת להשיג יעד זה בקצב הכנסות של 600 מיליון דולר.
יתר על כן, Xometry צופה להשיג מרג'ין EBITDA מתואם תוספתי של מעל 20% בשנים הקרובות. הצלחת החברה מיוחסת בחלקה לשילוב בינה מלאכותית (AI) בפלטפורמה שלה, מה ששיפר הן את הפעילות הפנימית והן את השירותים המוצעים ללקוחות. התקדמות טכנולוגית זו נתפסת כגורם מפתח בשיבוש שרשרת האספקה הרחבה יותר בתחום הייצור.
מחיר היעד המעודכן ל-12 חודשים של גולדמן זאקס משקף את ההתפתחויות החיוביות שדווחו בדוח הרווח של Xometry והצהרות החברה המבטיחות לעתיד. האנליסטים של הפירמה התאימו את הערכות התפעול שלהם ל-Xometry כדי להתאים לדוח הרווח האחרון ולתחזית המעודכנת של ההנהלה למסלול הפיננסי של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Xometry, שוק מבוסס AI לשירותי ייצור, ראתה התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים לרבעון השני של 2024, עם עלייה של 19% בהכנסות לעומת השנה הקודמת ל-133 מיליון דולר. הכנסות ה-Marketplace, תורם עיקרי, סימנו זינוק של 25% ל-117 מיליון דולר. צמיחה זו משתקפת בבסיס הקונים הפעילים של Xometry, שראה עלייה של 27% לעומת השנה הקודמת.
באותו הקשר, Xometry קיבלה בברכה את הוותיק בתעשיית התעופה והחלל, רוי אזבדו, לדירקטוריון שלה. הניסיון הנרחב של אזבדו בהנדסה, ייצור גלובלי וניהול שרשרת אספקה, שנצבר במשך 30 שנה ב-Raytheon, צפוי להיות נכס יקר ערך כאשר החברה מרחיבה את הגעתה הבינלאומית.
עם זאת, למרות צעדים חיוביים אלה, Xometry דיווחה על ירידה של 13% בהכנסות משירותי ספקים. החברה נשארת אופטימית, מתמקדת בהתרחבות בינלאומית ושיפור יכולות הציטוט האוטומטי עם Google Vertex AI. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המאמצים האסטרטגיים של Xometry לרתום מומחיות תעשייתית בעוד היא מרחיבה את פעילותה ברחבי העולם.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Xometry והתחזית האופטימית של גולדמן זאקס נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 20.19% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, ומגיעה ל-502.36 מיליון דולר. זה מתיישר עם היעד של החברה להגיע לקצב הכנסות של 600 מיליון דולר לאיזון EBITDA מתואם.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Xometry ראתה החזרים משמעותיים לאחרונה, עם החזר חזק של 48.59% בחודש האחרון והחזר מרשים של 116.23% בשלושת החודשים האחרונים. מספרים אלה מדגישים את התגובה החיובית של השוק לביצועי Xometry ולתחזיות העתידיות שלה, כפי שמשתקף במחיר היעד המוגדל של גולדמן זאקס.
עם זאת, חשוב לציין ש-Xometry עדיין אינה רווחית, עם מרג'ין הכנסה תפעולית של -13.25% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישר עם המיקוד של החברה להגיע לאיזון EBITDA מתואם בעתיד הקרוב.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Xometry, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.