סה"כ נכסים שוטפים |
151879.67 |
194274.48 |
114312.21 |
108918.35 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
125583.96 |
177924.73 |
90039.84 |
92171.28 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
29636.29 |
44353.97 |
12961.85 |
30107.41 |
השקעות לטווח קצר |
95947.68 |
133570.76 |
77077.99 |
62063.87 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
14082.37 |
3515.77 |
6991.88 |
6215.5 |
לקוחות, נטו |
6558.36 |
2787.09 |
6350.59 |
5551.58 |
סה"כ מלאי |
1396.51 |
1401.52 |
1272.89 |
1167.14 |
הוצאות מראש |
3024.35 |
3826.53 |
7554.63 |
3157.46 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
7792.48 |
7605.93 |
8452.97 |
6206.97 |
|
סה"כ נכסים |
561135.35 |
601593.8 |
441982.93 |
459187.12 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
261618.5 |
277731.42 |
279939.82 |
303042.79 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
267913.73 |
283889.3 |
285928.35 |
308835.36 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
-6295.23 |
-6157.89 |
-5988.53 |
-5792.57 |
מוניטין, נטו |
- |
- |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
2307.3 |
2731.77 |
3178.66 |
3615.87 |
השקעות לזמן ארוך |
3185.8 |
3214.3 |
3381.21 |
3167.88 |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
532.67 |
551.03 |
565.08 |
583.05 |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
141611.41 |
123090.81 |
40605.95 |
39859.18 |
סה"כ נכסים אחרים |
- |
- |
- |
- |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
206310.9 |
200741.45 |
202273.44 |
226905.94 |
התחייבויות לספקים |
- |
- |
- |
- |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
41225.67 |
49508.41 |
52370.85 |
65121.93 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
95010.68 |
92393.59 |
91357.38 |
88435.29 |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
30074.54 |
18839.44 |
18545.2 |
33348.72 |
|
סה"כ התחייבויות |
420803.24 |
428845.33 |
443971.54 |
476769.55 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
198007.7 |
212693.72 |
216526.58 |
227372.54 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
14859.71 |
14859.71 |
15359.71 |
15359.71 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
183147.99 |
197834 |
201166.87 |
212012.83 |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות אחרות |
16484.64 |
15410.17 |
25171.52 |
22491.06 |
|
סה"כ הון |
140332.11 |
172748.47 |
-1988.6 |
-17582.42 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
52200 |
52200 |
45000 |
45000 |
פרמיה על מניות |
296904.91 |
296904.91 |
181030.86 |
181030.86 |
יתרת רווח שלא יועדה |
-273107.75 |
-240794.26 |
-292489.32 |
-233526.63 |
מניות אוצר |
-9589.33 |
-9589.33 |
-9589.33 |
-9589.33 |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
-737.97 |
-635.1 |
-557.59 |
-639.7 |
סה"כ הון אחר |
74662.24 |
74662.24 |
74616.79 |
142.39 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
561135.35 |
601593.8 |
441982.93 |
459187.12 |
הון מונפק |
51.53 |
51.53 |
45.91 |
45.91 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |