סה"כ נכסים שוטפים |
501768.2 |
435194.25 |
398836.04 |
388647.86 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
93797.98 |
56236.97 |
63807.74 |
25687.86 |
מזומנים |
39703.98 |
17142.97 |
27807.74 |
19687.86 |
מזומנים ושווי מזומנים |
35000 |
20000 |
- |
- |
השקעות לטווח קצר |
19094 |
19094 |
36000 |
6000 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
179908.1 |
177413.91 |
151163.35 |
207116.05 |
לקוחות, נטו |
178979.51 |
177202.39 |
150102.05 |
206573.95 |
סה"כ מלאי |
212622.11 |
189900.99 |
178938.31 |
155806.02 |
הוצאות מראש |
15440.01 |
11642.39 |
4926.65 |
37.93 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
- |
- |
- |
- |
|
סה"כ נכסים |
594737.9 |
554417.31 |
519162.82 |
510147.44 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
55921.06 |
57129.27 |
58214.16 |
59426.53 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
79071.95 |
79067.79 |
78940.31 |
78940.31 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
-23150.88 |
-21938.52 |
-20726.15 |
-19513.78 |
מוניטין, נטו |
- |
- |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
11817.97 |
11817.97 |
11817.97 |
11817.97 |
השקעות לזמן ארוך |
20000 |
45000 |
45000 |
45000 |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
5230.67 |
5275.82 |
5294.65 |
5255.09 |
סה"כ נכסים אחרים |
- |
- |
- |
- |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
188007.67 |
166264.87 |
143677.86 |
138965.6 |
התחייבויות לספקים |
50378.74 |
33690.81 |
37974.07 |
68485.86 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
5006.96 |
6393.14 |
6321.58 |
6321.58 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
117706.44 |
109920 |
85430 |
55434 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
14915.53 |
16260.92 |
13952.21 |
8724.17 |
|
סה"כ התחייבויות |
199248.13 |
179055.33 |
156468.32 |
151756.06 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
11240.46 |
12790.46 |
12790.46 |
12790.46 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
11240.46 |
12790.46 |
12790.46 |
12790.46 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
- |
- |
- |
- |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות אחרות |
- |
- |
- |
- |
|
סה"כ הון |
395489.78 |
375361.98 |
362694.5 |
358391.38 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
315898.02 |
270000 |
270000 |
270000 |
פרמיה על מניות |
-1.1 |
-1.1 |
-1.1 |
-1.1 |
יתרת רווח שלא יועדה |
75610.17 |
101380.39 |
88712.91 |
84409.79 |
מניות אוצר |
- |
- |
- |
- |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
3982.69 |
3982.69 |
3982.69 |
3982.69 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
594737.9 |
554417.31 |
519162.82 |
510147.44 |
הון מונפק |
31.59 |
27 |
27 |
27 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |