מימושים בוול סטריט
זירה מקומית- צפי לירידות
אחרי מספר ימים טובים, בהם נהנו המשקיעים המקומיים מעליות שערים נאות, היום צפויות להיות ירידות, לפחות בשעות הראשונות של המסחר. הנעילה השלילית מוול סטריט והסנטימנט השלילי באסיה יעיבו על המדדים המקומיים. מדד ת"א 25 נעל אמש את המסחר באזור ה- 1235 נקודות. הפסימיות בשווקים מעבר לים תקשה על המדד לפרוץ את רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב- 1240 הנקודות. רק פריצה מעל רמה זו עשויה להוביל להמשך העליות אל עבר אזור 1250-1300 הנקודות.
בזירת המט"ח, התחזקותו של הדולר בעולם הורגשה גם אצלנו. השטר הירוק התחזק מול השקל אמש, אחרי שנקבע שפל חדש באזור 3.8412. חשוב לציין כי כל עוד הצמד נסחר מתחת לממוצע נע 200 העובר ב- 3.8650, הפוטנציאל הדובי עדיין קיים. היעד שלנו למהלך הדובי - ניצב ב- 3.80. פריצה מעלה של ממוצע נע 200 תעכב את התרחיש הדובי שלנו ועשויה להחזיר את הצמד חזרה לכיוון 3.90.
זירה בינ"ל
המדדים בוול סטריט לא התרגשו יתר על המידה מהעליות באירופה ומנתוני המקרו החיוביים שהתפרסמו אמש בארה"ב וסגרו את יום המסחר בירידות שערים. מדד הדאו גונס בלט עם ירידה של 0.69%. הקיפאון בשיחות בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים בעניין ה"צוק הפיסקאלי" מעיב על המדדים האמריקנים. אחד מהסנטורים אמש ציין כי עדיין לא הושגה התקדמות כלשהי בעניין, דבר אשר תרם את חלקו לירידות אמש.
במישור המקרו, אמון הצרכנים זינק לשיא שלא נראה מאז שנת 2008. הנתון רשם קריאה של 73.7 נקודות לעומת הצפי שעמד על 73.1 נקודות. נתון חודש קודם עודכן כלפי מעלה מ-72.2 נקודות ל- 73.1.
הזמנות המוצרים ברי קיימא נותרו ללא שינוי בניגוד לצפי שעמד על ירידה של 0.6%.
מדד מחירי הבתים של קייס שילר עלה ב- 3%, לעומת העלייה של 2% שנרשמה בחודש הקודם. המדד בודק את השינויים במחירי הבתים של 20 הערים הגדולות בארה"ב והוא למעשה משקף את מצבו של שוק הנדל"ן האמריקני. חשוב לציין כי המחירים עולים זה החודש הרביעי ברציפות, דבר אשר מצביע על התאוששות משמעותית בסקטור, אשר עד לא מזמן היה על הקרשים.
באירופה, המשקיעים היו מאוד מעודדים אחרי הפסגה בבריסל, בה מנהיגי האיחוד הגיעו למספר הסכמות בעניין יוון. אחרי 12 שעות של דיונים, שרי האוצר של האיחוד האירופאי, נציגי קרן המטבע הבינ"ל והבנק המרכזי של אירופה הצליחו להשיג "דיל" שימנע מיוון להגיע למצב של חדלות פירעון. משתתפי הועידה הביעו את שביעות רצונם מהרפורמות הקשות אשר מיושמות ביוון ובשל כך הם הסכימו להקל עליה בתנאי ההחזר של ההלוואות שלקחה עד כה. כמו כן, הוסכם להעביר ליוון סכום של 43.7 מיליארד אירו בשלבים: 34 מיליארד אירו יועברו ליוון במהלך חודש דצמבר והסכום הנותר יועבר בחלקים במהלך הרבעון הראשון של 2013, בהתאם להמשך ההתקדמות של יוון בנוגע לרפורמות, אשר עליה ליישם כתנאי הכרחי לקבלת הכספים הנותרים.
בזירת המט"ח, הדולר מצליח לקצץ מעט מההפסדים אשר ספג לאחרונה מול מרבית המטבעות בעולם. הפסימיות בשווקים בשעות האחרונות, מחזירה את המשקיעים אל הדולר האמריקני הנחשב לנכס מקלט המועדף ביותר בקרבם.
האירו לא הצליח לפרוץ את אזור 1.30 ונסחר בשעה זו בסמוך ל- 1.2930. הפאונד יורד חזרה לכיוון אזור התמיכה המשמעותית הניצבת ב- 1.60. שער צמדי המט"ח נסחרים סביב רמות הפתיחה.
בזירת הסחורות, הזהב איבד כ- 10 דולר לאונקיה אמש ונסחר כעת סביב אזור ה-1741 דולר לאונקיה. כל עוד הזהב נסחר מעל 1738 דולר, הפוטנציאל השוורי עדיין קיים. פריצה מעל 1752 תגביר את הביקוש של המתכת היקרה. הנפט מצליח לשמור על יציבות יחסית ונסחר סביב אזור ה-87 דולר לחבית.
היום לא צפויים להתפרסם נתונים בשעות הבוקר, אך המדדים האירופאים צפויים לפתוח את יום המסחר בטריטוריה השלילית על רקע המגמה השלילית בוול סטריט ובשוק האסיאתי. אחרי הפתיחה בארה"ב, כדאי לעקוב אחרי נתון מכירות הבתים החדשים ואחרי ממצאי ספר הבז' הסוקר את הפעילות הכלכלית של 12 המחוזות הגדולים שבהם פועל הפד'. הספר אמור לספק תמונה ברורה אודות מצבם הכלכלי של המחוזות הגדולים במדינה.
נתון מכירות הבתים החדשים, צפוי להעיד על כך שנמכרו בחודש אוקטובר כ- 387 אלף בתים חדשים, לעומת 389 אלף בתים שנמכרו בחודש קודם.
ניתוח טכני -
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="922" height="472">
ניתוח כללי
- הירידה של הצמד נבלמה מעט אחרי שנקבעה תחתית ב- 3.8412. אנו עדיין מעריכים כי מהלך הירידות לכיוון אזור ה- 3.80, יושלם במהלך הימים הקרובים. נעילה יומית מעל ממוצע נע 200 תעכב את התרחיש הדובי שלנו.
- הממוצעים הקצרים לאחר הצטלבות דובית.
- ה- CCI בטריטוריה שלילית.
- נעילה מעל ממוצע נע 200 עשויה להחזיר את הצמד עד אזור 3.90-3.91.
תחזית שלנו לימים הקרובים: החזקת פוזיציות שורט, כל עוד הצמד נסחר מתחת לממוצע נע 200. יעדים: 3.83, 3.80.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="922" height="472">
ניתוח כללי
- הצמד נכשל בעת שניסה לפרוץ את אזור 1.30 וצלל ביותר מ- 70 פיפס. פריצה מעל 1.30 תוביל להמשך העליות לכיוון אזור השיא שנקבע ב- 1.3170.
- פריצה מעל אזור השיא האחרון הניצב ב- 1.3170 עשויה להזניק את הצמד לכיוון 1.33.
- שבירה של 1.29 עשויה להחזיר את הצמד לכיוון אזור ממוצע נע 200 העובר ב-1.2830.
- הממוצעים הקצרים אחרי הצטלבות שוורית.
תחזית שלנו לימים הקרובים: החזקת פוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. היעדים שלנו לשבוע זה: 1.3050, 1.3150. בפריצה מעל 1.3170, ניתן לשקול הגדלה לכיוון 1.33. שבירה של 1.29, תבטל את התרחיש השוורי שלנו.
מדד הדאקס
DAX
ניתוח כללי
- המדד קרוב לבחון את אזור הגבול העליון של טווח המחירים הנוצר בין 7174-7444.
- פריצה של טווח המחירים עשויה להוביל לראלי משמעותי לכיוון 8000 הנקודות.
- כישלון פריצה עלול להחזיר את המדד לכיוון אזור הגבול התחתון שלו.
- הממוצעים הקצרים לאחר הצטלבות שוורית.
- ה- CCI משופע כלפי מעלה ובטריטוריה חיובית.
תחזית שלנו לימים הקרובים: מעקב אחרי המדד עד שיגיע לאזור הגבול העליון של טווח המחירים: תרחיש שוורי: בפריצה מעל הטווח, ניתן לתזמן כניסה ללונג לכיוון היעדים הבאים: 7650, 8000. תרחיש דובי: בכישלון פריצה של טווח המחירים + היווצרות תבנית דובית, ניתן לתזמן כניסה לפוזיציות שורט לכיוון היעדים הבאים: 7350, 7200.