האירו מצליח לשמור על כוחו
זירה מקומית
המדדים המקומיים מצליחים להתאושש אחרי הירידות החדות מיום חמישי האחרון. מדד ת"א 25 עלה אמש ב- 0.67% וסגר סביב 1207 הנקודות. אנו מעריכים כי המגמה החיובית עשויה להימשך על רקע הנעילה החיובית בוול סטריט והעליות באסיה. היעד הבא שלנו ניצב באזור 1250. התמיכה שלנו לשבוע זה ניצבת באזור 1175 הנקודות.
בזירת המט"ח, השקל מתחזק ביחס לדולר, בהתאם למגמה העולמית. הצמד נסחר סביב אזור 3.81. הצמד ינסה לשבור את אזור 3.80. היעד הבא שלנו במקרה של שבירה ניצב באזור 3.78. אם מגמת ההתחזקות של הדולר בעולם תתחדש, ניתן יהיה לצפות להמשך עליות אל עבר אזור 3.86, אזור שבו עובר ממוצע נע 200.
זירה בינ"ל
המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את השבוע בעליות שערים קלות. המדדים נסחרו בטריטוריה השלילית ברוב שעות המסחר, אך לקראת הסיום התאוששו וסגרו בעליות שערים.
בהעדר נתוני מקרו, המסחר התנהל ברקע לידיעות בעניין הקמת מנגנון פיקוח בנקאי משותף, עליו החליטו מנהיגי גוש האירו בסוף שבוע האחרון, על מנת להתמודד עם משבר החוב ההולך ומחריף, וברקע למדווחות בוול סטריט אשר ממשיכות לאכזב. האנליסטים ממתינים לדיווחים של ענקית הטכנולוגיה "אפל", אשר צפויה לפרסם את דוחותיה בחמישי הקרוב. החברה צפויה להשיק היום את המיני אייפד, השקה שעשויה לדחוף את המנייה מעלה.
בזירת המט"ח, האירו מצליח לשמור על כוחו מעל 1.30 ונסחר כעת באזור 1.3050 דולר לאירו. המטבע האירופאי טיפס ביותר מ- 120 פיפס מול הין. הפאונד ממשיך לבסס את מעמדו מעל 1.60. סוחרי הפאונד ממתינים בדריכות לנתון התמ"ג של הרבעון ה- 3 הצפוי
להעיד על כך שהכלכלה הבריטית יוצאת מהמיתון. נתון מפתיע עלול לדחוף את המטבע המלכותי בכמה עשרות פיפסים.
מטבעות הסחורות ממשיכים לסגת מול הדולר על רקע המימושים הכבדים בסקטור הסחורות.
הנפט ממשיך לצנוח, נסחר שוב מתחת ל- 90 דולר לחבית. הזהב נבלם באזור 1720 דולר לאונקיה, אך מתקשה לבצע מהלך עליות משמעותי.
הכסף מחזיק מעמד מעל 30 דולר לחבית, אך מאותת על חולשה.
מה צפוי לנו היום?
המשקיעים ינסו להמשיך עם המומנטום החיובי. יומן הנתונים דל יחסית. המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית בארה"ב, אשר תתפרסם מחר. היום כדאי לעקוב אחרי החלטת הריבית בקנדה הצפויה להישאר על כנה ברמה של 1%. המכירות הקמעונאיות במדינה צפויות לעלות ב- 0.3%, לעומת העלייה של 0.7% שחלה בחודש הקודם.
מחר לפנות בוקר כדאי לעקוב אחרי מדד המחירים לצרכן באוסטרליה, הצפוי להצביע על כך שהאינפלציה במדינה עלתה ב- 0.9% ברבעון ה- 3 של השנה.
מדד מנהלי הרכש של HSBC בסין צפוי להעיד על כך שסקטור הייצור של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם התכווץ בפעם ה- 15 ברציפות.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1136" height="559">
ניתוח כללי
- הצמד ממשיך לטייל בין 3.81-3.82 שקל לדולר. יתכן כי הצמד ינסה לבחון שוב את פיבו' 78.6% מגל העליות האחרון.
- שבירה של התחתית האחרונה תדרדר את הצמד אל עבר 3.75.
- התרחיש השוורי שלנו לשבוע זה: בפריצה של קו המגמה היורד (בתכלת) ניתן לצפות להמשך העליות לכיוון אזור 3.86 (ממוצע נע 200). נעילה מעל הממוצע עשויה להזניק את הצמד לכיוון אזור 3.90.
- מתנד ה-CCI משופע כלפי מעלה, עדיין בטריטוריה שלילית.
תחזית שלנו לשבוע זה: ניתן לבצע שורט נוסף אחרי בחינה של אזור ממוצע נע 200 ובתנאי שהממוצע לא ייפרץ. יעדים: 3.80, 3.78. בשבירה של התחתית האחרונה ניתן לנסות לקחת שורט לכיוון 3.75 לפחות.
אירו – דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="559">
ניתוח כללי
- הצמד אינו מצליח לייצר שיאים ושפלים עולים, דבר אשר מצביע על עייפות מסוימת מצדם של הקונים.
- אם הצמד ישבור את קו המגמה העולה, ניתן יהיה לצפות להמשך הירידות לכיוון אזור ממוצע נע 200.
- הממוצעים הנעים עדיין תומכים בהמשך העליות.
- פריצה מעל 1.3170 תוביל לזינוק לכיוון 1.3380 לפחות.
- ה- CCI בטריטוריה חיובית.
תחזית שלנו לשבוע זה: המשך עליות כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. הגדלת פוזיציות לונג, אם הצמד ייבלם באזור קו המגמה העולה. יעדים שלנו לשבוע זה:1.31, 1.3170, 1.33.
זהב
XAU/USD
XAU/USD" title="XAU/USD" width="1136" height="559">
ניתוח כללי
- הזהב נעצר באזור פיבו' 38.2% מגל העליות האחרון.
- פריצה של קו המגמה היורד (בתכלת) עשויה לבשר על חזרתם של הקונים.
- נעילה מעל 1742 (ממוצע נע 200 – גרף 4 שעות), תהווה טריגר לפתיחת עסקאות לונג לכיוון אזור 1752 לפחות.
- מתנד הסטוכסטי: סיפק איתות שוורי.
- ה- CCI בטריטוריה שלילית, אך הפוטנציאל השוורי עדיין קיים.
תחזית שלנו לימים הקרובים: ניתן לשקול כניסה לעסקאות לונג בפריצה מעל 1742.
היעדים שלנו: 1752, 1780.